Gsi Technology reported cash from operations of -$7.99M and free cash flow of -$8.11M for the quarter ended Sep 2026, down 801.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.58M | -3.01M | -3.98M | -3.23M | -4.81M | -3.96M | -5.11M | -4.06M | -6.60M | -4.32M | 1.08M | -5.46M | -4.03M | -2.23M | -2.22M | -3.19M | -3.02M | -4.82M | -4.79M | -7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.19M | 0.19M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.19M | 0.22M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.13M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.25M | 0.25M | 0.26M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.28M | 0.23M | 0.21M | 0.21M | 0.19M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.17M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.74M | 0.72M | 0.64M | 0.66M | 0.66M | 0.55M | 0.82M | 0.68M | 0.65M | 0.69M | 0.66M | 0.66M | 0.43M | 0.55M | 0.34M | 0.86M | 0.78M | 0.82M | 0.89M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 5.74M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.05M | 0.08M | 0.06M | 0.04M | 0.06M | 0.02M | 0.06M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.11M | 0.07M | 0.12M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.10M | -1.43M | -0.31M | -0.25M | 0.12M | -0.69M | 0.09M | -0.14M | -0.10M | -0.19M | 0.08M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.31M | -6.21M | 0.43M | 0.32M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.61M | 1.52M | -0.24M | 0.53M | -1.18M | -0.18M | -0.40M | -0.72M | 0.75M | -0.41M | -0.31M | 1.21M | -0.43M | -1.60M | 0.02M | 1.25M | 1.51M | -1.74M | 1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.35M | -0.01M | 0.17M | 0.80M | 0.74M | 0.28M | -0.45M | -0.29M | -0.05M | -0.46M | -0.42M | -0.25M | -0.18M | 0.07M | -0.06M | -0.07M | 0.35M | 0.27M | 0.59M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.63M | -0.92M | -0.04M | 0.24M | -0.09M | -0.50M | -0.27M | 0.11M | 0.42M | -0.61M | -0.02M | 0.21M | -0.18M | 0.28M | -0.23M | 0.16M | 0.05M | 2.66M | 0.50M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.41M | 1.13M | -1.46M | 0.07M | -0.85M | -0.07M | -0.28M | -0.04M | 1.55M | -2.84M | -1.16M | -0.41M | 0.32M | 0.59M | -1.71M | -0.14M | 1.58M | -1.25M | -0.06M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.45M | -0.80M | 0.25M | -0.17M | -0.33M | 0.11M | 0.14M | -0.31M | 0.83M | -0.13M | 0.28M | -0.42M | -0.46M | 1.69M | 0.07M | -0.85M | 0.08M | 1.75M | 2.16M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.58M | 0.65M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.13M | 0.80M | -0.25M | 0.17M | 0.33M | 0.54M | 1.00M | 0.31M | -0.83M | 0.13M | -0.28M | 0.42M | 0.46M | -1.69M | -0.07M | 0.85M | -0.08M | -1.75M | -2.16M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.56M | -3.88M | -5.01M | -3.36M | -3.87M | -4.60M | -3.73M | -2.56M | -3.91M | -7.15M | -4.26M | -3.48M | -3.57M | -1.66M | -1.71M | -0.89M | -7.87M | -5.45M | -3.86M | -7.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.15M | 0.23M | 0.11M | 0.12M | 0.03M | 0.06M | 0.61M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.30M | 0.15M | 0.36M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 11.34M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.15M | -0.23M | -0.11M | -0.12M | -0.03M | -0.06M | -0.61M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 11.30M | -0.01M | 0.05M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | -0.30M | -0.15M | -0.36M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 3.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.25M | 4.75M | 1.50M | 2.75M | 2.75M | 2.50M | 0.25M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.81M | 4.52M | 1.39M | 2.63M | 2.72M | -0.06M | 1.89M | 0.23M | 0.65M | -0.01M | 11.30M | -0.01M | 0.05M | 0.00M | -0.02M | -0.02M | -0.30M | -0.15M | -0.36M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.76M | 0.02M | 0.18M | 0.22M | 1.47M | 0.15M | 0.17M | -0.14M | 0.30M | 0.08M | 0.25M | 0.01M | 48.84M | 2.14M | 4.77M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.76M | 0.02M | 0.18M | 0.22M | 1.47M | 0.15M | 0.17M | -0.14M | 0.30M | 0.08M | 0.25M | 0.01M | 48.84M | 2.14M | 4.77M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.76M | 0.02M | 0.18M | 0.22M | 1.47M | 0.15M | 0.17M | -0.14M | 0.30M | 0.08M | 0.25M | 0.01M | 48.84M | 2.14M | 4.77M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.76M | 0.02M | 0.18M | 0.22M | 1.47M | 0.15M | 0.17M | 0.01M | 0.30M | 0.08M | 0.25M | 0.01M | 11.02M | 3.51M | 53.51M | 2.14M | 14.05M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.62M | 0.65M | -3.44M | -0.73M | -0.93M | -4.66M | -0.37M | -2.18M | -3.09M | -7.15M | 7.34M | -3.41M | -3.27M | -1.65M | 9.29M | 2.60M | 45.35M | -3.46M | 9.83M | -7.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 36.33M | 36.97M | 33.53M | 32.80M | 31.87M | 27.21M | 26.85M | 24.67M | 21.58M | 14.43M | 21.77M | 18.36M | 15.09M | 13.43M | 22.73M | 25.33M | 70.67M | 67.21M | 77.05M | 69.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.71M | -4.12M | -5.12M | -3.48M | -3.91M | -4.66M | -4.34M | -2.58M | -3.92M | -7.16M | -4.30M | -3.49M | -3.58M | -1.66M | -1.73M | -0.91M | -8.17M | -5.60M | -4.22M | -8.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.62M | 0.65M | -3.44M | -0.73M | -0.93M | -4.66M | -0.37M | -2.18M | -3.09M | -7.15M | 7.34M | -3.41M | -3.27M | -1.65M | 9.29M | 2.60M | 45.35M | -3.46M | 9.83M | -7.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.03M | -0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.06M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.26M | 0.07M | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.06M | 0.01M | 0.08M | 0.05M | 0.06M | -0.05M | 0.05M |
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