Hain Celestial reported cash from operations of $38.34M and free cash flow of $34.55M for the quarter ended Mar 2026, up 725.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2009 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 41.05M | 19.94M | 31.35M | 24.91M | 4.57M | 7.30M | 11.28M | -115.20M | -59.76M | -9.88M | -12.63M | -47.23M | -61.42M | -19.51M | -103.39M | -133.62M | -149.33M | -20.45M | -115.87M | -106.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.77M | 4.29M | 26.75M | 1.60M | 0.03M | 3.99M | 3.44M | 3.23M | 3.77M | 0.00M | 0.00M | 3.02M | 2.57M | 2.01M | 3.15M | 2.97M | -1.27M | 2.25M | 6.32M | 6.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.67M | -2.10M | -1.17M | 10.64M | 1.65M | -1.50M | -0.49M | -42.83M | 18.86M | -11.27M | -5.52M | -1.97M | -4.60M | -0.67M | -0.45M | -1.51M | -1.80M | 0.16M | -0.18M | -2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.24M | 0.30M | 1.60M | 0.34M | 156.58M | 18.58M | 0.69M | 20.67M | 49.43M | 5.36M | 0.03M | 17.99M | 24.01M | 24.91M | 11.92M | 15.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 50.24M | 37.59M | 30.45M | 31.16M | -18.95M | -5.12M | 2.46M | 28.96M | 40.51M | 14.03M | 20.66M | 42.27M | 39.40M | -10.79M | 30.91M | 4.64M | -2.65M | -8.48M | 36.97M | 38.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.80M | 10.86M | 10.90M | 12.64M | 12.45M | 11.97M | 12.15M | 13.78M | 12.87M | 12.30M | 11.20M | 10.86M | 10.30M | 11.43M | 11.02M | 10.46M | 11.36M | 15.41M | 11.15M | 12.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -17.83M | 9.44M | -21.81M | -1.78M | 19.50M | 9.59M | -3.05M | 1.39M | -20.99M | 1.15M | 29.50M | 0.03M | -11.71M | 3.93M | -2.47M | -0.10M | -26.57M | 15.71M | 3.88M | -37.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -21.78M | -2.28M | -0.20M | 6.84M | 20.90M | 16.91M | 1.72M | -10.10M | -8.72M | 7.42M | -22.59M | -12.27M | -4.04M | -2.28M | -1.69M | 14.58M | -7.25M | -16.21M | -15.76M | -27.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -44.68M | 13.81M | -25.39M | -4.86M | -3.50M | -2.76M | -21.17M | 3.74M | -20.50M | 21.94M | 12.21M | 8.90M | 7.56M | -6.42M | 15.82M | 6.47M | -33.76M | 1.51M | 26.48M | -21.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 18.49M | 17.81M | 10.19M | 5.94M | 6.03M | 7.21M | 6.84M | 7.38M | 6.45M | 6.91M | 5.83M | 12.03M | 8.69M | 5.76M | 6.38M | 6.92M | 6.22M | 5.23M | 6.99M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 10.39M | 0.16M | 10.57M | 0.02M | 1.58M | 0.10M | 7.51M | 0.15M | 0.05M | 1.26M | 0.07M | 0.19M | 8.02M | 12.07M | 1.70M | 0.01M | 0.20M | 0.01M | 1.77M | 100.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 5.91M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 31.82M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 23.60M | -18.05M | -254.29M | -11.93M | -4.04M | -6.93M | 0.91M | -7.23M | -6.40M | -5.65M | -5.75M | -11.85M | -0.67M | 6.31M | -2.11M | -4.55M | 3.97M | -5.21M | -5.22M | 97.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -51.49M | -63.52M | 272.36M | -35.99M | 39.93M | 9.82M | -20.72M | -23.90M | -28.27M | -17.58M | -6.51M | -32.01M | -33.63M | -4.20M | -12.85M | -19.43M | -7.41M | 9.04M | -12.25M | -156.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.28M | 0.49M | 0.36M | 0.07M | 1.19M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.50M | -2.93M | -0.28M | -2.63M | -9.24M | -11.50M | 8.98M | 2.41M | 3.84M | -5.88M | 7.00M | -2.54M | -0.34M | 11.22M | -16.59M | 7.56M | 16.02M | -1.82M | 0.63M | -3.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 22.86M | -46.91M | 48.24M | -19.39M | 7.70M | -13.72M | -8.36M | 0.24M | 9.68M | -15.08M | 15.39M | -4.12M | 4.76M | 2.55M | -0.65M | -11.78M | 9.93M | -6.47M | 20.13M | -23.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 31.75M | 19.78M | 20.26M | 25.21M | -24.97M | -12.33M | -4.38M | 21.58M | 34.06M | 7.12M | 14.83M | 30.24M | 30.70M | -16.54M | 24.52M | -2.28M | -8.87M | -13.71M | 29.98M | 34.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 22.36M | -43.98M | 48.52M | -16.76M | 16.95M | -2.22M | -17.34M | -2.17M | 5.84M | -9.20M | 8.39M | -1.58M | 5.09M | -8.68M | 15.94M | -19.33M | -6.09M | -4.65M | 19.50M | -20.47M |