Helen Of Troy reported cash from operations of $57.09M and free cash flow of $44.78M for the quarter ended Aug 2026, up 645.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 75.68M | 39.79M | 24.60M | 30.67M | 51.83M | 36.18M | 22.58M | 27.38M | 75.90M | 42.73M | 6.20M | 17.01M | 49.62M | 50.92M | -450.72M | -308.64M | -84.06M | -55.57M | 35.76M | 4.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.28M | 0.32M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.31M | 0.37M | 0.40M | 0.40M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.64M | 9.75M | 10.50M | 11.12M | 11.71M | 11.35M | 10.72M | 13.89M | 12.43M | 14.46M | 13.84M | 13.79M | 13.22M | 14.20M | 14.08M | 12.86M | 12.84M | 13.51M | 13.38M | 13.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.55M | 6.27M | 16.62M | 7.50M | 7.94M | -5.30M | 9.30M | 7.23M | 8.58M | 8.77M | 5.83M | 5.49M | 4.73M | 5.33M | 0.30M | 9.37M | 5.03M | 2.19M | 6.44M | 5.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.51M | -0.15M | 0.61M | 3.36M | -2.50M | -3.72M | 3.90M | 2.95M | 6.59M | -0.22M | 10.45M | -1.41M | -0.64M | -84.38M | -19.99M | -5.78M | 71.07M | -7.30M | 4.35M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.63M | -0.03M | 1.34M | 0.25M | 33.94M | 0.03M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.14M | 0.07M | 54.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 51.46M | 414.39M | 326.39M | 65.91M | 79.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.26M | -6.89M | 2.86M | 3.29M | 2.78M | 2.57M | 5.73M | 1.89M | 5.35M | 3.83M | 2.97M | 2.99M | 2.09M | 2.91M | 2.81M | 1.87M | 3.14M | 2.87M | 4.54M | 3.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 76.69M | -72.46M | 14.64M | 32.12M | -1.04M | -129.34M | -26.73M | 41.16M | 73.15M | -68.91M | -64.60M | 38.26M | 88.15M | -38.73M | -114.09M | 36.74M | 83.59M | -74.19M | -34.41M | 3.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -20.69M | -57.91M | 47.78M | 29.57M | -106.34M | -81.31M | -21.57M | 1.77M | -9.66M | -28.73M | 48.75M | 24.88M | -18.89M | -14.15M | 31.51M | 44.77M | -23.63M | -49.45M | 11.58M | 12.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -36.63M | -13.20M | 10.03M | -6.69M | -81.46M | -37.80M | 36.64M | 35.35M | 30.31M | -47.89M | 2.35M | 76.57M | -7.88M | -50.58M | -42.37M | 54.10M | 0.55M | -28.73M | -7.56M | 30.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 55.61M | -32.79M | -28.76M | -15.00M | 20.82M | -65.10M | -10.73M | 0.42M | 32.80M | -58.77M | -19.47M | -3.06M | 19.68M | -37.38M | 15.02M | 11.36M | 18.38M | -19.74M | -11.25M | 19.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.42M | 2.18M | -11.21M | -8.53M | 1.88M | 9.90M | -3.36M | -6.23M | 1.18M | 9.53M | -9.74M | -0.97M | 0.30M | 14.33M | 43.96M | -23.13M | -22.51M | -3.21M | -5.59M | -1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.78M | -1.18M | -0.65M | 0.08M | -3.35M | 1.15M | 1.42M | 3.97M | 0.12M | -3.10M | 3.57M | 2.24M | 3.90M | -14.05M | 1.78M | 6.23M | -1.39M | -2.65M | 9.13M | 4.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.57M | -0.49M | -0.82M | -1.22M | 0.93M | 0.76M | -0.66M | 0.40M | -0.83M | -1.75M | 0.33M | -0.77M | 0.01M | 0.97M | -0.27M | -1.49M | -0.08M | 1.49M | 0.08M | 2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 53.28M | 145.88M | -38.43M | -37.02M | 124.98M | 158.72M | 121.06M | 36.68M | 74.73M | 73.61M | 25.32M | 44.60M | 8.32M | 34.98M | 58.34M | -10.47M | 11.95M | 111.32M | -0.64M | 57.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.58M | 36.51M | 76.20M | 36.43M | 33.56M | 28.67M | 11.88M | 8.68M | 9.12M | 6.96M | 9.14M | 4.88M | 8.13M | 7.92M | 13.36M | 11.47M | 6.17M | 8.22M | 5.81M | 12.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.10M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.25M | 49.21M | 0.04M | 0.00M | 0.11M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.16M | 0.10M | 78.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -15.48M | -36.51M | -76.20M | -36.41M | -33.52M | -28.66M | -11.63M | -8.68M | 40.09M | -6.96M | -9.10M | -4.88M | -8.02M | -7.88M | -13.32M | -11.43M | -6.01M | -8.12M | 72.35M | -12.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 410.88M | 148.11M | -1.77M | 229.43M | -3.