Global Ship Lease reported cash from operations of $126.34M and free cash flow of $126.34M for the quarter ended Jun 2026, up 6.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 65.41M | 68.47M | 70.19M | 55.73M | 91.89M | 75.06M | 74.60M | 77.79M | 85.07M | 67.94M | 91.89M | 88.03M | 81.15M | 92.56M | 123.39M | 95.44M | 95.02M | 102.61M | 93.83M | 91.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.15M | 1.21M | 3.43M | 2.23M | 2.22M | 2.22M | 2.67M | 2.50M | 2.50M | 2.50M | 2.30M | 2.16M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 2.12M | 7.60M | 5.92M | 5.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 65.30M | 68.48M | 70.19M | 55.73M | 92.00M | 75.00M | 74.60M | 77.78M | 85.07M | 67.05M | 91.89M | 88.03M | 81.15M | 92.56M | 123.39M | 95.44M | 95.02M | 102.61M | 93.83M | 91.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -28.46M | 0.12M | 0.01M | -17.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -7.00M | -15.37M | 12.35M | -8.03M | 2.80M | -0.38M | -1.14M | 1.11M | -10.64M | -0.14M | -3.50M | 0.17M | -2.34M | -1.21M | 12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 44.83M | 160.38M | 56.22M | 86.85M | 115.56M | 88.57M | 86.73M | 95.50M | 87.32M | 105.46M | 100.62M | 105.47M | 118.21M | 105.84M | 102.81M | 119.23M | 112.45M | 193.80M | 80.28M | 126.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -27.07M | 27.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.45M | 1.47M | 1.58M | 4.51M | 3.66M | 1.48M | 1.48M | 1.36M | 1.28M | 1.41M | 1.18M | 1.14M | 3.60M | 0.91M | 0.92M | 1.34M | 0.72M | 0.68M | 0.63M | 0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 16.80M | 19.25M | 19.85M | 20.27M | 20.52M | 20.66M | 21.18M | 22.17M | 23.98M | 24.39M | 24.27M | 24.54M | 24.96M | 26.22M | 29.79M | 30.33M | 30.70M | 31.14M | 33.47M | 34.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -16.92M | -10.66M | -1.83M | -4.35M | -7.82M | -12.01M | -6.36M | 3.89M | -1.05M | 2.84M | -2.91M | -1.58M | 7.33M | 1.70M | -7.01M | -3.23M | -3.86M | -15.63M | 3.87M | 10.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | -2.81M | -2.15M | 0.42M | -0.97M | 0.40M | -0.68M | 0.69M | -1.85M | -0.71M | -1.65M | 0.52M | -0.33M | -0.19M | -3.15M | 2.57M | -1.74M | 4.69M | -1.21M | -0.24M | -7.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -1.44M | 0.36M | -0.29M | -0.14M | 0.89M | -0.74M | 0.19M | 0.38M | -0.74M | 0.48M | 0.17M | -0.78M | 0.27M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.98M | 7.11M | -5.85M | 4.84M | -1.04M | 12.30M | -7.16M | 1.24M | -0.18M | 0.21M | -6.08M | 5.95M | 11.09M | 5.29M | 5.92M | 7.82M | 0.81M | 24.20M | -5.99M | 8.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.94M | 102.60M | -1.50M | 2.11M | 18.43M | 2.93M | 8.21M | 4.03M | -12.71M | -8.84M | -6.93M | -7.53M | -1.16M | -4.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 5.94M | 54.23M | -0.74M | 35.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 15.99M | 38.12M | 19.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | -7.90M | 8.85M | 0.30M | 15.70M | -4.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -311.62M | -56.37M | -12.42M | -8.28M | -15.78M | 6.88M | 0.48M | -132.38M | -10.26M | -9.82M | -5.39M | -45.84M | 17.44M | -220.85M | 0.72M | -9.77M | -188.75M | -154.09M | 104.61M | -142.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.99M | -1.89M | -2.25M | 2.59M | -0.39M | -2.62M | -0.49M | -1.33M | -0.85M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 287.60M | -5.90M | 76.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 252.70M | 30.00M | 60.00M | 300.00M | 44.50M | 133.50M | 85.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -23.83M | 193.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 16.91M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -9.76M | 9.70M | -0.21M | 133.50M | -0.33M | -0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 214.28M | -21.36M | -24.97M | 7.26M | -154.58M | -71.03M | -78.78M | 4.93M | -70.12M | -68.27M | -72.67M | -65.62M | -54.31M | -15.98M | 66.84M | -31.38M | -58.09M | -62.05M | -61.80M | -6.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -52.51M | 82.65M | 18.82M | 85.83M | -54.79M | 24.42M | 8.43M | -31.96M | 6.94M | 27.37M | 22.56M | -5.99M | 81.33M | -131.00M | 170.37M | 78.08M | -134.39M | -22.35M | 123.09M | -23.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 44.83M | 160.38M | 56.22M | 86.85M | 115.56M | 88.57M | 86.73M | 95.50M | 87.32M | 105.46M | 100.62M | 105.47M | 118.21M | 105.84M | 102.81M | 119.23M | 112.45M | 193.80M | 80.28M | 126.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -52.51M | 82.65M | 18.82M | 85.83M | -54.79M | 24.42M | 8.43M | -31.96M | 6.94M | 27.37M | 22.56M | -5.99M | 81.33M | -131.00M | 170.37M | 78.08M | -134.39M | -22.35M | 123.09M | -23.01M |
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