Healthier Choices Management reported cash from operations of -$0.00B and free cash flow of -$0.00B for the quarter ended Jun 2026, up 98.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.05M | -2.44M | -1.32M | -1.35M | -2.07M | -2.48M | -1.91M | -2.65M | -2.99M | -10.93M | -2.86M | -2.51M | -4.35M | -2.18M | -2.18M | -1.99M | -2.08M | -0.77M | -0.79M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.12M | 0.14M | 0.14M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.05M | 106.00 | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.12M | 0.19M | 0.23M | 0.23M | 0.41M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.38M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.07M | 0.05M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.13M | 1.14M | 1.22M | 1.14M | 1.12M | 1.12M | 1.22M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -2.55M | -0.45M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -557.00 | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 343.00 | -857.00 | -136.00 | -343.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.44M | 0.12M | -0.04M | 0.46M | 0.97M | 0.52M | 0.43M | 0.63M | 4.52M | 0.74M | 0.74M | 0.55M | -2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.13M | 0.18M | 0.28M | 0.72M | -0.43M | -0.37M | 0.93M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 766.00 | 772.00 | 0.00M | 795.00 | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.00M | -0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.04M | -0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | -0.01M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.30M | 0.02M | 0.16M | 0.03M | 0.42M | 0.75M | 0.67M | 0.23M | 0.42M | 0.72M | -29.00 | -42.00 | -15.00 | -0.09M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | 608.00 | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.38M | 0.55M | 0.42M | 0.11M | 1.03M | 2.51M | -0.74M | 0.55M | 0.75M | 1.42M | -0.12M | -0.15M | -0.21M | -0.60M | 0.00M | -0.22M | -0.12M | -0.09M | 0.15M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.03M | 0.16M | -0.13M | -0.05M | 0.04M | 1.62M | -0.03M | 0.48M | 0.38M | -1.58M | -0.36M | -0.15M | -0.78M | -2.61M | -0.04M | -0.06M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.12M | 0.12M | 0.10M | -0.01M | -0.84M | -0.65M | -0.67M | -0.39M | -0.59M | -0.83M | 0.92M | 1.09M | 0.55M | -2.65M | 0.00M | -773.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.09M | -0.04M | 0.23M | 0.04M | -0.88M | -2.26M | -0.64M | -0.87M | -0.97M | 0.75M | 1.28M | 1.24M | 1.32M | -0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.60M | -1.48M | -0.68M | -1.19M | -0.81M | -1.19M | -2.34M | -1.31M | -1.28M | 0.20M | -2.37M | -0.10M | 0.44M | -1.62M | -0.98M | -1.01M | -1.07M | -0.82M | -0.61M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.04M | 0.23M | 0.13M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.05M | 1.00 | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.04M | -0.23M | -0.13M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | -0.05M | -1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | -0.04M | 0.13M | 0.09M | 0.04M | -0.24M | 0.13M | 0.02M | -0.32M | 0.19M | -0.05M | -1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.08M | 5.15M | 5.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.08M | -5.15M | -5.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.15M | -0.07M | -0.04M | -4.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.06M | -5.26M | -0.07M | -0.02M | -5.37M | -0.11M | -0.01M | 0.12M | -0.77M | -0.12M | -0.04M | -4.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -5.00M | 0.28M | 0.97M | 0.95M | 0.49M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.00M | -0.55M | -638.00 | -647.00 | -655.00 | -0.09M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -1.77M | 4.43M | 0.97M | 0.95M | 1.07M | 0.84M | 0.11M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.42M | 0.04M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.07M | 0.55M | 638.00 | 647.00 | 655.00 | 0.09M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.07M | -0.13M | 0.03M | -647.00 | -655.00 | -0.09M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.16M | -0.17M | -0.17M | -0.45M | 0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -5.07M | -0.68M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | -0.17M | -0.26M | -0.27M | -0.27M | -0.32M | -0.34M | -0.35M | -1.77M | 4.43M | 0.51M | 0.95M | 1.07M | 0.84M | 0.61M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -0.56M | -10.61M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.48M | -0.56M | -10.61M | -0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.05M | -0.57M | 2.01M | 0.20M | 4.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.55M | -0.13M | 0.03M | -647.00 | 12.84M | -0.09M | -0.74M | -11.06M | -0.18M | -1.56M | 1.32M | -0.41M | 3.50M | 0.28M | 0.51M | 0.95M | 1.07M | 0.84M | 0.61M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.17M | -1.68M | -5.91M | -1.26M | 12.01M | -6.64M | -3.20M | -12.38M | -1.34M | -2.13M | -1.18M | -0.55M | -0.82M | -1.34M | -0.47M | -0.06M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.93M | 26.50M | 20.59M | 19.32M | 31.33M | 24.69M | 21.49M | 9.11M | 7.77M | 5.63M | 4.46M | 3.91M | 3.09M | 1.75M | 1.28M | 1.22M | 1.22M | 1.24M | 1.24M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.61M | -1.53M | -0.68M | -1.19M | -0.81M | -1.42M | -2.47M | -1.34M | -1.31M | 0.19M | -2.42M | -0.10M | 0.44M | -1.62M | -0.98M | -1.01M | -1.07M | -0.82M | -0.61M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.17M | -1.68M | -5.91M | -1.26M | 12.01M | -6.64M | -3.20M | -12.38M | -1.34M | -2.13M | -1.18M | -0.55M | -0.82M | -1.34M | -0.47M | -0.06M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.08M | 0.10M | 0.13M | -0.23M | 0.00M | 582.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.15M |
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