Getty Realty reported cash from operations of $41.68M and free cash flow of -$80.67M for the quarter ended Jun 2026, up 20.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.01M | 18.03M | 18.75M | 30.68M | 13.30M | 27.31M | 14.08M | 13.52M | 16.03M | 16.51M | 16.72M | 16.71M | 15.34M | 22.30M | 14.79M | 14.01M | 23.35M | 27.04M | 26.63M | 22.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.26M | 0.24M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.26M | 0.25M | 0.25M | 0.46M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 1.41M | 0.36M | 0.36M | 0.36M | 0.39M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 8.90M | 9.54M | 9.63M | 9.92M | 9.96M | 10.39M | 10.43M | 10.86M | 11.29M | 12.72M | 12.65M | 13.37M | 13.96M | 15.00M | 16.04M | 14.92M | 15.04M | 15.94M | 16.27M | 16.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.04M | 1.03M | 1.08M | 1.23M | 1.23M | 1.26M | 1.30M | 1.42M | 1.48M | 1.40M | 1.40M | 1.53M | 1.57M | 1.43M | 1.61M | 1.79M | 1.80M | 1.72M | 1.00M | 1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 1.20M | 1.67M | 1.04M | 0.39M | 0.80M | 1.32M | 0.52M | 2.50M | 1.00M | 1.24M | 1.30M | 0.51M | 0.70M | 1.47M | 1.17M | 0.46M | 0.65M | 0.52M | 1.52M | 2.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 2.07M | 7.17M | 6.15M | 1.15M | 0.34M | 8.78M | 0.59M | 0.32M | 0.58M | 3.14M | 1.04M | 0.14M | -1.47M | 6.32M | 0.33M | 1.56M | 0.34M | 5.55M | 1.73M | 4.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 2.67M | 2.72M | 2.73M | 2.65M | 2.45M | 2.57M | 2.47M | 2.30M | 2.34M | 2.54M | 2.43M | 2.36M | 2.03M | 1.97M | 1.69M | 1.65M | 1.73M | 1.63M | 1.80M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.09M | -0.76M | -0.72M | 0.90M | 0.70M | -0.09M | -0.05M | 0.16M | 2.31M | -1.32M | -2.25M | 1.64M | -1.99M | 0.10M | -0.52M | 0.57M | -0.59M | 0.40M | -0.19M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -3.17M | 5.17M | -3.10M | -0.14M | 0.57M | 0.54M | -1.49M | -0.28M | 1.06M | 0.24M | -2.79M | 0.32M | -0.60M | 3.63M | -3.10M | 6.83M | 0.17M | 3.66M | -1.07M | 5.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.52M | 0.92M | 1.30M | 1.33M | 0.96M | 1.83M | 2.79M | 2.05M | 2.16M | -0.68M | 1.04M | 1.79M | 0.46M | 2.35M | 3.69M | 2.13M | 7.55M | 6.48M | 3.48M | 3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.31M | -1.27M | -0.97M | -1.36M | -0.83M | -1.09M | -0.92M | -1.20M | -1.62M | -2.11M | -1.07M | -1.14M | -0.94M | -0.68M | -0.84M | -0.70M | -0.78M | -0.70M | -0.35M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -1.22M | -1.67M | -1.82M | -17.66M | -1.26M | -6.80M | -0.90M | -0.74M | -0.83M | -1.03M | -1.43M | -0.94M | -0.99M | -0.72M | -0.59M | -0.33M | -4.48M | -4.24M | -8.05M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 18.68M | 28.13M | 20.83M | 22.58M | 24.46M | 25.22M | 22.42M | 26.11M | 25.95M | 30.82M | 29.95M | 29.73M | 34.63M | 36.19M | 28.68M | 34.74M | 30.54M | 33.50M | 33.11M | 41.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 63.40M | 67.65M | 7.04M | 47.16M | 9.09M | 73.99M | 48.24M | 25.20M | 119.74M | 55.20M | 85.51M | 65.78M | 53.77M | 85.92M | 10.06M | 77.39M | 52.88M | 137.84M | 28.55M | 122.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 2.28M | 13.74M | 10.37M | 0.33M | 0.91M | 12.59M | 2.64M | -0.01M | 1.71M | 6.85M | 1.09M | 0.14M | 4.38M | 7.38M | 0.25M | 3.12M | 1.72M | 8.93M | 3.68M | 7.