Hawaiian Electric Industries reported cash from operations of -$411.40M and free cash flow of -$549.96M for the quarter ended Jun 2026, down 405.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 63.89M | 54.99M | 69.64M | 53.01M | 62.55M | 57.82M | 55.19M | 55.08M | 41.59M | 49.26M | 42.60M | -1,295.01M | -103.93M | -67.77M | 27.14M | 26.56M | 31.22M | 41.36M | 30.45M | 123.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 61.47M | 61.77M | 62.99M | 63.12M | 63.96M | 54.40M | 66.51M | 66.72M | 67.49M | 54.27M | 65.92M | 65.54M | 65.43M | 64.81M | 65.77M | 65.99M | 64.13M | 64.13M | 66.54M | 66.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 6.62M | 8.03M | 9.43M | 9.71M | 9.78M | -2.99M | 10.36M | 11.25M | 11.14M | -5.43M | 7.71M | 7.66M | 7.88M | 8.58M | 10.80M | 10.11M | 9.82M | 8.16M | 8.91M | 8.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 61.47M | 61.77M | 62.99M | 63.12M | 63.96M | 54.40M | 66.51M | 66.72M | 67.49M | 54.27M | 65.92M | 65.54M | 65.43M | 64.81M | 65.77M | 65.99M | 64.13M | 64.13M | 66.54M | 66.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.27M | 2.41M | 2.12M | 3.48M | 1.74M | 0.11M | 2.03M | 3.89M | 2.36M | -1.51M | 0.84M | 1.61M | -0.29M | 1.43M | 0.75M | 2.78M | -0.61M | 0.50M | 1.20M | 2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.12M | 8.08M | -5.26M | -9.43M | -6.95M | -11.53M | -1.08M | -0.23M | -4.29M | 14.95M | 2.20M | -442.05M | -58.28M | 11.94M | -0.32M | -3.55M | -9.46M | 2.70M | -4.06M | 54.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 82.20M | -47.19M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -39.64M | -13.21M | -0.18M | 1.01M | -3.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 8.12M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -20.93M | 46.30M | 23.08M | 55.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -2.43M | -2.54M | -2.41M | -2.47M | -2.55M | -3.14M | -3.30M | -3.77M | -4.00M | -4.09M | -3.64M | -3.34M | -3.30M | -3.51M | -3.59M | -3.70M | -3.82M | -3.91M | -3.76M | -4.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 16.87M | 15.05M | -4.45M | 106.10M | 57.98M | -12.29M | -82.42M | -21.27M | 62.20M | 113.14M | -139.59M | 39.31M | 51.22M | -47.64M | -0.38M | -13.51M | 67.91M | -2.66M | -36.37M | 108.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -1.07M | 3.21M | 35.33M | 84.56M | 7.52M | -39.84M | -33.43M | -14.53M | 9.38M | -4.80M | 14.03M | -15.35M | -36.83M | -11.21M | 15.35M | 1.18M | -2.12M | 1.17M | 10.96M | 64.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 14.91M | -9.54M | 29.62M | 30.23M | -41.74M | 4.25M | 6.59M | 20.40M | -0.02M | -6.51M | 28.81M | 9.20M | 11.76M | -39.89M | 8.86M | 9.84M | -17.11M | 7.13M | 17.64M | 59.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 34.17M | -26.93M | 71.49M | -9.38M | -23.11M | -15.93M | 24.75M | 10.20M | 35.90M | -36.56M | 31.30M | 9.37M | 25.39M | -59.19M | 21.74M | -8.39M | -9.98M | 3.66M | 35.36M | 48.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 12.95M | 30.20M | -14.93M | 37.10M | 51.11M | 47.46M | -47.31M | 2.13M | 20.31M | 15.00M | -11.77M | -32.87M | 11.42M | 7.69M | -54.04M | 15.10M | 23.18M | 11.20M | -45.46M | 28.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -12.78M | 8.92M | 5.09M | -18.05M | -21.32M | -0.32M | 8.90M | 1.72M | -24.53M | 24.52M | 17.18M | 6.25M | -10.16M | 9.48M | -5.99M | 7.59M | -4.45M | 33.30M | -1.01M | 8.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.53M | 5.18M | 4.21M | 4.38M | 16.48M | 15.26M | 9.60M | 8.88M | 82.25M | 20.52M | -72.77M | 1,722.21M | 218.07M | 11.56M | 26.12M | 12.60M | 70.44M | 25.84M | -2.61M | -116.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 198.58M | 1.47M | 255.73M | 46.23M | 40.02M | 22.74M | -10.95M | -30.19M | -1.10M | 42.27M | -28.80M | -63.24M | -2.45M | 90.31M | -20.61M | -13.97M | 15.06M | -10.22M | -23.30M | -545.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 149.62M | 108.47M | 92.59M | -17.94M | 138.35M | 241.49M | 180.95M | 190.67M | 103.52M | 76.33M | 125.77M | 67.67M | 157.46M | 136.57M | 49.67M | 134.75M | 100.25M | 106.41M | 61.03M | -411.