Grown Rogue International reported cash from operations of $0.00B and free cash flow of -$0.00B for the quarter ended Jun 2026, up 392.8% year over year. This cash flow statement covers 74 quarters of results from Feb 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Feb2009 | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Oct2017 | Nov2017 | Jan2018 | Feb2018 | Apr2018 | May2018 | Jul2018 | Aug2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.24M | 3.13M | 0.16M | 0.35M | 0.59M | 0.41M | 349,715.00M | -2,012,324.00M | 0.67M | -4.17M | -11,739,516.83M | -667,241.00M | 12,406,746.02M | 0.74M | 1.66M | 5,335,546.60M | -5,335,545.77M | -2.21M | -1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -78,700.87M | 0.05M | 52,010.00M | 0.12M | 67,820.00M | 0.26M | 466,344.74M | 261,750.00M | -728,094.01M | 0.10M | 0.11M | 354,526.79M | -354,526.30M | 0.09M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.03M | 0.11M | 7,499.00M | 0.06M | 0.10M | 56,185.00M | 28,186.00M | 294,807.00M | -379,176.39M | 1.44M | 0.34M | 527,392.00M | -1,969,732.61M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.22M | -93,251.00M | -51,920.00M | -308,700.00M | 453,870.89M | -0.06M | 0.01M | -66,620.94M | 66,620.17M | -0.42M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 79,627.00M | 1,957.00M | -234,436.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | 6,250.00M | 0.17M | 0.17M | -0.09M | 2,177.00M | -10,000.00M | 7,823.05M | 26,715.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.42M | -1.13M | 0.17M | -0.06M | 0.27M | -0.34M | 5.66M | 13,206,198.34M | 378,587.00M | -13,584,798.75M | 2.86M | -3.13M | 5.98M | -6.16M | -0.10M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.19M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.20M | 0.38M | 760,066.62M | 771,484.00M | -1,531,548.41M | 0.22M | 0.43M | 812,206.31M | -812,207.00M | 1.36M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 1.75M | 1.76M | 2,914,499.24M | 1,156,857.00M | -4,071,352.27M | 1.03M | 1,050,050.97M | 1,311,851.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.53M | -0.29M | -0.39M | -0.42M | -0.28M | -0.42M | 425,091.42M | 514,151.00M | -939,240.15M | -2.25M | -0.85M | -2,131,172.90M | 2,131,176.01M | 1.94M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.38M | -768,118.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.20M | 0.66M | 76,072.00M | 0.87M | 1.46M | 0.23M | 1.34M | 3,339,590.66M | 1,671,008.00M | -5,010,597.39M | -1.00M | 0.35M | 230,727.66M | -230,723.43M | 2.53M | 1.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.92M | 3.59M | -0.57M | -36,378.00M | -0.43M | 0.13M | -0.30M | -527,810.70M | -739,723.00M | 1,267,538.08M | 0.24M | -1,056,496.24M | 1,056,500.66M | 2.52M | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.92M | -3.59M | 0.57M | 36,378.00M | 0.43M | -0.13M | 0.30M | 527,810.70M | 739,723.00M | -1,267,538.08M | -0.24M | 1,056,496.24M | -1,056,500.66M | -2.52M | -2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.60M | 599,999.40M | 50,000.00M | -649,999.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.60M | 599,999.40M | 50,000.00M | -649,999.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.54M | -0.51M | -0.58M | -0.04M | -0.43M | -1.15M | -3.25M | -6,239,910.75M | -3,327,620.00M | 9,567,525.03M | -0.33M | -0.63M | -1,955,772.04M | 1,955,766.13M | -2.87M | -3.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.60M | 100,000.00M | 2.00M | 2.00M | 126,914.45M | 7.25M | 0.22M | 11,999,992.53M | -11,999,987.37M | 0.50M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.11M | 1.57M | -0.19M | -0.49M | -0.49M | 0.13M | -0.45M | -657,017.55M | -197,984.00M | 855,003.14M | 0.73M | 0.44M | -558,813.18M | 558,814.47M | 0.75M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.11M | -0.97M | 100,000.19M | 2.49M | 2.49M | -0.13M | 0.45M | 657,017.55M | 197,984.00M | -728,088.69M | 6.52M | -0.22M | 12,558,805.70M | -12,558,801.84M | -0.25M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.11M | -0.97M | 100,000.19M | 2.49M | 2.49M | -0.13M | 0.45M | 657,017.55M | 197,984.00M | -728,088.69M | 6.52M | -0.22M | 12,558,805.70M | -12,558,801.84M | -0.25M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.30M | 0.17M | 195,607.83M | 164,350.00M | -359,953.03M | 0.02M | 0.39M | 405,865.60M | -405,865.59M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.30M | 0.17M | 195,607.83M | 164,350.00M | -359,953.03M | 0.02M | 0.39M | 405,865.60M | -405,865.59M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.30M | 0.17M | 195,607.83M | 164,350.00M | -359,953.03M | 0.02M | 0.39M | 405,865.60M | -405,865.59M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 126,913.87M | -0.21M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.31M | 0.30M | 0.94M | 1.08M | -0.73M | -1.14M | 4.55M | 3,617,624.45M | -273,557.00M | -3,344,067.51M | 6.25M | 0.06M | 10,136,911.70M | -10,136,908.25M | 2.67M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 933.00 | 0.00M | -0.01M | -528.00 | -0.01M | 0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.05M | 0.45M | 0.49M | 1.91M | 0.30M | -2.05M | 2.65M | 717,304.35M | -1,930,169.00M | 1,212,860.11M | 4.91M | -0.22M | 8,411,867.32M | -8,411,865.55M | 2.33M | -2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.66M | 0.22M | 1.61M | 1.11M | 3.49M | 3.79M | 8,482,768.00M | 1.58M | 6.80M | 9.45M | 7,521,886.00M | 6,804,579.00M | 4.92M | 9.53M | 9,252,242.00M | 13,094,093.00M | 11.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.72M | -2.92M | 76,072.57M | 36,378.87M | 1.89M | 0.10M | 1.64M | 3,867,401.36M | 2,410,731.00M | -6,278,135.47M | -1.25M | 0.35M | 1,287,223.90M | -1,287,224.09M | 0.02M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.05M | 0.45M | 76,072.37M | 1.91M | 0.30M | -2.05M | 2.65M | 717,304.35M | -1,930,169.00M | 1,212,860.13M | 4.91M | -0.23M | 8,411,867.32M | -8,411,865.55M | 2.33M | -2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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