Home Depot reported cash from operations of $5.39B and free cash flow of $4.51B for the quarter ended Aug 2026, up 16.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Feb 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Feb2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Jan2010 | May2010 | Aug2010 | Oct2010 | Jan2011 | May2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Jan2016 | May2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Jan2022 | May2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4,129.00M | 3,352.00M | 4,231.00M | 5,173.00M | 4,339.00M | 3,362.00M | 3,873.00M | 4,659.00M | 3,810.00M | 2,801.00M | 3,600.00M | 4,561.00M | 3,648.00M | 2,997.00M | 3,433.00M | 4,551.00M | 3,601.00M | 2,571.00M | 3,289.00M | 4,766.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 44.00M | 48.00M | 50.00M | 52.00M | 90.00M | 138.00M | 145.00M | 139.00M | 139.00M | 158.00M | 171.00M | 171.00M | 178.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 714.00M | 734.00M | 727.00M | 746.00M | 743.00M | 580.00M | 793.00M | 707.00M | 779.00M | 782.00M | 785.00M | 830.00M | 857.00M | 864.00M | 855.00M | 865.00M | 886.00M | 908.00M | 910.00M | 929.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 86.00M | 87.00M | 115.00M | 81.00M | 90.00M | 80.00M | 124.00M | 91.00M | 85.00M | 80.00M | 124.00M | 98.00M | 106.00M | 114.00M | 170.00M | 118.00M | 120.00M | 114.00M | 178.00M | 148.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 43.00M | -203.00M | -44.00M | -51.00M | 224.00M | 9.00M | -59.00M | 11.00M | -262.00M | 65.00M | 83.00M | 76.00M | 11.00M | -155.00M | -3.00M | 493.00M | -11.00M | -61.00M | 65.00M | -7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 212.00M | -98.00M | 489.00M | -194.00M | 17.00M | -423.00M | 893.00M | -401.00M | 46.00M | -672.00M | 795.00M | -404.00M | 277.00M | -842.00M | 985.00M | 1.00M | 19.00M | -1,112.00M | 1,029.00M | 204.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1,680.00M | 1,532.00M | 3,226.00M | 783.00M | -261.00M | -918.00M | 457.00M | -2,208.00M | -380.00M | -2,006.00M | 1,452.00M | -1,238.00M | 897.00M | -368.00M | 2,203.00M | -998.00M | 769.00M | -476.00M | 1,435.00M | -604.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 260.00M | 483.00M | 1,744.00M | -665.00M | -2,647.00M | -1,009.00M | 1,158.00M | -229.00M | -742.00M | -1,598.00M | 2,511.00M | -883.00M | 335.00M | -1,445.00M | 2,626.00M | -1,303.00M | -474.00M | -1,907.00M | 3,036.00M | -512.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -164.00M | -41.00M | 1,121.00M | -1,060.00M | -31.00M | -137.00M | 1,004.00M | -1,036.00M | 284.00M | -277.00M | 610.00M | -596.00M | 55.00M | 740.00M | -2.00M | -737.00M | 14.00M | 27.00M | 735.00M | -552.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -199.00M | -45.00M | 589.00M | 79.00M | -100.00M | -257.00M | 60.00M | 332.00M | -27.00M | -181.00M | 113.00M | 226.00M | -358.00M | -67.00M | -166.00M | 356.00M | -439.00M | 125.00M | 76.00M | 149.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.00M | 103.00M | 79.00M | -136.00M | -356.00M | -113.00M | 57.00M | -47.00M | -286.00M | -42.00M | 81.00M | -112.00M | -157.00M | 23.00M | 154.00M | -178.00M | -64.00M | 27.00M | 106.00M | 46.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 63.00M | 59.00M | 120.00M | -27.00M | 133.00M | 45.00M | 74.00M | 70.00M | 157.00M | 13.00M | 11.00M | -71.00M | 56.00M | 111.00M | -25.00M | 54.00M | 129.00M | 34.00M | 82.00M | 143.