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 70.84M | 95.27M | 79.16M | 68.59M | 88.53M | 103.06M | 124.30M | 111.58M | 106.49M | 100.36M | 98.88M | 80.04M | 77.99M | 87.33M | 86.54M | 74.96M | 93.96M | 85.75M | 103.54M | 138.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 5.78M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 127.36M | 35.29M | 291.17M | 93.73M | 74.28M | 80.77M | 36.38M | 26.44M | 13.64M | 16.10M | 21.86M | 14.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 10.87M | 4.62M | 4.55M | 18.91M | 74.98M | 88.21M | 70.46M | 36.11M | 30.86M | 32.97M | 17.85M | 33.22M | 23.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -92.02M | -26.13M | 109.99M | 114.91M | -27.46M | 28.00M | 21.62M | 95.70M | 77.57M | 19.33M | -40.46M | -93.06M | -14.02M | 8.52M | 2.26M | 0.96M | 1.09M | 0.93M | 1.62M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -213.41M | -194.75M | -227.71M | -269.32M | -297.73M | -333.92M | -137.47M | -145.39M | -86.78M | -66.53M | -100.49M | -77.93M | -76.69M | -78.81M | -78.49M | -74.00M | -84.86M | -84.82M | -101.91M | -138.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 15.50M | 78.90M | 7.31M | 60.00M | 160.00M | 700.00M | 550.00M | 375.00M | -1,000.00M | 4.67M | 0.53M | 0.27M | 500.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 13.45M | 1.58M | 1.72M | 205.16M | 53.88M | 8.55M | 1.89M | 102.76M | 8.27M | 1.62M | 2.98M | 84.83M | 98.07M | 532.74M | 63.67M | 39.09M | 5.04M | 140.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 15.50M | 78.90M | -6.13M | 58.42M | -1.72M | -45.16M | 646.12M | 541.45M | 373.11M | -1,102.76M | -3.60M | -1.62M | -2.45M | -84.56M | -98.07M | -532.74M | 436.33M | -29.09M | -5.04M | -140.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 35.00M | 65.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 350.00M | -250.00M | 550.00M | -550.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.36M | -50.13M | 49.08M | 104.23M | 167.43M | -237.08M | -564.43M | -32.38M | 459.16M | 73.00M | -73.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 15.14M | 28.77M | 42.95M | 162.64M | 165.71M | -282.24M | 81.69M | 509.07M | 373.11M | -643.60M | 69.41M | -74.62M | -2.45M | -84.56M | -98.07M | -532.74M | 436.33M | -29.09M | -5.04M | -140.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.79M | -0.11M | 0.27M | 0.27M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.79M | -0.11M | 0.27M | 0.27M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 37.17M | 37.17M | 38.30M | 38.30M | 38.32M | -3.69M | 39.45M | 39.45M | 34.06M | -39.00M | 10.00M | 10.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 37.66M | 37.67M | 38.30M | 38.30M | 38.32M | -3.69M | 39.95M | 39.95M | 34.56M | -39.00M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 10.50M | 10.00M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -37.52M | -26.37M | 9.58M | 56.10M | 40.76M | 450.92M | -96.51M | 1.11M | -53.50M | 263.67M | 310.93M | -0.13M | 379.08M | -1.93M | -3.91M | 7.29M | -60.86M | -38.96M | 6.99M | 7.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 43.06M | 160.41M | 131.28M | 144.70M | 173.51M | 118.18M | 71.14M | -45.44M | 346.17M | -168.72M | -310.88M | -43.84M | 888.87M | -36.60M | -102.21M | -535.68M | 374.93M | -68.05M | -8.06M | -143.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -20.73M | 74.13M | -3.85M | -142.56M | 14.12M | 25.75M | 114.62M | -0.16M | 362.91M | 12.28M | -191.85M | 64.11M | 606.45M | 421.80M | -131.03M | -474.93M | 390.32M | -46.46M | -48.94M | -692.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 237.34M | 311.46M | 307.62M | 165.06M | 179.18M | 48.78M | 319.55M | 319.39M | 682.29M | 694.57M | 502.72M | 566.83M | 1,173.28M | 1,242.85M | 1,111.82M | 636.89M | 1,027.21M | 980.75M | 931.81M | 238.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 78.78M | 13.20M | 13.42M | -86.53M | 49.82M | 138.43M | 56.66M | 79.09M | -2.97M | -24.03M | 26.89M | -12.37M | 79.47M | 49.24M | -36.87M | 59.80M | 6.30M | 20.65M | -42.50M | -549.96M |
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