GrowGeneration reported cash from operations of $0.94M and free cash flow of $0.75M for the quarter ended Jun 2026, up 132.2% year over year. This cash flow statement covers 45 quarters of results from Jun 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.03M | -4.10M | -5.18M | -136.38M | -7.20M | -14.99M | -6.13M | -5.70M | -7.35M | -27.31M | -8.84M | -5.90M | -11.44M | -23.34M | -9.38M | -4.81M | -2.44M | -7.42M | -4.92M | -2.01M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.90M | 1.30M | 1.80M | 2.00M | 1.70M | 1.80M | 1.70M | 1.60M | 2.50M | 2.10M | 2.10M | 1.90M | 3.30M | 5.50M | 2.00M | 1.20M | 1.10M | 1.10M | 0.90M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.54M | 4.09M | 4.51M | 4.78M | 3.88M | 3.97M | 3.93M | 3.82M | 4.72M | 4.13M | 3.74M | 3.62M | 4.97M | 7.11M | 3.59M | 2.69M | 2.65M | 2.37M | 1.61M | 1.50M | |||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.11M | 1.24M | 1.58M | 1.11M | 1.29M | 0.99M | 0.60M | 0.90M | 0.90M | 0.67M | 0.80M | 0.70M | 0.70M | 0.32M | 0.50M | 0.30M | 0.40M | 0.27M | 0.30M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.65M | 0.01M | -1.64M | -0.28M | -0.25M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.20M | -0.02M | 0.01M | -0.62M | 0.06M | 0.02M | -0.04M | -0.06M | -0.13M | -0.03M | 0.00M | -0.40M | -0.25M | -0.66M | -0.01M | -0.09M | -0.02M | -0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.98M | 0.46M | 0.39M | 0.34M | 0.31M | 0.29M | 0.23M | 0.20M | 0.25M | 0.15M | 0.13M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 127.83M | 15.66M | 0.14M | 6.66M | 0.13M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.48M | 0.56M | 0.71M | 0.89M | 0.17M | -0.04M | 0.32M | 0.11M | 0.26M | 0.27M | -0.49M | 0.01M | 0.27M | 0.15M | 0.09M | 0.16M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.51M | -6.50M | 1.89M | 1.22M | 1.88M | -1.88M | -1.66M | -0.14M | 1.29M | 0.82M | -1.58M | 2.48M | 1.12M | -2.86M | -0.33M | 3.51M | 2.58M | -2.55M | 3.39M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 13.27M | -11.34M | -3.76M | -6.86M | -10.01M | -12.27M | -1.63M | -0.36M | -0.70M | -11.08M | 1.12M | -5.39M | -12.56M | -7.73M | 1.83M | -0.67M | -1.55M | -1.41M | -1.82M | -1.66M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.06M | -21.55M | -5.08M | 2.02M | 0.02M | -0.31M | -2.31M | 5.83M | 2.83M | -9.39M | 0.30M | 0.59M | -4.37M | -0.22M | 1.60M | 2.45M | 0.40M | -2.94M | 1.31M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.48M | -0.60M | -4.00M | 3.15M | -2.33M | -7.65M | -3.62M | -0.39M | 4.52M | -4.41M | -2.17M | 1.14M | 0.41M | 0.14M | -1.61M | 0.73M | 2.28M | -1.48M | -0.64M | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.33M | 4.15M | 0.01M | -0.19M | -0.14M | -8.27M | -0.30M | -0.16M | 1.21M | 0.27M | -1.42M | -0.90M | -0.29M | -0.32M | 0.04M | -0.23M | 1.72M | 0.17M | -1.40M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.18M | 4.75M | -0.11M | -0.19M | -0.08M | -0.13M | -0.37M | -0.10M | 0.38M | 0.04M | -0.08M | 0.10M | 0.04M | 0.11M | 0.18M | -0.12M | 0.07M | 0.03M | 0.16M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.41M | 3.29M | -2.22M | 3.77M | 8.32M | 2.08M | 3.46M | 3.92M | -4.60M | -1.36M | -3.65M | -0.40M | 1.17M | 1.07M | -3.83M | -2.92M | -0.50M | -2.20M | -5.05M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 