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3,439.00M | 3,185.00M | 3,789.00M | 3,393.00M | 2,839.00M | 4,594.00M | 5,614.00M | 6,591.00M | 4,234.00M | 4,733.00M | 5,497.00M | 5,409.00M | 4,233.00M | 4,671.00M | 4,325.00M | 4,643.00M | 4,010.00M | 3,347.00M | 6,032.00M | 5,390.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 695.00M | 829.00M | 704.00M | 743.00M | 769.00M | 903.00M | 905.00M | 792.00M | 671.00M | 858.00M | 847.00M | 719.00M | 818.00M | 1,101.00M | 806.00M | 917.00M | 898.00M | 1,058.00M | 844.00M | 880.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -695.00M | -829.00M | -704.00M | -743.00M | -769.00M | -903.00M | -905.00M | -792.00M | -671.00M | -858.00M | -847.00M | -719.00M | -818.00M | -1,101.00M | -806.00M | -917.00M | -898.00M | -1,058.00M | -844.00M | -880.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.00M | 580.00M | 719.00M | 17,570.00M | 43.00M | 31.00M | 156.00M | 77.00M | 5,015.00M | 162.00M | 286.00M | 1,047.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -5.00M | -580.00M | -719.00M | -17,570.00M | -43.00M | -31.00M | -156.00M | -77.00M | -5,015.00M | -162.00M | -286.00M | -1,047.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 21.00M | -3.00M | 3.00M | -17.00M | -15.00M | 8.00M | 2.00M | 8.00M | 5.00M | -4.00M | 17.00M | 21.00M | 47.00M | 13.00M | 31.00M | 33.00M | 40.00M | 5.00M | 21.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -674.00M | -837.00M | -701.00M | -760.00M | -784.00M | -895.00M | -903.00M | -999.00M | -1,246.00M | -1,581.00M | -830.00M | -18,268.00M | -814.00M | -1,119.00M | -931.00M | -961.00M | -5,873.00M | -1,215.00M | -1,109.00M | -1,902.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2,979.00M | 3,957.00M | 2,985.00M | 1,995.00M | 9,952.00M | 31.00M | 27.00M | 29.00M | 47.00M | 2,035.00M | 50.00M | 69.00M | 53.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 46.00M | 52.00M | 1,054.00M | 1,312.00M | 57.00M | 68.00M | 1,063.00M | 67.00M | 70.00M | 71.00M | 1,172.00M | 83.00M | 100.00M | 181.00M | 1,106.00M | 93.00M | 2,205.00M | 1,636.00M | 1,425.00M | 1,615.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2,933.00M | -52.00M | 2,903.00M | -1,312.00M | 2,928.00M | -68.00M | -1,063.00M | -67.00M | -70.00M | 1,924.00M | -1,172.00M | 9,869.00M | -69.00M | -154.00M | -1,077.00M | -46.00M | -170.00M | -1,586.00M | -1,356.00M | -1,562.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 8.00M | 2,519.00M | -1,183.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1,035.00M | -1,035.00M | 539.00M | -539.00M | 8.00M | 2,519.00M | -1,183.00M | -1,028.00M | -278.00M | -38.00M | 3,200.00M | 1,264.00M | -961.00M | 745.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2,933.00M | 983.00M | 1,868.00M | -773.00M | 2,389.00M | -68.00M | -1,063.00M | -67.00M | -70.00M | 1,924.00M | -1,164.00M | 12,388.00M | -1,252.00M | -1,182.00M | -1,355.00M | -84.00M | 3,030.00M | -322.00M | -2,317.00M | -817.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 23.00M | 147.00M | 5.00M | 137.00M | 4.00M | 118.00M | 15.00M | 160.00M | 17.00M | 131.00M | 62.00M | 148.00M | 21.00M | 164.00M | 11.00M | 152.00M | 22.00M | 129.00M | 33.00M | 159.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3,469.00M | 4,435.00M | 2,308.00M | 1,654.00M | 1,174.00M | 1,560.00M | 2,887.00M | 2,067.00M | 1,511.00M | 1,486.00M | 649.