Hills Bancorporation reported cash from operations of $22.01M and free cash flow of $21.70M for the quarter ended Jun 2026, up 160.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.13M | 6.15M | 10.65M | 11.33M | 13.74M | 12.04M | 12.46M | 11.57M | 7.24M | 6.91M | 12.10M | 12.31M | 12.17M | 11.02M | 14.43M | 18.65M | 12.91M | 14.51M | 21.94M | 26.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.71M | 0.73M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.59M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.47M | 0.61M | 0.48M | 0.55M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.61M | 0.62M | 0.40M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.71M | 0.73M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.59M | 0.62M | 0.62M | 0.62M | 0.47M | 0.61M | 0.48M | 0.55M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.61M | 0.62M | 0.40M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.08M | -0.95M | 1.10M | 2.50M | -0.34M | 3.07M | 0.37M | 2.68M | 6.93M | 5.65M | -0.36M | 0.68M | 2.31M | -0.41M | 3.87M | 1.14M | 5.98M | 1.34M | -1.07M | -1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.08M | 1.23M | 0.12M | 0.25M | 0.32M | 0.67M | 0.33M | 0.33M | 0.07M | 0.91M | 0.22M | 0.08M | 0.21M | 0.91M | 0.29M | 0.16M | 0.35M | 0.85M | 0.25M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.04M | 0.23M | -0.27M | -0.90M | 0.22M | -0.36M | -0.17M | -0.71M | -1.15M | 0.15M | -0.21M | -0.22M | 0.13M | 0.47M | -0.79M | -8.26M | -0.46M | 7.01M | 1.34M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.32M | -0.33M | -0.30M | -0.53M | 0.10M | 0.69M | 0.10M | 0.13M | 0.12M | 0.13M | 0.15M | 0.19M | 0.23M | 0.38M | 0.70M | 0.75M | 0.78M | 1.00M | 1.02M | 1.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -5.22M | -4.29M | -5.34M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 1.51M | 1.35M | 0.81M | 0.33M | 0.24M | 0.14M | 0.15M | 0.44M | 0.55M | 0.41M | 0.37M | 0.67M | 0.73M | 0.57M | 0.24M | 0.46M | 0.41M | 0.52M | 0.52M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.03M | 0.06M | -0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.10M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.10M | -0.74M | -0.13M | -0.24M | 0.05M | -0.76M | -0.01M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | -0.12M | -0.10M | -0.12M | -0.12M | -0.08M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.09M | 0.10M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 0.08M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.72M | 0.37M | 0.35M | 1.42M | 0.34M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 104.32M | 72.37M | 47.76M | 27.72M | 24.88M | 12.03M | 19.33M | 54.77M | 47.23M | 30.65M | 16.97M | 80.96M | 72.28M | 51.73M | 24.00M | 50.75M | 43.63M | 63.32M | 56.03M | 62.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 110.68M | 78.74M | 49.58M | 31.15M | 24.06M | 13.17M | 18.14M | 49.39M | 52.35M | 33.27M | 15.66M | 73.44M | 77.13M | 56.09M | 22.17M | 51.44M | 46.23M | 59.42M | 59.38M | 59.