Green Plains reported cash from operations of $86.27M and free cash flow of $75.58M for the quarter ended Jun 2026, up 46.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -59.62M | -9.57M | -55.87M | 52.72M | -73.53M | -38.62M | -66.25M | -48.32M | 26.29M | 7.23M | -51.12M | -24.04M | 48.64M | -54.94M | -72.64M | -72.24M | 11.93M | 12.62M | 33.47M | 67.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.08M | 1.45M | 1.85M | 0.60M | 0.76M | 0.68M | 0.72M | 0.81M | 0.65M | 0.52M | 0.61M | 0.50M | 0.65M | 0.52M | 0.49M | 5.68M | 3.53M | 0.28M | 0.50M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 28.28M | 22.46M | 20.40M | 20.97M | 24.65M | 26.69M | 25.39M | 24.63M | 23.90M | 24.33M | 21.49M | 21.58M | 26.07M | 21.45M | 22.39M | 27.56M | 24.97M | 23.52M | 23.64M | 23.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.00M | 2.08M | 1.88M | 2.38M | 2.39M | 2.43M | 2.83M | 3.85M | 2.74M | 3.62M | 3.05M | 3.54M | 3.57M | -1.89M | 8.84M | 2.28M | 2.61M | 3.39M | 1.89M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.11M | 4.24M | -1.22M | 2.70M | -1.96M | 4.99M | 3.49M | -1.36M | -7.93M | -1.06M | 0.23M | -0.34M | -2.01M | 6.07M | 0.71M | 1.89M | -23.14M | -32.45M | 2.87M | -5.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.17M | 0.18M | -0.80M | 0.60M | 0.08M | 0.18M | 0.10M | 0.27M | 0.16M | -0.10M | -1.08M | -0.94M | -0.37M | -1.30M | -0.85M | -28.27M | 0.81M | -0.63M | 0.02M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.51M | -1.64M | -0.39M | 30.72M | -4.04M | 36.01M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 11.18M | 1.15M | 9.55M | -7.88M | 0.96M | 4.20M | -4.20M | -7.94M | 2.52M | 10.72M | 3.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 2.43M | 1.89M | -0.44M | 1.57M | 0.50M | -1.36M | 1.63M | -0.15M | -0.10M | 0.83M | 0.86M | 0.77M | 0.54M | 0.34M | 1.07M | -1.01M | 44.44M | 2.35M | -0.20M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.75M | 30.32M | 22.78M | 18.38M | -40.10M | -9.58M | -2.06M | 25.91M | 10.33M | -48.34M | -6.89M | 11.72M | -24.01M | 19.64M | 2.20M | -18.63M | 6.47M | -9.32M | 10.87M | -5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -20.00M | 24.63M | 46.11M | 1.09M | -45.01M | 21.24M | 0.76M | -10.70M | -55.53M | 12.01M | -20.46M | -7.37M | 14.99M | 25.58M | -38.36M | -30.93M | -20.53M | 23.16M | -8.72M | -11.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.18M | 52.20M | -52.66M | 27.20M | -4.82M | 105.59M | -94.13M | -21.79M | 39.79M | 41.56M | -65.79M | -14.21M | -0.51M | 52.61M | -55.82M | -5.42M | -9.18M | 54.23M | -44.49M | 8.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.65M | 0.37M | 0.27M | -0.31M | -0.01M | 0.89M | 0.45M | 0.85M | -0.21M | -0.60M | 0.45M | 0.39M | -0.26M | -0.86M | 0.14M | 0.55M | 3.45M | 0.59M | 4.06M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -12.67M | -8.44M | 7.98M | 29.19M | -20.10M | -6.58M | -7.07M | 2.70M | 5.82M | 5.18M | -6.38M | -4.57M | 2.17M | -0.03M | 2.66M | -9.76M | -7.76M | -7.58M | 58.60M | 27.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.72M | -3.65M | -0.66M | -2.67M | 2.26M | 0.71M | 0.64M | -1.34M | 2.23M | -2.07M | 0.61M | -0.27M | -0.54M | 1.31M | 2.91M | -2.59M | -0.89M | 2.72M | -0.47M | 0.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.34M | 32.12M | -162.54M | 55.90M | 72.18M | 104.18M | -116.97M | -51.47M | 113.05M | 111.73M | -50.60M | -15.12M | 62.72M | -26.97M | -55.04M | 58.80M | 39.77M | 67.34M | -39.50M | 86.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 63.79M | 63.51M | 61.98M | 66.30M | 54.94M | 29.14M | 32.59M | 16.31M | 28.97M | 30.22M | 21.80M | 17.69M | 28.34M | 27.26M | 16.71M | 11.14M | 4.01M | 5.34M | 6.45M | 10.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 13.37M | 0.30M | 48.88M | -0.18M | 0.42M | 183.83M | -4.34M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -50.42M | -63.51M | -61.98M | -66.30M | -54.94M | -29.14M | -32.59M | -16.31M | -28.97M | -29.92M | -21.80M | -17.69M | 20.54M | -27.43M | -16.71M | -10.72M | 179.82M | -9.68M | -4.45M | -10.