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 3.55M | 3.84M | -11.25M | 7.11M | -5.10M | -16.74M | -4.28M | -24.29M | -35.49M | -9.47M | 47.63M | 4.79M | 21.03M | 4.08M | -0.98M | 17.11M | -1.56M | 7.69M | -1.52M | -7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -57.57M | -50.07M | -7.92M | -39.72M | -13.28M | -78.14M | -49.88M | -49.50M | -153.52M | -57.81M | -36.79M | -60.85M | -28.36M | -74.46M | -10.79M | -57.16M | -52.72M | -121.22M | -26.39M | -122.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 100.00M | 125.00M | 75.00M | 125.00M | 250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.16M | 0.14M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 75.12M | 0.09M | 0.08M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 200.06M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.16M | -0.14M | 99.89M | -0.12M | -0.13M | -0.13M | 49.88M | -0.09M | -0.08M | 74.95M | -0.06M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -75.06M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | 249.97M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 40.00M | 105.00M | 15.00M | 5.00M | 70.00M | 20.00M | 23.50M | 137.00M | 50.00M | 60.00M | 22.50M | 57.50M | 96.00M | 300.00M | 75.00M | 85.00M | 156.00M | 36.00M | 144.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 15.00M | 87.50M | 75.00M | 5.00M | 90.00M | 23.50M | 62.00M | 115.00M | 20.00M | 55.00M | 62.50M | 26.00M | 225.00M | 57.50M | 70.00M | 96.00M | 286.00M | 71.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 25.00M | 17.50M | -60.00M | 70.00M | -70.00M | 75.00M | -65.00M | 40.00M | -32.50M | -5.00M | 70.00M | 75.00M | 17.50M | 15.00M | 60.00M | -250.00M | 73.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 24.84M | 17.36M | 39.89M | -0.12M | -0.13M | 69.87M | -20.12M | -0.09M | 74.92M | 9.95M | 39.94M | -32.56M | -5.07M | 69.93M | -0.06M | 17.47M | 14.97M | 59.97M | -0.03M | 72.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 7.21M | 71.50M | 23.75M | 10.94M | 23.90M | 19.92M | 22.01M | 10.90M | 27.55M | 12.24M | 39.82M | 39.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 7.21M | 71.50M | 23.75M | 10.94M | 23.90M | 19.92M | 22.01M | 10.90M | 27.55M | 12.24M | 39.82M | 39.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 17.76M | 18.02M | 19.45M | 19.60M | 19.61M | 19.60M | 20.56M | 20.96M | 22.25M | 23.20M | 24.83M | 24.94M | 25.03M | 25.41M | 26.52M | 26.84M | 27.38M | 27.91M | 29.81M | 30.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 20.01M | 40.00M | -1.14M | -0.11M | -0.08M | 0.77M | 80.40M | 23.95M | 0.02M | 14.91M | -0.62M | 71.83M | -0.13M | -19.57M | -16.55M | 22.09M | 5.07M | 46.60M | -21.34M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 27.11M | 39.36M | 19.32M | -19.82M | -19.80M | 51.05M | 39.73M | 10.11M | 124.19M | 25.41M | 14.49M | 25.27M | -6.33M | 44.87M | -21.12M | 23.62M | 20.21M | 90.90M | -11.36M | 82.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -11.77M | 17.42M | 32.23M | -36.96M | -8.62M | -1.87M | 12.27M | -13.28M | -3.37M | -1.58M | 7.65M | -5.85M | -0.06M | 6.60M | -3.23M | 1.20M | -1.98M | 3.17M | -4.64M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 9.04M | 26.46M | 58.69M | 21.73M | 13.12M | 11.25M | 23.52M | 10.24M | 6.86M | 5.29M | 12.93M | 7.08M | 7.02M | 13.62M | 10.39M | 11.59M | 9.61M | 12.78M | 8.14M | 9.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -44.71M | -39.52M | 13.79M | -24.58M | 15.37M | -48.77M | -25.82M | 0.91M | -93.79M | -24.38M | -55.56M | -36.05M | -19.14M | -49.73M | 18.62M | -42.66M | -22.35M | -104.34M | 4.57M | -80.67M |
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