Helen Of Troy reported cash from operations of -$0.64M and free cash flow of -$7.02M for the quarter ended May 2026, down 101.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Feb 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Feb2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 51.31M | 75.68M | 39.79M | 24.59M | 30.67M | 51.83M | 36.18M | 22.58M | 27.38M | 75.90M | 42.73M | 6.20M | 17.01M | 49.66M | 50.90M | -450.74M | -308.64M | -84.06M | -55.54M | 35.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.78M | 6.55M | 6.27M | 16.62M | 7.50M | 7.94M | -5.30M | 9.30M | 7.23M | 8.58M | 8.77M | 5.83M | 5.49M | 4.73M | 5.33M | 0.30M | 9.37M | 5.03M | 2.19M | 6.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.40M | -0.51M | -0.15M | 0.61M | 3.36M | -2.50M | -3.72M | 3.90M | 2.95M | 6.58M | -0.22M | 10.45M | -1.41M | -0.64M | -84.38M | -19.99M | -5.78M | 71.07M | -7.29M | 4.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.51M | -0.22M | 0.02M | 0.32M | 0.64M | 0.41M | 0.42M | 3.39M | 0.28M | 1.75M | 0.68M | 0.09M | 51.99M | 414.38M | 326.39M | 65.91M | 79.18M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 5.05M | 53.28M | 145.88M | -38.43M | -37.02M | 124.97M | 158.72M | 121.06M | 36.68M | 74.73M | 73.61M | 25.32M | 44.60M | 8.32M | 34.98M | 58.34M | -10.47M | 11.95M | 111.32M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 2.41M | 2.48M | 2.54M | 2.64M | 2.37M | 2.14M | 2.34M | 1.60M | 3.60M | 2.65M | 2.88M | 2.96M | 2.74M | 2.52M | 2.19M | 2.15M | 2.43M | 2.43M | 3.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.28M | 0.32M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.31M | 0.37M | 0.40M | 0.40M | 0.41M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.73M | 8.64M | 9.75M | 10.50M | 11.12M | 11.71M | 11.35M | 10.71M | 13.89M | 12.43M | 14.46M | 13.84M | 13.79M | 13.22M | 14.20M | 14.08M | 12.86M | 12.84M | 13.51M | 13.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 23.86M | 76.69M | -72.46M | 14.64M | 32.12M | -1.04M | -129.34M | -26.73M | 41.16M | 73.15M | -68.91M | -64.59M | 38.26M | 88.15M | -38.73M | -114.09M | 36.74M | 83.59M | -74.19M | -34.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 65.65M | -20.68M | -57.91M | 47.78M | 29.57M | -106.34M | -81.31M | -21.57M | 1.77M | -9.65M | -28.73M | 48.75M | 24.88M | -18.89M | -14.15M | 31.51M | 44.77M | -23.63M | -49.45M | 11.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 16.96M | -36.63M | -13.20M | 10.03M | -6.69M | -81.46M | -37.80M | 36.64M | 35.35M | 30.30M | -47.89M | 2.35M | 76.57M | -7.88M | -50.58M | -42.37M | 54.09M | 0.55M | -28.73M | -7.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.16M | 55.61M | -32.79M | -28.76M | -15.00M | 20.82M | -65.09M | -10.73M | 0.42M | 32.80M | -58.77M | -19.46M | -3.06M | 19.68M | -37.38M | 15.02M | 11.36M | 18.38M | -19.74M | -11.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 7.92M | 1.42M | 2.18M | -11.21M | -8.53M | 1.88M | 9.90M | -3.36M | -6.23M | 1.18M | 9.53M | -9.74M | -0.97M | 0.30M | 14.33M | 43.96M | -23.13M | -22.51M | -3.21M | -5.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.36M | 1.56M | 0.48M | 0.82M | 1.22M | -0.93M | -0.76M | 0.66M | -0.40M | 0.83M | 1.75M | -0.33M | 0.77M | -0.01M | -0.97M | 0.27M | 1.49M | 0.08M | -1.49M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.95M | 17.57M | 36.51M | 76.20M | 36.43M | 33.56M | 28.67M | 11.88M | 8.68M | 9.12M | 6.96M | 9.14M | 4.88M | 8.13M | 7.92M | 13.36M | 11.47M | 6.17M | 8.22M | 6.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.10M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.25M | 49.21M | 0.04M | 0.00M | 0.11M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.16M | 0.10M | 78.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 410.88M | 148.11M | -1.77M | 229.43M | 3.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 44.70M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.62M | 0.63M | 0.62M | 0.62M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.64M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 27.96M | -15.48M | -447.39M | -222.51M | -36.41M | -31.75M | -28.66M | -11.63M | -8.68M | 34.32M | -8.56M | -9.16M | -4.94M | -9.48M | -239.51M | -9.48M | -11.49M | -6.08M | -7.38M | 72.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.02M | 0.22M | 0.10M | 0.01M | 0.02M | 0.43M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -38.60M | -25.24M | 290.55M | 276.81M | 63.83M | -87.54M | -146.32M | -99.63M | -42.65M | -108.02M | -71.79M | -18.51M | -35.67M | 21.82M | 182.60M | -45.05M | 21.66M | -1.10M | -112.19M | -69.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.59M | 12.56M | -10.96M | 15.87M | -9.60M | 5.69M | -16.26M | 9.80M | -14.65M | 1.03M | -6.75M | -2.35M | 3.99M | 20.67M | -21.94M | 3.80M | -0.30M | 4.77M | -8.25M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -14.90M | 35.71M | 109.37M | -114.63M | -73.46M | 91.42M | 130.05M | 109.18M | 28.00M | 65.60M | 66.64M | 16.18M | 39.71M | 0.19M | 27.06M | 44.98M | -21.94M | 5.77M | 103.10M | -7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -5.59M | 12.56M | -10.96M | 15.87M | -9.60M | 5.69M | -16.26M | 9.80M | -14.65M | 1.03M | -6.75M | -2.35M | 3.99M | 20.67M | -21.94M | 3.80M | -0.30M | 4.77M | -8.25M | 2.80M |