Hyperscale Data reported cash from operations of -$9.69M and free cash flow of -$16.44M for the quarter ended Jun 2026, down 213.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -47.62M | -16.70M | -28.79M | -26.09M | -8.00M | -126.97M | -48.83M | -60.68M | -21.77M | 113.47M | -10.85M | -33.93M | -25.55M | 4.31M | 4.72M | -19.05M | -13.01M | -30.13M | 30.14M | -19.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.27M | 1.39M | 2.60M | 3.73M | 2.78M | 6.20M | 5.07M | 7.97M | 9.89M | 5.09M | 5.58M | 6.06M | 7.53M | 4.61M | 5.08M | 4.71M | 4.71M | 4.91M | 6.00M | 4.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.11M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 7.24M | 26.46M | 0.03M | 0.10M | 2.92M | 10.40M | 7.18M | 0.63M | -0.86M | 3.75M | 1.30M | 1.37M | -0.65M | 1.11M | 3.90M | 0.17M | -0.29M | 1.60M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.62M | 1.75M | 2.82M | 3.80M | 1.68M | 6.38M | 5.33M | 9.06M | 8.00M | 5.57M | 5.64M | 6.11M | 7.91M | 4.78M | 5.20M | 4.78M | 4.77M | 5.07M | 6.38M | 4.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.31M | 3.02M | 2.69M | 1.02M | 2.04M | 1.46M | 4.55M | 2.06M | 2.58M | 1.68M | 1.44M | 0.24M | 0.37M | 0.32M | 0.07M | 0.07M | 0.04M | 0.50M | 0.07M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -1.19M | -2.65M | -0.85M | -0.59M | -3.24M | -2.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 4.52M | -1.75M | -0.03M | 0.31M | 0.07M | -0.04M | 0.03M | 0.02M | -10.05M | -0.40M | -0.73M | -2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -21.77M | 6.03M | 13.52M | 5.07M | 0.61M | -33.08M | -3.63M | 6.99M | 29.77M | -24.70M | 17.90M | -18.58M | 8.14M | 0.71M | -0.01M | -7.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.44M | 1.98M | 0.52M | 76.63M | 0.14M | 35.43M | 3.90M | 7.31M | 7.96M | 11.79M | -0.30M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.03M | 0.80M | 0.34M | 0.15M | 1.62M | -2.04M | 0.94M | 3.88M | -0.83M | 15.32M | -1.02M | 1.91M | -0.23M | -0.99M | 4.94M | 0.37M | -0.77M | 3.55M | 1.24M | 0.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.38M | 0.14M | 0.62M | 1.69M | 0.71M | -2.96M | -5.03M | -1.06M | 10.88M | -3.24M | 0.99M | -0.83M | 0.18M | -0.66M | 3.02M | -1.83M | -0.63M | 3.65M | 2.49M | 1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.98M | 1.54M | 1.72M | 0.92M | 3.22M | -4.80M | -1.94M | 0.81M | 2.68M | -4.07M | -0.24M | 0.01M | 0.27M | -0.01M | -0.36M | 0.07M | 0.24M | -0.36M | 0.35M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.17M | 2.71M | 4.96M | -0.26M | 2.82M | 1.94M | -3.80M | 11.95M | 5.19M | 2.23M | -7.58M | 3.78M | 7.26M | -1.06M | 2.20M | 0.41M | -5.35M | -8.56M | 21.62M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.21M | 1.51M | -6.24M | 4.23M | 3.36M | -1.18M | 1.18M | 1.11M | 2.50M | -5.83M | -0.90M | 0.74M | 3.36M | -1.55M | -0.63M | -0.31M | 0.66M | 0.34M | 2.29M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.28M | -2.29M | 0.27M | -0.90M | -0.71M | -0.59M | -0.91M | -0.62M | -0.06M | -0.48M | -0.13M | -0.81M | -0.43M | -0.36M | -0.35M | -0.39M | -0.38M | -1.11M | -0.51M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.49M | -3.80M | 6.51M | -5.12M | -4.07M | 0.59M | -2.09M | -1.73M | -2.56M | 5.35M | 0.77M | -1.55M | -3.79M | 1.19M | 0.28M | -0.09M | -1.04M | -1.46M | -2.80M | -1.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -0.24M | 0.02M | -1.33M | 2.86M | -2.72M | -1.20M | 0.18M | -0.11M | -1.60M | -0.52M | -0.12M | -1.71M | 2.63M | 0.36M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -35.21M | -4.76M | 29.41M | -10.03M | 2.51M | 4.60M | 7.70M | 5.21M | -10.34M | -8.00M | -10.22M | -3.72M | 3.71M | -9.19M | -3.96M | -3.10M | -17.75M | -37.71M | -0.19M | -9.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 22.56M | 123.85M | 35.36M | 37.42M | 7.28M | 19.25M | 4.31M | 7.04M | 3.26M | 0.14M | 1.42M | 2.23M | 1.11M | 0.07M | 2.88M | 0.40M | 2.81M | 18.46M | 10.57M | 6.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.52M | 0.05M | 12.29M | 0.16M | 0.66M | 1.56M | 0.64M | 1.01M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -22.56M | -123.85M | -35.36M | -37.42M | -7.28M | -19.25M | 0.21M | -7.04M | -3.26M | -0.14M | -1.42M | -2.23M | -1.06M | 12.22M | -2.72M | 0.27M | -1.25M | -17.81M | -9.56M | -7.