Harte Hanks reported cash from operations of -$2.07M and free cash flow of -$2.03M for the quarter ended Jun 2026, up 57.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.40M | 1.76M | 3.35M | 4.46M | 7.17M | 21.80M | -0.79M | 0.58M | 0.62M | -1.98M | -0.17M | -27.83M | 0.14M | -2.43M | -0.39M | -0.34M | -2.29M | 2.20M | -0.63M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.07M | 1.03M | 0.95M | 0.35M | 1.05M | 1.02M | 1.04M | 0.39M | 1.07M | 1.22M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.61M | 0.59M | 0.60M | 0.59M | 0.58M | 0.96M | 1.07M | 1.03M | 0.95M | 1.19M | 1.05M | 1.02M | 1.04M | 1.28M | 1.06M | 1.07M | 1.22M | 1.13M | 1.08M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.30M | 0.40M | 0.30M | 0.60M | 0.90M | 0.56M | 0.54M | 0.50M | 0.20M | 0.22M | 0.55M | 0.73M | 0.37M | 0.28M | -0.05M | 0.22M | 0.15M | -0.06M | 0.22M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -19.84M | -0.19M | -0.14M | -0.13M | -1.02M | -0.16M | -10.06M | -0.04M | 0.98M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.85M | -0.03M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.42M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.10M | -0.03M | -0.30M | -0.41M | -0.23M | -0.21M | 0.39M | -0.16M | 0.05M | 0.05M | 31.90M | -0.07M | -1.30M | -0.49M | -0.59M | -0.77M | -0.50M | -0.52M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.83M | -1.59M | 7.20M | -6.62M | 2.34M | -6.76M | -3.45M | 0.14M | -0.50M | -1.84M | -1.19M | -2.37M | 3.85M | -2.67M | 0.50M | 0.27M | -3.14M | -2.60M | -0.59M | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.15M | -0.90M | 3.94M | -2.43M | 3.27M | 1.42M | -2.42M | -2.02M | 0.65M | 4.63M | -7.03M | 4.06M | 0.98M | 1.19M | -0.18M | -3.45M | -0.50M | 0.91M | -1.78M | 2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.97M | -0.13M | -1.69M | 0.14M | 0.51M | 0.89M | -3.75M | 1.42M | -1.23M | 1.36M | -1.22M | -0.10M | -0.86M | -1.96M | -0.69M | -0.53M | 2.30M | -1.81M | -0.05M | -1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.79M | -0.73M | -0.11M | -0.42M | -1.97M | -0.28M | -3.83M | 1.12M | -1.40M | 0.67M | 0.27M | -0.03M | -0.16M | -0.78M | 0.46M | 0.08M | 0.02M | 1.33M | 1.21M | -2.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.08M | 0.93M | 3.03M | 1.05M | 0.64M | -0.04M | 1.71M | -0.80M | -2.86M | 0.73M | 0.06M | -0.20M | -2.01M | 0.88M | -0.47M | 1.32M | -1.74M | 1.78M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.79M | -1.35M | 1.04M | 3.45M | 3.02M | 0.93M | 3.79M | 0.59M | 0.59M | -3.52M | 0.46M | 0.09M | -0.04M | -1.22M | 0.42M | -0.55M | 1.30M | -3.07M | 0.57M | 2.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.22M | 4.18M | -0.76M | 10.63M | 12.39M | 6.54M | 1.70M | 2.88M | 1.52M | 4.37M | -5.69M | 1.61M | -2.95M | 4.05M | -0.82M | -4.85M | 3.20M | 0.74M | -0.58M | -2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.49M | 0.57M | 1.43M | 2.19M | 2.13M | 0.06M | 0.57M | 0.69M | 0.22M | 1.33M | 0.53M | 0.68M | 1.91M | 0.63M | 0.11M | 0.22M | 1.01M | 1.42M | 0.35M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.49M | -0.52M | -1.37M | -2.19M | -2.13M | -0.06M | -0.57M | -0.69M | -0.22M | -1.33M | -0.53M | -0.68M | -1.91M | -0.63M | -0.10M | -0.23M | -1.01M | -1.42M | -0.35M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.49M | -0.52M | -1.37M | -2.19M | -2.13M | -5.81M | -0.57M | -0.69M | -0.22M | -0.83M | -0.53M | -0.68M | -1.91M | -0.63M | -0.10M | -0.23M | -1.01M | -1.42M | -0.35M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 13.10M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -8.10M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -8.10M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.17M | 0.00M | -0.13M | -0.13M | -0.88M | 0.68M | -0.21M | -0.12M | -0.28M | -0.03M | -0.09M | -0.03M | -0.16M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.17M | 0.00M | -0.13M | -0.13M | -0.88M | 0.68M | -0.21M | -0.12M | -0.28M | -0.03M | -0.09M | -0.03M | -0.16M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.09M | -0.41M | -0.09M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.04M | -0.05M | 0.05M | 0.84M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.31M | -8.57M | -0.28M | 4.79M | -10.93M | -9.40M | -0.27M | -2.05M | -0.82M | -0.09M | -0.15M | -0.01M | -0.16M | -0.09M | -0.07M | 0.78M | -0.16M | -0.04M | -0.05M | 2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.25M | 1.36M | -0.50M | -2.61M | -3.01M | 0.87M | 1.88M | 0.10M | -0.56M | 1.13M | -0.53M | -1.40M | -0.01M | 0.17M | 0.04M | 0.07M | -0.28M | -0.20M | -0.08M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.28M | -3.56M | -2.92M | 10.62M | -3.67M | -7.80M | 2.75M | 0.25M | -0.08M | 4.58M | -6.90M | -0.49M | -5.03M | 3.49M | -0.95M | -4.23M | 1.75M | -0.92M | -1.05M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 18.69M | 15.13M | 12.21M | 22.83M | 19.16M | 11.36M | 14.12M | 14.36M | 14.29M | 18.86M | 11.96M | 11.47M | 6.44M | 9.93M | 8.98M | 4.76M | 6.51M | 5.59M | 4.54M | 5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.72M | 3.61M | -2.19M | 8.44M | 10.26M | 6.48M | 1.14M | 2.19M | 1.30M | 3.04M | -6.22M | 0.93M | -4.86M | 3.42M | -0.92M | -5.07M | 2.19M | -0.69M | -0.92M | -2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.03M | -4.92M | -2.42M | 13.23M | -0.67M | -8.67M | 0.87M | 0.15M | 0.48M | 3.45M | -6.37M | 0.91M | -5.02M | 3.33M | -0.99M | -4.30M | 2.04M | -0.73M | -0.97M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.06M | 0.16M | 0.10M | 0.09M | -0.05M | 0.14M | 0.14M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | -0.04M | -0.01M | 0.01M | 0.27M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.16M | 0.05M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.18M | 0.19M | -0.17M | 0.65M | 0.35M | -4.77M | 0.10M | 1.30M | 6.27M | 0.17M | 0.72M | 0.31M | 0.26M | 0.20M | 0.99M | 0.31M | 0.28M | 0.30M | 0.75M |
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