Highwoods Properties reported cash from operations of $125.23M and free cash flow of $62.20M for the quarter ended Jun 2026, up 7.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 75.59M | 129.02M | 42.10M | 52.60M | 40.11M | 29.14M | 44.95M | 43.87M | 23.17M | 39.34M | 27.21M | 64.77M | 15.47M | -3.20M | 100.00M | 19.22M | 13.71M | 29.72M | 33.37M | 96.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 66.55M | 69.83M | 69.67M | 69.74M | 73.06M | 75.14M | 70.63M | 75.02M | 74.77M | 79.00M | 73.67M | 73.75M | 79.12M | 72.51M | 71.41M | 74.68M | 73.90M | 74.97M | 77.54M | 79.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.30M | 1.49M | 0.94M | 1.10M | 1.06M | 1.23M | 1.16M | 1.24M | 1.25M | 1.24M | 1.38M | 1.41M | 1.43M | 1.42M | 1.40M | 1.42M | 1.46M | 1.53M | 1.50M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 66.55M | 69.83M | 69.67M | 69.74M | 73.06M | 75.14M | 70.63M | 75.02M | 74.77M | 79.00M | 73.67M | 73.75M | 79.12M | 72.51M | 71.41M | 74.68M | 73.90M | 74.97M | 77.54M | 79.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.90M | 1.85M | 5.30M | 0.80M | 0.70M | 0.76M | 4.53M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 4.83M | 1.10M | 1.00M | 1.00M | 5.00M | 1.30M | 1.20M | 0.76M | 6.45M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 35.00M | 1.52M | 24.60M | 8.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 38.57M | 93.69M | 4.10M | 50.04M | 9.40M | 0.45M | 19.37M | 27.96M | 7.21M | 35.02M | 0.35M | 4.24M | 82.22M | 5.67M | 19.26M | 16.96M | 79.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 0.55M | 0.33M | 0.30M | 0.33M | 0.46M | 0.45M | 0.70M | 0.80M | 0.40M | -0.80M | 0.65M | 1.12M | 1.12M | 1.27M | 1.32M | 0.31M | 0.60M | 0.15M | 2.99M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -6.42M | -8.34M | -6.72M | -5.90M | -7.67M | -5.36M | -7.77M | -6.14M | -4.42M | 0.64M | -1.72M | 0.00M | 1.14M | 0.81M | -0.16M | -1.07M | -1.85M | -1.62M | -3.69M | -5.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.94M | 0.01M | 1.04M | 2.72M | 7.70M | -0.50M | -1.60M | -0.51M | 0.92M | 1.73M | 3.65M | -2.74M | -2.08M | 4.38M | -1.59M | -1.25M | 2.22M | -0.82M | 2.85M | -3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -7.88M | -2.11M | 27.55M | -27.39M | -21.95M | -0.42M | 33.35M | -25.05M | -4.67M | -7.51M | 19.04M | -24.97M | 5.00M | -13.10M | 47.05M | -23.20M | -4.59M | -5.29M | 27.83M | -26.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.43M | -2.79M | 4.53M | 2.01M | -4.38M | -3.84M | 2.84M | 5.66M | -4.13M | -5.64M | 2.12M | 2.72M | -3.88M | -3.63M | 2.09M | 2.81M | -3.80M | -3.31M | 1.51M | -1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 15.99M | 4.39M | -55.13M | 54.72M | 43.82M | -2.49M | -78.65M | 49.94M | 9.21M | 10.62M | -38.12M | 49.38M | -11.26M | 26.17M | -94.72M | 46.37M | 9.12M | 15.27M | -55.64M | 52.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 111.80M | 105.34M | 74.08M | 127.82M | 117.98M | 101.90M | 65.67M | 115.45M | 103.05M | 102.79M | 72.41M | 129.96M | 97.49M | 103.73M | 46.32M | 116.53M | 96.67M | 99.68M | 62.85M | 125.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 314.72M | 87.06M | 59.00M | 76.03M | 252.32M | 79.09M | 57.05M | 67.73M | 43.73M | 60.49M | 40.64M | 45.97M | 48.16M | 105.05M | 174.17M | 47.72M | 168.92M | 255.41M | 359.93M | 63.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 116.46M | 186.05M | 9.47M | 97.89M | 22.68M | 1.86M | 49.68M | 50.29M | 16.25M | 61.18M | 4.23M | 19.28M | 137.78M | 15.81M | 41.58M | 40.11M | 257.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 6.08M | 7.38M | 0.12M | 74.19M | 180.08M | 16.76M | 60.97M | 22.32M | 32.56M | 30.87M | 11.26M | 105.33M | 5.91M | 8.19M | 8.49M | 4.90M | 6.91M | 27.34M | 6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.84M | 2.03M | 2.73M | 0.96M | 4.37M | 0.92M | 2.23M | 0.94M | 2.80M | 2.55M | 25.96M | 3.93M | 52.