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -410.88M | -146.31M | 1.77M | -229.43M | 3.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 7.37M | 2.23M | 0.68M | 0.68M | 2.08M | 1.09M | 0.69M | 0.70M | 0.71M | 0.06M | 0.72M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.62M | 0.63M | 0.62M | 0.62M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.66M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.48M | -447.39M | -222.51M | -36.41M | -31.75M | -28.66M | -11.63M | -8.68M | 34.32M | -8.56M | -9.16M | -4.94M | -9.48M | -239.51M | -9.48M | -11.49M | -6.08M | -7.38M | 72.48M | -12.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 248.87M | 250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.90M | 1.56M | 16.37M | 1.56M | 1.56M | 1.56M | 242.19M | 1.56M | 1.56M | 1.56M | 1.56M | 2.34M | 4.69M | 4.69M | 4.69M | 6.25M | 6.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.90M | -1.56M | -16.37M | -1.56M | -1.56M | -1.56M | 6.68M | -1.56M | -1.56M | -1.56M | -1.56M | 247.66M | -4.69M | -4.69M | -4.69M | -6.25M | -6.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 118.90M | 536.80M | 447.00M | 126.50M | 60.00M | 52.30M | 70.15M | 191.00M | 374.65M | 779.71M | 314.04M | 195.89M | 237.91M | 348.77M | 131.50M | 185.70M | 133.31M | 115.84M | 257.74M | 198.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 143.90M | 171.30M | 153.00M | 312.00M | 148.00M | 182.30M | 166.15M | 182.00M | 482.65M | 855.78M | 230.09M | 229.79M | 216.01M | 164.57M | 424.20M | 159.20M | 129.71M | 223.14M | 316.56M | 235.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -25.00M | 365.50M | 294.00M | -185.50M | -88.00M | -130.00M | -96.00M | 9.00M | -108.00M | -76.07M | 83.95M | -33.90M | 21.90M | 184.20M | -292.70M | 26.50M | 3.60M | -107.30M | -58.82M | -37.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -25.00M | 365.50M | 292.10M | -185.50M | -89.56M | -146.37M | -97.56M | 7.44M | -109.56M | -69.39M | 82.39M | -35.46M | 20.34M | 182.64M | -45.04M | 21.81M | -1.09M | -111.99M | -65.07M | -43.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.59M | 0.24M | 2.93M | 2.07M | 0.07M | 2.38M | 1.85M | 0.00M | 2.36M | 1.52M | 0.00M | 1.76M | 1.17M | 0.00M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.83M | 75.19M | 18.22M | 0.08M | 0.05M | 0.02M | 4.45M | 50.09M | 0.31M | 0.38M | 103.04M | 0.11M | 0.03M | 0.01M | 1.33M | 0.15M | 0.22M | 0.21M | 1.22M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.24M | -74.95M | -15.29M | -0.08M | 2.02M | 0.05M | -2.07M | -50.09M | 1.55M | -0.38M | -100.68M | -0.11M | 1.49M | -0.02M | 0.43M | -0.15M | 0.94M | -0.21M | 0.12M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.24M | -74.95M | -15.29M | -0.08M | 2.02M | 0.05M | -2.07M | -50.09M | 1.55M | -0.38M | -100.68M | -0.11M | 1.49M | -0.02M | 0.43M | -0.15M | 0.94M | -0.21M | 0.12M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.03M | -0.22M | -0.10M | -0.01M | -0.02M | -0.43M | -0.96M | -4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -25.24M | 290.55M | 276.81M | 63.83M | -87.54M | -146.32M | -99.63M | -42.65M | -108.02M | -71.79M | -18.51M | -35.67M | 21.83M | 182.60M | -45.05M | 21.66M | -1.10M | -112.20M | -69.05M | -43.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 12.57M | -10.96M | 15.87M | -9.60M | 5.69M | -16.26M | 9.80M | -14.66M | 1.03M | -6.75M | -2.35M | 3.99M | 20.67M | -21.94M | 3.80M | -0.30M | 4.77M | -8.25M | 2.80M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 44.34M | 33.38M | 49.25M | 39.65M | 45.34M | 29.07M | 38.87M | 24.21M | 25.25M | 18.50M | 16.15M | 20.14M | 40.80M | 18.87M | 22.67M | 22.37M | 27.14M | 18.89M | 21.68M | 22.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 35.71M | 109.37M | -114.63M | -73.46M | 91.42M | 130.05M | 109.18M | 28.00M | 65.60M | 66.65M | 16.18M | 39.71M | 0.19M | 27.06M | 44.98M | -21.94M | 5.77M | 103.10M | -6.44M | 44.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.57M | -10.96M | 15.87M | -9.60M | 5.69M | -16.26M | 9.80M | -14.66M | 1.03M | -6.75M | -2.35M | 3.99M | 20.67M | -21.94M | 3.80M | -0.30M | 4.77M | -8.25M | 2.80M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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