Harvard Bioscience reported cash from operations of $0.33M and free cash flow of -$0.36M for the quarter ended Jun 2026, down 88.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.17M | 0.96M | -6.88M | 2.44M | -3.41M | -1.67M | 0.62M | -0.98M | -1.24M | -1.82M | -4.69M | -2.93M | -4.80M | 0.02M | -50.34M | -2.28M | -1.23M | -2.85M | -3.42M | -2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.42M | 0.47M | 0.38M | 0.38M | 0.36M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.42M | 0.42M | 0.40M | 0.43M | 0.44M | 0.46M | 0.45M | 0.41M | 0.43M | 0.46M | 0.44M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.46M | 1.45M | 1.47M | 1.45M | 1.57M | 1.63M | 1.39M | 1.39M | 1.36M | 1.39M | 1.38M | 1.37M | 1.38M | 1.30M | 1.20M | 1.21M | 0.90M | 0.89M | 0.91M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.09M | 0.10M | 0.13M | 0.21M | 0.36M | 0.62M | 0.45M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.42M | 0.47M | 0.38M | 0.38M | 0.36M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.42M | 0.42M | 0.40M | 0.43M | 0.44M | 0.46M | 0.45M | 0.41M | 0.43M | 0.46M | 0.44M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.00M | 1.03M | 1.02M | 1.24M | 1.14M | 1.01M | 1.15M | 1.10M | 1.36M | 1.38M | 1.05M | 1.28M | 1.05M | 0.96M | 0.60M | 0.47M | 0.32M | 0.46M | 0.26M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.20M | -0.17M | 0.12M | -1.16M | 1.20M | 0.25M | 0.06M | -0.14M | -0.01M | -0.24M | -0.18M | -0.23M | 0.77M | -0.72M | 0.52M | 0.05M | -0.02M | 0.13M | 0.09M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.58M | 1.21M | -0.26M | -1.31M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 48.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.24M | -1.24M | 1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.05M | 3.57M | -1.51M | -2.08M | -2.47M | 1.28M | 0.92M | -0.86M | -1.82M | 0.94M | -0.70M | -2.75M | 0.16M | 2.33M | -1.44M | -1.79M | 0.21M | 3.96M | -1.41M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.52M | 1.81M | 1.31M | 1.36M | -2.34M | -0.58M | 0.29M | -0.69M | 0.23M | -1.35M | 0.62M | 1.13M | 0.67M | -2.35M | -0.67M | -0.98M | -0.64M | -0.66M | 1.54M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.27M | 0.55M | 2.73M | -3.16M | -1.94M | 0.98M | -0.15M | -0.12M | -0.03M | -0.23M | 2.04M | -2.31M | -0.01M | -1.50M | 1.47M | 0.30M | -0.27M | 0.80M | 1.18M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.57M | -1.65M | 0.47M | -0.22M | 0.56M | -1.29M | 0.31M | 0.96M | -1.32M | -1.60M | 0.30M | 0.52M | -1.69M | -0.77M | -0.03M | -0.02M | -0.37M | -1.10M | 0.39M | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.38M | -0.86M | -0.39M | -0.80M | -0.20M | -0.01M | 0.38M | -0.55M | 0.81M | 0.50M | -0.12M | -0.38M | -0.32M | 0.12M | -0.10M | -0.31M | -1.16M | 1.05M | 0.36M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.95M | 0.79M | -0.85M | -0.59M | -0.76M | 1.28M | 0.07M | -1.51M | 2.12M | 2.10M | -0.42M | -0.89M | 1.37M | 0.89M | -0.07M | -0.28M | -0.79M | 2.15M | -0.03M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.66M | 0.12M | -1.99M | -0.19M | 0.65M | 2.68M | 1.81M | 3.55M | 4.36M | 4.30M | 1.40M | -0.85M | -0.84M | 1.73M | 2.99M | 2.76M | 1.08M | -0.10M | -0.66M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.48M | 0.36M | 0.47M | 0.44M | 0.44M | 0.24M | 0.22M | 0.52M | 0.22M | 0.83M | 0.65M | 0.82M | 0.88M | 0.30M | 0.51M | 0.09M | 0.21M | 0.45M | 0.43M | 0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.48M | -0.36M | -0.47M | -0.44M | -0.44M | -0.24M | -0.22M | -0.52M | -0.22M | -0.83M | -0.65M | -0.82M | -0.88M | -0.30M | -0.51M | -0.09M | -0.21M | -0.45M | -0.43M | -0.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.11M | 0.18M | 0.23M | 0.08M | 0.15M | 0.23M | 0.17M | 0.17M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.19M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.50M | 1.