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.80M | -1.00M | 1.51M | -0.21M | 1.78M | 1.26M | 1.60M | -0.51M | 2.79M | 0.12M | 2.08M | -0.93M | 1.61M | -1.13M | 2.39M | -1.00M | 2.47M | -1.85M | 2.32M | -1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 2.75M | -8.70M | 2.69M | 0.26M | 0.06M | -3.34M | 4.31M | -0.62M | 2.90M | -1.78M | 5.77M | 0.76M | 8.03M | -12.97M | 2.43M | -6.22M | 1.29M | -0.41M | -0.97M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.95M | -1.08M | -0.01M | 0.31M | -0.21M | -1.07M | -0.02M | -0.23M | 0.89M | 1.95M | 0.95M | 0.67M | 0.57M | -1.33M | 1.46M | -1.28M | 1.20M | 2.63M | -0.70M | 1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.53M | 0.54M | 0.44M | 0.98M | -0.59M | -1.53M | -0.33M | -0.48M | -0.41M | -0.28M | -0.38M | -0.41M | -0.47M | -1.05M | -1.52M | -1.59M | -1.98M | -4.75M | -3.41M | -3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 20.09M | 6.07M | 14.74M | 17.54M | 11.58M | 12.60M | 14.87M | 8.41M | 17.25M | 12.32M | 13.25M | 5.90M | 25.18M | 11.22M | 15.05M | 8.45M | 22.71M | 22.60M | 21.15M | 22.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.49M | 0.28M | 0.16M | 0.65M | 0.69M | 0.41M | 0.13M | 1.15M | 1.06M | 0.69M | 0.30M | 1.35M | 1.27M | 1.58M | 0.47M | 0.76M | 0.66M | 1.79M | 0.62M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 51.32M | 69.36M | 184.98M | 156.92M | 22.16M | -5.07M | 0.55M | 1.27M | 7.02M | 91.81M | 45.23M | 83.15M | 156.99M | 257.46M | 28.25M | 85.81M | 66.46M | 69.65M | 39.81M | 106.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.00M | 0.00M | 0.32M | 1.60M | 7.12M | 4.40M | 1.36M | 10.20M | 4.35M | 3.04M | 10.57M | 31.58M | 14.50M | 14.61M | 17.55M | 18.65M | 10.83M | 24.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 51.32M | 69.36M | 185.29M | 156.92M | 22.16M | -3.47M | 7.67M | 5.67M | 8.38M | 102.01M | 49.58M | 86.19M | 167.57M | 289.04M | 42.75M | 100.43M | 84.00M | 88.29M | 50.64M | 131.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.51M | 129.83M | 39.73M | 59.31M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 16.70M | 15.22M | 18.49M | 63.25M | 16.15M | -19.86M | 20.30M | 39.59M | 21.93M | 34.27M | 37.13M | 77.34M | 73.43M | 55.82M | 68.36M | 64.75M | 10.65M | 23.52M | 28.82M | 57.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 13.79M | 5.68M | 0.00M | 13.76M | 17.83M | 16.82M | 7.04M | 18.13M | 19.28M | 20.11M | 16.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 16.70M | 15.22M | 18.49M | 63.25M | 16.15M | -19.86M | 20.80M | 39.59M | 21.93M | 48.06M | 42.81M | 77.34M | 87.19M | 203.47M | 85.18M | 71.79M | 68.50M | 102.12M | 49.06M | 73.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -29.55M | 4.52M | 27.14M | 118.34M | 140.07M | 162.28M | 91.15M | 99.11M | 69.60M | 77.83M | 4.01M | -2.14M | -16.46M | 18.26M | 31.24M | 48.00M | 40.97M | 10.26M | 16.05M | 71.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.33M | 4.99M | -0.07M | 0.42M | 0.33M | 0.32M | 0.52M | 0.57M | 0.56M | 0.41M | 0.45M | 0.49M | -1.99M | 0.41M | 0.24M | -0.99M | -0.46M | -0.49M | 0.05M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -5.22M | -53.94M | -194.17M | -212.24M | -146.44M | -178.76M | -77.63M | -65.78M | -56.54M | -132.06M | -10.63M | -7.56M | -67.19M | -104.99M | 10.96M | -78.38M | -57.60M | 1.28M | -18.19M | -129.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 146.34M | 65.74M | 127.59M | -215.75M | 69.93M | -158.39M | 86.71M | -162.30M | 81.52M | -80.52M | 79.31M | -128.60M | 143.61M | -30.98M | 132.21M | -146.14M | 46.06M | -10.43M | 231.78M | -82.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 40.00M | 180.00M | -180.00M | 256.65M | 84.90M | 280.00M | 25.00M | 190.