Gyre Therapeutics reported cash from operations of -$16.75M and free cash flow of -$17.01M for the quarter ended Jun 2026, down 124.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -25.24M | -20.31M | -14.54M | 51.63M | -4.88M | -28.79M | 4.22M | 3.77M | 7.51M | -101.81M | 9.94M | 4.54M | 2.86M | -0.43M | 3.73M | -2.24M | 5.94M | 2.72M | -9.86M | -14.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.04M | 0.68M | 2.94M | 3.01M | 12.76M | 12.28M | 25.52M | 25.52M | 25.52M | 6.88M | 18.22M | 18.10M | 18.55M | 1.75M | 17.76M | 17.81M | 18.04M | 4.60M | 19.64M | 19.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.33M | -0.23M | -0.20M | -0.40M | -0.31M | -0.10M | -0.59M | -0.19M | -0.30M | -0.53M | -0.09M | -0.74M | -1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -4.29M | -2.91M | 0.23M | -0.19M | -2.25M | -0.21M | 0.02M | -0.26M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -21.60M | -17.68M | -12.05M | -12.29M | -7.28M | 42.30M | 10.42M | 4.53M | 7.58M | 3.36M | 2.88M | -5.49M | 1.73M | -2.76M | -0.13M | -7.47M | 14.24M | -5.62M | 3.20M | -16.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.09M | 0.12M | 0.11M | 0.07M | 0.04M | 0.87M | 0.28M | 0.31M | 0.19M | 0.30M | 0.41M | 0.23M | 0.45M | 0.46M | 0.54M | 1.01M | 0.28M | 0.66M | 0.67M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.86M | 0.70M | -1.05M | -0.56M | 1.15M | 0.72M | 4.24M | 1.01M | 4.83M | -8.57M | 4.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.53M | -0.12M | -0.92M | -0.18M | 0.67M | 0.72M | 0.64M | 0.12M | 1.54M | 0.95M | -0.07M | 1.21M | 1.01M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.03M | 2.56M | -1.71M | -3.67M | -1.00M | 6.27M | 0.16M | 0.37M | 0.00M | -0.10M | -0.02M | -0.06M | 0.03M | -0.19M | 0.01M | 0.44M | -0.01M | -0.43M | 0.14M | 4.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.81M | -5.15M | 1.04M | -4.72M | -0.64M | 6.23M | 1.03M | 1.93M | -3.00M | 1.49M | -1.97M | -0.07M | -1.55M | 2.09M | 4.44M | -2.02M | -3.86M | 2.38M | 0.68M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.92M | -1.23M | 2.50M | -0.18M | 1.42M | -4.19M | 0.54M | 0.07M | -2.27M | 0.51M | 1.54M | 0.26M | 0.14M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.19M | -0.62M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.49M | 1.74M | 2.48M | 1.97M | 2.32M | 0.23M | 1.46M | 0.69M | -0.07M | 0.12M | 0.34M | 0.59M | 0.14M | 0.18M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.36M | 0.17M | 0.05M | 0.22M | -0.01M | 0.14M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 7.53M | 2.87M | 2.50M | 11.19M | 12.00M | -12.00M | 4.24M | 10.07M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 7.04M | 2.87M | 2.50M | 52.87M | -69.19M | -7.65M | -8.05M | -5.40M | 1.34M | -7.22M | -8.27M | -2.39M | -2.00M | 1.97M | 1.35M | -5.64M | 1.85M | -3.06M | 9.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.66M | 0.28M | 0.37M | 0.59M | 0.96M | 1.03M | 0.05M | 0.36M | 0.02M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.10M | 0.02M | -45.03M | -7.76M | -3.50M | -1.48M | 15.24M | 0.66M | 0.16M | 0.32M | 0.96M | 1.34M | 20.25M | 2.47M | 0.32M | 0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.49M | 0.88M | 0.84M | 0.00M | 0.68M | 0.95M | 3.85M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.51M | 22.49M | 1.28M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 7.76M | 3.50M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.20M | -0.90M | 0.17M | 0.23M | -0.05M | -0.08M | 0.11M | -0.26M | 0.05M | -0.04M | 0.21M | 0.13M | 0.28M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -14.46M | -14.81M | -9.53M | 40.58M | -52.30M | 16.23M | 2.97M | -4.42M | 2.35M | 7.43M | -3.72M | -13.69M | -0.23M | -4.05M | 3.23M | 14.09M | 11.27M | -3.33M | 0.43M | -6.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -22.09M | -17.68M | -12.05M | -12.29M | -7.28M | 42.30M | 8.68M | 2.06M | 5.61M | 1.04M | 2.65M | -6.95M | 1.03M | -2.69M | -0.25M | -7.81M | 13.65M | -5.77M | 3.02M | -17.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -14.46M | -14.81M | -9.53M | 40.58M | -52.30M | -26.89M | -4.99M | -7.02M | 0.70M | 19.94M | -3.68M | -13.61M | -0.34M | -3.80M | 3.18M | 14.12M | 11.07M | -3.46M | 0.17M | -7.00M |