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -1.90M | 0.62M | 37.25M | 38.50M | 45.56M | 24.57M | 0.10M | 10.44M | 0.16M | 0.25M | 0.12M | 7.75M | 4.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.63M | 10.21M | 1.52M | 0.02M | 7.91M | -7.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 10.76M | 0.70M | -0.01M | -0.05M | -0.25M | -2.06M | 1.38M | -1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 4.48M | -2.83M | -4.22M | -2.02M | 4.89M | 9.97M | 8.61M | 8.60M | 9.93M | 7.25M | -1.27M | 4.49M | 7.19M | 3.36M | 1.08M | -1.29M | -2.87M | -3.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -38.99M | -264.72M | -28.77M | -58.37M | -28.22M | -43.28M | -2.77M | -16.10M | -6.19M | -8.13M | -3.15M | -2.20M | -6.50M | 18.83M | -1.17M | -1.16M | -10.60M | -57.26M | -22.84M | -22.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.22M | 84.19M | 0.30M | 4.65M | 10.32M | 38.05M | 5.18M | 33.30M | 51.71M | 13.39M | 15.20M | 18.44M | 11.90M | 17.94M | 16.21M | 15.68M | 20.17M | 19.98M | 56.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.35M | 0.20M | 65.99M | 0.01M | 1.70M | 6.23M | 19.81M | 14.61M | 62.06M | 20.73M | 17.79M | 13.93M | 18.48M | 9.64M | 14.04M | 16.45M | 22.51M | 10.48M | 13.94M | 30.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.12M | 83.99M | -65.69M | 4.64M | 8.62M | 31.82M | -14.63M | 18.70M | -10.35M | -7.34M | -2.58M | 4.51M | -18.48M | 2.27M | 3.90M | -0.25M | -6.82M | 9.69M | 6.05M | 26.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.22M | 83.99M | -65.69M | 4.64M | 8.62M | 31.82M | -14.63M | 18.70M | -10.35M | -7.34M | -2.58M | 4.51M | -18.48M | 2.27M | 3.90M | -0.25M | -6.82M | 9.69M | 6.05M | 26.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 16.44M | 44.29M | 110.15M | 53.28M | 4.56M | 4.27M | 4.16M | 0.75M | 20.42M | 14.09M | 14.60M | 0.00M | 86.17M | 10.65M | 39.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.41M | 0.99M | 6.47M | 8.15M | 0.45M | 0.20M | -0.49M | 0.62M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 16.44M | 33.89M | 109.16M | 46.81M | -3.59M | 3.82M | 3.96M | 1.24M | 19.79M | 14.06M | 14.60M | 0.00M | 86.17M | 10.65M | 39.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.21M | 0.45M | 2.26M | 4.05M | -3.33M | 1.92M | 5.98M | 16.02M | 8.50M | 0.05M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 16.44M | 33.89M | 109.16M | 46.81M | -3.38M | 4.27M | 6.22M | 5.30M | 19.79M | 10.73M | 14.60M | 0.00M | 1.92M | 5.98M | 16.02M | 94.67M | 10.70M | 40.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.04M | 0.19M | 0.15M | 0.23M | 0.32M | 0.41M | 0.41M | 1.26M | 1.31M | 1.33M | 1.38M | 1.97M | 2.20M | 2.17M | 2.22M | 2.51M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.41M | -0.99M | -2.76M | -2.23M | -1.13M | 6.98M | 2.50M | -5.93M | 4.16M | 2.05M | -0.52M | 1.85M | 1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 13.03M | 246.86M | 22.21M | 53.27M | 10.58M | 38.05M | -10.60M | 23.39M | 10.98M | 13.26M | 13.56M | 5.26M | 3.77M | 3.26M | 4.71M | 6.90M | 48.79M | 95.91M | 10.60M | 60.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.17M | -0.19M | 0.06M | -0.21M | 1.07M | -0.06M | -2.78M | 2.68M | -0.21M | -0.47M | 0.57M | -0.22M | -0.79M | 0.47M | 0.01M | 0.59M | -0.50M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -61.34M | -22.81M | 22.91M | -15.34M | -14.06M | -0.69M | -2.98M | 9.73M | -8.31M | 2.88M | 1.67M | -0.22M | -1.37M | 9.57M | -0.41M | 2.64M | 20.43M | 1.54M | -12.93M | 28.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 44.05M | 21.23M | 44.14M | 28.81M | 14.74M | 14.06M | 11.07M | 20.80M | 12.49M | 15.37M | 17.04M | 16.82M | 15.45M | 25.02M | 24.61M | 27.26M | 47.69M | 49.23M | 36.30M | 65.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -57.77M | -128.61M | -5.95M | -47.45M | -4.77M | -14.65M | 3.40M | -1.83M | -13.60M | -8.14M | -11.64M | -5.95M | 2.60M | -9.25M | -6.84M | -3.49M | -20.56M | -56.16M | -10.76M | -16.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -61.18M | -22.62M | 22.85M | -15.13M | -15.13M | -0.63M | -5.66M | 12.50M | -5.54M | -2.87M | 0.19M | -0.65M | 0.98M | 12.90M | -0.42M | 2.64M | 20.43M | 0.95M | -12.43M | 28.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.05M | -0.46M | 2.57M | 1.53M | -0.34M | 4.53M | 2.99M | 1.67M | 0.86M | 1.99M | 2.02M |
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