HA Sustainable Infrastructure Capital reported cash from operations of $68.05M and free cash flow of $68.05M for the quarter ended Jun 2026, down 14.5% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Dec 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.10M | 62.82M | 45.70M | -18.54M | 34.94M | -20.20M | 24.60M | 13.52M | 21.65M | 90.99M | 124.55M | 26.94M | -19.62M | 71.31M | 58.19M | 99.80M | 84.91M | -54.65M | -73.74M | 131.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.87M | 2.87M | 2.72M | 2.92M | 3.03M | 3.02M | 3.25M | 3.07M | 3.03M | 3.61M | 4.01M | 4.18M | 4.80M | 4.05M | 4.15M | 3.75M | 3.61M | 3.82M | 3.78M | 3.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.97M | 0.99M | 0.99M | 0.94M | 1.01M | 1.06M | 0.93M | 0.94M | 0.88M | 0.38M | 0.34M | 0.18M | 0.18M | 0.31M | 0.17M | 0.25M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.72M | 3.54M | 3.54M | 12.39M | 2.06M | 2.11M | 7.90M | 3.58M | 3.50M | 4.81M | 6.60M | 10.74M | 1.66M | 6.61M | 9.83M | 8.45M | 5.75M | 5.86M | 17.81M | 5.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -7.22M | 56.42M | 48.00M | -20.00M | 31.00M | -27.71M | 22.42M | 2.25M | 3.00M | 113.57M | 158.55M | 26.87M | -23.41M | 85.98M | 87.99M | 157.68M | 124.56M | -69.23M | -138.47M | 178.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.03M | 0.25M | -1.31M | -9.87M | 1.34M | 0.82M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.49M | -2.40M | 0.62M | 8.06M | -2.46M | 6.58M | 1.88M | 0.81M | 9.79M | -0.65M | 2.02M | -4.20M | 1.23M | 2.00M | 3.81M | 11.60M | 3.32M | 4.27M | 23.36M | -9.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 12.14M | -0.29M | 11.71M | -8.04M | 24.49M | -9.98M | 0.94M | -10.67M | 18.69M | 39.53M | 59.12M | -8.32M | 18.56M | 32.05M | 8.53M | 22.01M | 46.53M | 27.38M | -72.90M | 91.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.23M | 24.67M | 51.23M | 3.98M | -54.94M | 80.32M | -38.54M | -10.63M | 5.29M | -3.25M | -10.37M | -0.14M | 0.32M | 52.62M | 26.14M | -30.28M | 153.63M | -121.00M | -16.50M | 15.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 8.23M | -24.67M | -51.23M | -3.98M | 54.94M | -80.32M | 38.54M | 10.63M | -5.29M | 3.25M | 10.37M | 0.14M | -0.32M | -52.62M | 17.70M | -153.63M | 121.00M | 1.90M | 29.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 23.88M | -8.38M | -31.94M | 5.05M | 90.87M | -63.75M | 48.80M | 16.92M | 26.61M | 7.35M | 20.93M | -24.82M | 21.94M | -12.20M | -37.12M | 79.57M | -121.81M | 246.67M | 15.61M | 68.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 115.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.55M | 115.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 18.54M | 246.40M | 78.72M | 60.19M | 7.06M | -15.78M | 362.83M | 67.11M | 153.38M | 286.09M | 127.42M | 41.47M | 31.31M | 196.41M | 247.71M | 52.27M | 41.95M | 106.01M | 291.73M | 402.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.67M | 11.00M | 5.92M | 32.16M | 63.22M | 10.47M | 1.47M | 2.73M | 16.06M | 9.88M | 3.76M | 9.77M | 15.28M | 19.80M | 7.64M | 11.89M | 32.73M | 7.16M | 6.21M | 12.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.76M | 5.01M | -2.98M | 15.23M | 1.86M | 1.10M | -20.90M | 7.05M | 13.57M | -5.40M | 2.47M | -0.28M | -13.27M | 11.76M | 5.20M | 4.26M | -1.47M | -75.27M | 63.47M | 18.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -189.62M | -315.17M | -95.49M | -160.06M | 1.68M | -338.24M | -448.73M | -239.68M | -730.77M | -573.62M | -69.95M | 255.15M | -131.13M | -185.26M | -323.67M | -60.50M | -126.83M | -344.84M | -184.14M | -359.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 383.00M | 602.50M | 715.00M | 205.50M | 250.00M | 694.86M | 299.60M | 996.17M | 500.00M | 999.24M | 1,246.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -25.55M | -14.10M | 5.58M | -5.58M | 0.46M | 4.79M | 148.54M | 6.90M | 35.34M | 525.68M | 402.13M | 4.80M | 5.44M | 905.69M | 6.74M | 5.78M | 454.63M | 757.