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 6.98M | 10.18M | 2.83M | 5.87M | 7.60M | 7.91M | 8.41M | 7.62M | -0.35M | 4.00M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 99.92M | 24.61M | 0.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -3.00M | -1.50M | 6.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -53.42M | -192.82M | 37.93M | -73.28M | -54.94M | -14.97M | -35.42M | -22.18M | -11.47M | -37.83M | -30.20M | -25.30M | 20.89M | -27.43M | -20.71M | -11.63M | 203.32M | -8.84M | -4.45M | -10.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 12.70M | 45.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 52.85M | -0.01M | 1.18M | 0.03M | 0.14M | 2.17M | 0.52M | 1.91M | 1.91M | 0.51M | 2.01M | 5.84M | 53.38M | 0.47M | 0.48M | 0.48M | 131.17M | 0.47M | 1.05M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -40.15M | 0.01M | 43.82M | -0.03M | -0.14M | -2.17M | -0.52M | -1.91M | -1.91M | -0.51M | -2.01M | -5.84M | -53.38M | -0.47M | -0.48M | -0.48M | -131.17M | -0.47M | -1.05M | -2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 767.72M | 1,023.13M | 1,075.12M | 331.40M | 243.31M | 213.49M | 359.91M | 401.55M | 265.81M | 163.73M | 181.43M | 156.95M | 206.14M | 213.57M | 182.32M | 119.52M | 69.81M | 26.29M | 87.80M | 57.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 733.82M | 1,013.08M | 939.65M | 331.38M | 345.20M | 282.19M | 285.23M | 367.51M | 353.42M | 217.62M | 157.57M | 162.62M | 207.94M | 196.01M | 185.76M | 177.05M | 105.13M | 37.71M | 87.39M | 64.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 33.90M | 10.04M | 135.47M | 0.02M | -101.89M | -68.70M | 74.68M | 34.04M | -87.61M | -53.89M | 23.86M | -5.66M | -1.80M | 17.57M | -3.44M | -57.53M | -35.32M | -11.42M | 0.42M | -7.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.25M | 10.05M | 179.30M | -0.01M | -102.04M | -70.87M | 74.16M | 32.13M | -89.52M | -54.40M | 21.85M | -11.50M | -55.18M | 17.10M | -3.92M | -58.01M | -166.50M | -11.88M | -0.63M | -9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 164.88M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 164.88M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 164.88M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.40M | 5.06M | 5.12M | 6.13M | 5.25M | 6.06M | 5.31M | 6.50M | 5.66M | 5.26M | 5.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.63M | -4.19M | -6.26M | -1.48M | -1.78M | 0.55M | -8.40M | -0.55M | -0.02M | -1.64M | -42.43M | -0.37M | -1.56M | -0.10M | -3.13M | -0.19M | -1.44M | -9.89M | -2.41M | -4.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 156.60M | 0.76M | 167.91M | -7.61M | -109.06M | -76.38M | 60.46M | 25.08M | -95.20M | -61.30M | -20.58M | -11.87M | -56.74M | 11.84M | -7.04M | -21.05M | -184.18M | -39.99M | -3.04M | -15.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 105.52M | -159.94M | 43.31M | -24.99M | -91.83M | 12.83M | -91.93M | -48.56M | 6.38M | 12.60M | -101.38M | -52.29M | 26.87M | -42.57M | -82.79M | 26.12M | 58.91M | 18.51M | -46.99M | 59.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 720.90M | 560.96M | 604.27M | 579.28M | 487.45M | 500.28M | 408.34M | 359.78M | 366.16M | 378.76M | 277.38M | 225.09M | 251.96M | 209.40M | 126.60M | 152.72M | 211.63M | 230.13M | 183.14M | 243.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -61.45M | -31.39M | -224.52M | -10.40M | 17.23M | 75.03M | -149.56M | -67.78M | 84.07M | 81.52M | -72.39M | -32.81M | 34.38M | -54.23M | -71.75M | 47.65M | 35.76M | 62.01M | -45.95M | 75.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 105.52M | -159.94M | 43.31M | -24.99M | -91.83M | 12.83M | -91.93M | -48.56M | 6.38M | 12.60M | -101.38M | -52.29M | 26.87M | -42.57M | -82.79M | 26.12M | 58.91M | 18.51M | -46.99M | 59.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 8.85M | 3.84M | 10.21M | 4.59M | 11.32M | 4.76M | 10.09M | 7.62M | 10.44M | 7.00M | 8.89M | 5.56M | 11.16M | 5.71M | 9.69M | 6.95M | 16.35M | 2.16M | 6.40M | 9.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.76M | 0.14M | -0.20M | 0.50M | 0.08M | 0.20M | -0.19M | 0.91M | 0.07M | 0.46M | -0.01M | 0.54M | 0.10M | -0.15M | 0.03M | 0.47M | 0.99M | 0.29M | -4.02M | 0.14M |
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