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -3,446.00M | -4,288.00M | -2,303.00M | -1,517.00M | -1,170.00M | -1,442.00M | -2,872.00M | -1,907.00M | -1,494.00M | -1,355.00M | -587.00M | 148.00M | 21.00M | 164.00M | 11.00M | 152.00M | 22.00M | 129.00M | 33.00M | 159.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -3,446.00M | -4,288.00M | -2,303.00M | -1,517.00M | -1,170.00M | -1,442.00M | -2,872.00M | -1,907.00M | -1,494.00M | -1,355.00M | -587.00M | 148.00M | 21.00M | 164.00M | 11.00M | 152.00M | 22.00M | 129.00M | 33.00M | 159.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1,738.00M | 1,721.00M | 1,962.00M | 1,948.00M | 1,946.00M | 1,933.00M | 2,118.00M | 2,097.00M | 2,089.00M | 2,079.00M | 2,229.00M | 2,231.00M | 2,234.00M | 2,235.00M | 2,286.00M | 2,288.00M | 2,289.00M | 2,289.00M | 2,320.00M | 2,323.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1,738.00M | 1,721.00M | 1,962.00M | 1,948.00M | 1,946.00M | 1,933.00M | 2,118.00M | 2,097.00M | 2,089.00M | 2,079.00M | 2,229.00M | 2,231.00M | 2,234.00M | 2,235.00M | 2,286.00M | 2,288.00M | 2,289.00M | 2,289.00M | 2,320.00M | 2,323.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -24.00M | 15.00M | -182.00M | 19.00M | -22.00M | -3.00M | -135.00M | -7.00M | -4.00M | -10.00M | -166.00M | -46.00M | -11.00M | -78.00M | -126.00M | -4.00M | -17.00M | 2.00M | -109.00M | -7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2,275.00M | -5,011.00M | -2,579.00M | -4,219.00M | -749.00M | -3,446.00M | -6,188.00M | -4,078.00M | -3,657.00M | -1,520.00M | -4,146.00M | 10,259.00M | -3,476.00M | -3,331.00M | -3,756.00M | -2,224.00M | 746.00M | -2,480.00M | -4,713.00M | -2,988.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 11.00M | -61.00M | -8.00M | 1.00M | -103.00M | 42.00M | -20.00M | 40.00M | -87.00M | 70.00M | -17.00M | -51.00M | -25.00M | -93.00M | 72.00M | -23.00M | -3.00M | 53.00M | 2.00M | -16.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 490.00M | -2,663.00M | 509.00M | -1,586.00M | 1,306.00M | 253.00M | -1,477.00M | 1,514.00M | -669.00M | 1,632.00M | 521.00M | -2,600.00M | -57.00M | 221.00M | -362.00M | 1,458.00M | -1,117.00M | -348.00M | 210.00M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5,067.00M | 2,343.00M | 2,844.00M | 1,259.00M | 2,462.00M | 2,757.00M | 1,260.00M | 2,814.00M | 2,058.00M | 3,760.00M | 4,264.00M | 1,613.00M | 1,531.00M | 1,659.00M | 1,369.00M | 2,804.00M | 1,684.00M | 1,389.00M | 1,601.00M | 2,085.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2,744.00M | 2,356.00M | 3,085.00M | 2,650.00M | 2,070.00M | 3,691.00M | 4,709.00M | 5,799.00M | 3,563.00M | 3,875.00M | 4,650.00M | 4,690.00M | 3,415.00M | 3,570.00M | 3,519.00M | 3,726.00M | 3,112.00M | 2,289.00M | 5,188.00M | 4,510.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 490.00M | -2,663.00M | 509.00M | -1,586.00M | 1,306.00M | 253.00M | -1,477.00M | 1,514.00M | -669.00M | 1,632.00M | 521.00M | -2,600.00M | -57.00M | 221.00M | -362.00M | 1,458.00M | -1,117.00M | -348.00M | 210.00M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 395.00M | 248.00M | 415.00M | 250.00M | 495.00M | 289.00M | 596.00M | 304.00M | 604.00M | 305.00M | 621.00M | 361.00M | 658.00M | 559.00M | 648.00M | 541.00M | 646.00M | 570.00M | 638.00M | 531.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1,257.00M | 1,334.00M | 213.00M | 2,892.00M | 1,068.00M | 1,262.00M | 185.00M | 2,709.00M | 923.00M | 1,206.00M | 249.00M | 2,385.00M | 845.00M | 174.00M | 1,098.00M | 1,994.00M | 898.00M | 180.00M | 2,251.00M |
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