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 25.55M | 14.10M | -5.58M | 5.58M | 382.54M | -4.79M | 453.97M | 708.10M | 170.16M | -275.68M | 292.73M | 294.80M | -5.44M | 90.49M | -6.74M | 494.22M | 544.61M | 488.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 125.00M | 25.00M | 125.00M | -50.00M | 412.00M | 155.00M | 259.78M | 350.23M | 285.00M | 411.79M | 135.00M | 465.00M | 25.00M | 370.00M | 185.00M | 600.00M | 60.00M | 597.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 19.40M | 100.00M | 50.00M | 5.00M | 230.00M | 107.00M | 485.00M | 450.00M | 251.79M | 415.00M | 580.00M | 25.00M | 370.00M | 25.00M | 715.00M | 105.00M | 597.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -19.40M | 125.00M | 25.00M | 125.00M | -100.00M | -100.00M | 407.00M | -75.00M | 152.78M | -134.78M | -165.00M | 160.00M | -280.00M | 82.00M | 331.00M | -74.50M | 315.50M | -446.50M | -225.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 6.15M | 139.10M | 19.42M | 130.58M | -100.00M | 282.54M | 407.00M | -79.79M | 606.74M | 573.32M | 5.16M | -115.68M | 12.73M | 376.80M | 325.56M | 15.99M | 308.76M | 47.72M | 319.11M | 488.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 48.77M | 49.14M | 50.01M | 28.00M | 49.03M | 61.87M | 23.26M | 334.34M | 107.42M | 27.36M | 30.39M | 51.63M | 97.71M | 23.81M | 46.61M | 73.26M | 67.29M | 49.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 48.77M | 49.14M | 50.01M | 28.00M | 49.03M | 61.87M | 23.26M | 334.34M | 107.42M | 27.36M | 30.39M | 51.63M | 97.71M | 23.81M | 46.61M | 73.26M | 67.29M | 49.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 48.77M | 49.14M | 50.01M | 28.00M | 49.03M | 61.87M | 23.26M | 334.34M | 107.42M | 27.36M | 30.39M | 51.63M | 97.71M | 23.81M | 46.61M | 73.26M | 67.29M | 49.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 27.84M | 30.16M | 31.81M | 33.12M | 33.38M | 33.89M | 35.14M | 36.99M | 42.96M | 44.70M | 45.09M | 48.19M | 48.90M | 50.09M | 50.40M | 52.05M | 53.18M | 54.15M | 56.82M | 55.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.04M | -14.18M | -6.09M | -7.85M | -5.60M | -5.24M | -1.82M | -2.30M | 55.36M | -69.43M | 35.72M | -33.03M | -40.72M | 54.16M | -23.16M | -35.52M | -17.82M | -2.79M | -38.52M | -11.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.86M | 135.83M | 31.53M | 304.04M | -98.54M | 279.75M | 388.15M | 210.33M | 721.91M | 471.82M | 51.26M | -146.32M | 6.48M | 288.99M | 294.28M | 1.09M | 463.51M | -75.30M | 174.35M | 420.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -170.60M | -187.72M | -95.91M | 149.03M | -5.99M | -122.24M | -11.77M | -12.43M | 17.75M | -94.45M | 2.25M | 84.02M | -102.71M | 91.52M | -66.51M | 20.16M | 214.88M | -173.47M | 5.83M | 129.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 438.79M | 251.07M | 155.17M | 304.20M | 298.21M | 175.97M | 164.20M | 151.78M | 169.53M | 75.08M | 77.33M | 161.35M | 58.64M | 150.16M | 83.65M | 103.81M | 318.69M | 145.22M | 151.05M | 280.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 23.88M | -8.38M | -36.49M | 5.05M | 90.87M | -63.75M | 48.80M | 16.92M | 26.61M | 7.35M | 20.93M | -24.82M | 21.94M | -12.20M | -37.12M | 79.57M | -121.81M | 246.67M | 15.61M | 68.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -170.60M | -187.72M | -95.91M | 149.03M | -5.99M | -122.24M | -11.77M | -12.43M | 17.75M | -94.45M | 2.25M | 84.02M | -102.71M | 91.52M | -66.51M | 20.16M | 214.88M | -173.47M | 5.83M | 129.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 14.88M | 33.31M | 13.15M | 35.26M | 14.19M | 36.11M | 20.34M | 47.82M | 23.82M | 46.43M | 33.21M | 76.89M | 32.71M | 50.15M | 61.96M | 84.53M | 64.59M | 41.30M | 102.92M | 50.88M |
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