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 53.45M | -7.36M | -2.51M | -32.19M | 32.11M | -14.04M | -2.59M | 83.55M | 1.23M | 1.31M | -7.39M | -2.59M | -0.67M | -8.02M | 16.43M | -1.54M | -1.74M | -6.52M | 3.06M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -144.81M | 85.55M | -59.42M | -10.45M | -271.72M | -273.21M | -74.54M | 6.36M | -62.79M | -38.72M | -61.69M | 5.73M | -149.00M | -97.47M | -27.21M | -54.95M | -157.20M | -201.31M | -340.17M | 238.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 200.00M | 200.00M | 150.00M | 200.00M | 200.00M | 390.35M | 31.60M | 348.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 113.21M | 89.57M | 1.59M | 201.60M | 1.62M | 251.64M | 1.65M | 1.67M | 1.69M | 201.71M | 1.73M | 1.75M | 1.77M | 1.82M | 1.91M | 1.96M | 33.29M | 1.71M | 1.73M | 32.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 86.79M | -89.57M | -1.59M | -1.60M | 148.38M | -51.64M | 198.35M | -1.67M | -1.69M | 188.64M | -1.73M | -1.75M | -1.77M | -1.82M | -1.91M | -1.96M | -1.69M | 346.57M | -1.73M | -32.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 80.00M | 70.00M | 70.00M | 75.00M | 130.00M | 400.00M | 92.00M | 67.00M | 60.00M | 30.00M | 75.00M | 15.00M | 138.00M | 111.00M | 185.00M | 52.00M | 153.00M | 86.00M | 203.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 100.00M | 135.00M | 30.00M | 95.00M | 110.00M | 124.00M | 223.00M | 132.00M | 45.00M | 215.00M | 25.00M | 85.00M | 33.00M | 112.00M | 139.00M | 55.00M | 80.00M | 281.00M | 53.00M | 175.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -20.00M | -65.00M | 40.00M | -20.00M | 20.00M | 276.00M | -131.00M | -65.00M | 15.00M | -185.00M | 50.00M | -70.00M | 105.00M | -1.00M | 46.00M | -3.00M | 73.00M | -195.00M | 150.00M | -175.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 66.79M | -154.57M | 38.42M | -21.60M | 168.38M | 224.36M | 67.35M | -66.67M | 13.31M | 3.64M | 48.27M | -71.75M | 103.24M | -2.82M | 44.09M | -4.96M | 71.31M | 151.57M | 148.27M | -207.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.69M | 8.46M | 6.50M | 0.34M | 0.36M | 0.37M | 0.55M | 0.44M | 0.36M | 0.39M | 0.36M | 0.38M | 0.35M | 52.42M | 0.41M | 1.78M | 49.63M | 11.20M | 0.29M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 0.01M | 2.10M | 0.03M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 7.69M | 8.46M | 6.50M | 0.34M | 0.36M | 0.37M | 0.54M | 0.44M | 0.36M | 0.39M | 0.36M | 0.38M | 0.35M | 52.42M | 0.41M | -0.32M | 49.60M | 11.20M | 0.23M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 52.12M | 52.28M | 52.42M | 52.58M | 52.59M | 52.60M | 52.62M | 52.72M | 52.84M | 52.85M | 52.87M | 53.00M | 53.01M | 53.48M | 53.82M | 53.92M | 54.04M | 54.95M | 54.96M | 55.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.59M | 0.58M | 0.58M | 0.57M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 52.74M | 52.91M | 53.05M | 53.20M | 53.21M | 53.22M | 53.24M | 53.34M | 53.46M | 53.47M | 53.49M | 53.62M | 53.63M | 54.10M | 54.44M | 54.50M | 54.62M | 55.53M | 55.54M | 55.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -6.27M | -1.58M | -4.99M | -3.98M | -4.37M | -3.20M | -3.87M | -1.51M | -2.12M | -3.78M | -10.15M | -1.18M | -1.32M | -2.02M | -3.34M | -1.32M | -4.03M | -4.31M | 193.94M | 12.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 15.47M | -200.59M | -13.12M | -78.44M | 111.17M | 168.32M | 10.78M | -121.09M | -41.91M | -53.21M | -15.01M | -126.16M | 48.64M | -6.51M | -13.28M | -61.09M | 62.27M | 102.93M | 286.91M | -250.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -17.54M | -9.70M | 1.54M | 38.93M | -42.58M | -2.99M | 1.92M | 0.73M | -1.65M | 10.86M | -4.28M | 9.52M | -2.87M | -0.26M | 5.84M | 0.49M | 1.74M | 1.31M | 9.58M | 113.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 40.90M | 31.20M | 32.74M | 71.67M | 29.09M | 26.11M | 21.63M | 22.36M | 20.71M | 31.57M | 27.29M | 36.81M | 33.93M | 33.68M | 39.51M | 40.01M | 41.74M | 43.05M | 52.63M | 166.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -202.92M | 18.28M | 15.08M | 51.79M | -134.34M | 22.81M | 8.62M | 47.73M | 59.32M | 42.30M | 31.78M | 83.98M | 49.33M | -1.32M | -127.85M | 68.81M | -72.25M | -155.72M | -297.08M | 62.20M |
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