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 144.25M | -144.25M | 255.22M | 103.07M | 210.25M | 12.25M | 0.25M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 40.00M | 180.00M | -180.00M | 256.65M | -144.25M | 144.25M | -170.32M | 280.00M | -78.07M | -210.25M | -12.25M | -0.25M | 189.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 54.90M | -54.90M | 324.72M | 45.53M | 392.66M | 634.88M | 577.22M | 70.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 155.22M | -155.22M | 0.00M | 221.87M | 190.53M | 392.66M | 634.88M | 577.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.11M | 0.25M | -0.25M | 82.06M | -82.06M | 6.05M | -6.05M | 219.00M | 110.00M | 28.41M | -5.67M | 195.62M | -546.64M | 391.45M | 197.29M | -1.86M | -206.70M | -82.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.11M | 0.25M | -0.25M | 122.06M | 97.94M | -173.95M | -6.05M | 475.65M | -34.25M | 172.66M | -175.99M | 195.62M | -266.64M | 313.38M | -12.96M | -14.11M | -206.95M | 106.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.10M | 0.11M | 0.23M | 1.46M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.20M | 0.10M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.29M | 0.40M | 1.82M | 2.46M | 0.54M | 3.10M | 2.35M | 1.92M | 1.83M | 1.61M | 3.16M | 1.98M | 5.99M | 1.78M | 2.40M | 5.12M | 3.60M | 4.52M | 3.13M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -1.19M | -0.30M | -1.59M | -0.99M | -0.44M | -2.99M | -2.24M | -1.83M | -1.73M | -1.52M | -3.05M | -1.89M | -5.90M | -1.70M | -2.30M | -5.04M | -3.51M | -4.32M | -3.03M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.19M | -0.30M | -1.59M | -0.99M | -0.44M | -2.99M | -2.24M | -1.83M | -1.73M | -1.52M | -3.05M | -1.89M | -5.90M | -1.70M | -2.30M | -5.04M | -3.51M | -4.32M | -3.03M | -1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.00M | 9.31M | 0.00M | 9.69M | 0.00M | 0.00M | 10.05M | 0.00M | 0.00M | 10.32M | 10.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -105.00M | 290.00M | 34.00M | -324.00M | -0.06M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 145.04M | -39.31M | 116.45M | -216.74M | 69.49M | -39.32M | 172.72M | -48.08M | 107.74M | 69.62M | 31.96M | -58.15M | 62.05M | 162.89M | -44.19M | 17.20M | 29.59M | -28.97M | 11.00M | 93.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 159.92M | -87.18M | -62.98M | -411.45M | -65.37M | -205.48M | 109.96M | -105.44M | 68.45M | -50.13M | 34.57M | -59.81M | 20.04M | 69.12M | -18.19M | -52.72M | -5.30M | -5.08M | 13.97M | -13.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 869.10M | 781.92M | 718.94M | 307.49M | 242.12M | 36.64M | 146.61M | 41.16M | 109.61M | 59.48M | 94.05M | 34.25M | 54.28M | 123.40M | 105.21M | 52.49M | 47.20M | 42.11M | 56.08M | 42.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 159.92M | -87.18M | -62.98M | -411.45M | -65.37M | -205.48M | 109.96M | -105.44M | 68.45M | -50.13M | 34.57M | -59.81M | 20.04M | 69.12M | -18.19M | -52.72M | -5.30M | -5.08M | 13.97M | -13.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 19.61M | 5.79M | 14.58M | 16.89M | 10.89M | 12.19M | 14.74M | 7.26M | 16.19M | 11.63M | 12.95M | 4.55M | 23.90M | 9.64M | 14.58M | 7.70M | 22.05M | 20.81M | 20.54M | 21.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.06M | 3.49M | 5.17M | 4.01M | 3.35M | 4.26M | 2.10M | 2.91M | 2.67M | 5.21M | 1.25M | 5.46M | 8.10M |
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