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.48M | -0.36M | -0.47M | -0.44M | -0.44M | -0.24M | 0.29M | -0.63M | -0.40M | -1.06M | -0.23M | 0.46M | -1.11M | -0.47M | -0.68M | -0.23M | -0.35M | -0.60M | -0.62M | -0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.50M | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.50M | 0.50M | 0.94M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 1.84M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 3.02M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 21.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 2.00M | 1.25M | -0.94M | -0.75M | -0.75M | -0.75M | -1.84M | -0.75M | -0.75M | -0.75M | -3.02M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -21.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 2.50M | 1.75M | 1.50M | 3.80M | 2.50M | 1.50M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 2.50M | 3.05M | 3.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -1.80M | 3.60M | 1.05M | 1.75M | 2.50M | 2.95M | 3.00M | 2.50M | 0.50M | 2.05M | 12.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.50M | 3.55M | 1.50M | 0.20M | 1.45M | -1.75M | -1.00M | -1.95M | -2.00M | -1.50M | 2.00M | 1.00M | 3.25M | -12.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 4.50M | 4.80M | 0.56M | -0.55M | 0.70M | -2.50M | -2.84M | -2.70M | -2.75M | -2.25M | -1.02M | 2.25M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -34.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.15M | 0.41M | 0.03M | 0.25M | 0.06M | 0.23M | 0.10M | 0.62M | 0.21M | 0.02M | 0.19M | 0.02M | 0.16M | 0.05M | 0.00M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.15M | 0.41M | 0.03M | 0.25M | 0.06M | 0.23M | 0.10M | 0.62M | 0.21M | 0.02M | 0.19M | 0.02M | 0.16M | 0.05M | 0.00M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.15M | 0.41M | 0.03M | 0.25M | 0.06M | 0.23M | 0.10M | 0.62M | 0.21M | 0.02M | 0.19M | 0.02M | 0.16M | 0.05M | 0.00M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.66M | -1.72M | -0.50M | -0.28M | -0.39M | -0.46M | -0.16M | -0.30M | -2.07M | -0.05M | -0.01M | -0.22M | -1.04M | -0.28M | -0.02M | -3.26M | -0.19M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.49M | 2.59M | 0.09M | -0.58M | 0.38M | -2.73M | -2.89M | -2.38M | -2.75M | -4.12M | -1.06M | 0.18M | 2.10M | -1.36M | -1.20M | -1.26M | -1.28M | 2.45M | -0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.04M | -0.08M | -0.03M | 0.04M | 0.30M | -0.35M | 0.07M | -0.02M | -0.19M | -0.18M | -0.15M | 0.00M | 0.37M | -0.36M | 0.34M | 0.63M | -0.08M | 0.04M | -0.23M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.69M | 2.27M | -2.39M | -1.17M | 0.89M | -0.64M | -0.72M | 0.54M | 1.02M | -1.06M | -0.03M | -0.21M | 0.52M | -0.46M | 1.44M | 1.90M | -0.63M | 1.80M | -1.52M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.55M | 7.82M | 5.43M | 4.26M | 5.14M | 4.51M | 3.79M | 4.32M | 5.34M | 4.28M | 4.26M | 4.05M | 4.57M | 4.11M | 5.55M | 7.44M | 6.82M | 8.61M | 7.10M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.14M | -0.24M | -2.46M | -0.63M | 0.21M | 2.44M | 1.59M | 3.04M | 4.14M | 3.47M | 0.76M | -1.66M | -1.72M | 1.42M | 2.47M | 2.67M | 0.88M | -0.55M | -1.09M | -0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.65M | 2.35M | -2.36M | -1.21M | 0.58M | -0.29M | -0.79M | 0.55M | 1.21M | -0.87M | 0.12M | -0.21M | 0.15M | -0.10M | 1.10M | 1.26M | -0.54M | 1.75M | -1.29M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.74M | 0.38M | 0.46M | 0.68M | 0.79M | 1.17M | 0.98M | 0.86M | 0.79M | 0.77M | 0.75M | 0.85M | 0.87M | 0.80M | 0.78M | 0.97M | 1.05M | 1.28M | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.34M | 0.07M | 0.11M | 0.25M | 0.14M | 0.04M | -0.13M | 0.25M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.11M | 0.18M | -0.47M | 0.00M | 0.05M | 0.00M | -0.01M | -0.16M |
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