6.33M | 7.98M | 4.45M | 4.37M | 2.81M | 1.26M | 3.48M | 2.06M | 0.46M | 0.70M | 0.36M | 1.06M | 0.46M | 0.10M | 0.24M | 0.05M | 0.15M | 0.10M | 0.09M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.61M | 0.06M | 0.16M | 0.01M | 0.03M | 0.07M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.06M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -6.33M | -7.98M | -4.45M | -4.37M | -2.81M | -0.65M | -3.41M | -1.89M | -0.45M | -0.67M | -0.36M | -1.00M | -0.40M | -0.08M | -0.22M | -0.05M | -0.15M | -0.09M | -0.03M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.05M | -2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 23.77M | 8.97M | 6.81M | 0.42M | 3.20M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -23.77M | -8.97M | -6.81M | -0.42M | -3.20M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 17.64M | 38.69M | 10.73M | 40.97M | 34.07M | 12.91M | 21.14M | 6.89M | 13.84M | 10.76M | 7.19M | 11.80M | 6.05M | 10.63M | 4.72M | 4.23M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 45.04M | -9.83M | 20.76M | 9.04M | 10.00M | 6.84M | 33.45M | 9.11M | 40.83M | 13.36M | 26.47M | 9.10M | 14.78M | 9.85M | 16.57M | 6.40M | 10.74M | 16.08M | 1.07M | 6.28M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.75M | -24.48M | 9.50M | 4.66M | 7.19M | -32.93M | 19.31M | -36.95M | 6.46M | -0.23M | 4.97M | 1.22M | 0.54M | -0.99M | 9.16M | -6.46M | 4.55M | 5.36M | -3.68M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.01M | -0.05M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.01M | -0.05M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.85M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.02M | -1.85M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.02M | -1.85M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.44M | -1.36M | -0.09M | -0.02M | -0.15M | -0.07M | -0.11M | -0.01M | -0.08M | -0.03M | -0.10M | 0.00M | -0.05M | -0.06M | -0.05M | 0.00M | -0.11M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.04M | -0.48M | -1.38M | -0.12M | -0.04M | -0.16M | -0.09M | -0.12M | -0.03M | -0.08M | -0.03M | -4.29M | -1.85M | -0.05M | -0.06M | -0.05M | 0.00M | -0.11M | -1.06M | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.12M | -21.66M | 5.90M | 8.32M | 15.47M | -31.01M | 22.68M | -33.15M | 1.83M | -1.66M | 1.29M | -3.47M | -0.14M | 0.04M | 5.27M | -9.43M | 4.05M | 3.05M | -8.73M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 63.04M | 41.37M | 47.27M | 55.59M | 71.06M | 40.05M | 62.74M | 29.59M | 31.41M | 29.76M | 31.05M | 27.58M | 27.44M | 27.47M | 32.74M | 23.31M | 27.36M | 30.41M | 21.68M | 23.46M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.74M | -4.69M | -6.67M | -0.60M | 5.51M | 0.82M | -0.02M | 1.87M | -5.06M | -2.06M | -4.00M | -1.46M | 0.71M | 0.98M | -4.07M | -2.97M | -0.65M | -2.30M | -5.14M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.12M | -21.66M | 5.90M | 8.32M | 15.47M | -31.01M | 22.68M | -33.15M | 1.83M | -1.66M | 1.29M | -3.47M | -0.14M | 0.04M | 5.27M | -9.43M | 4.05M | 3.05M | -8.73M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 0.06M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.27M | 1.80M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.09M | 0.06M | -0.01M | 0.08M | 0.05M | 0.15M | 0.00M |
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