Granite Point Mortgage Trust reported cash from operations of $0.59M and free cash flow of -$0.87M for the quarter ended Sep 2026, down 87.0% year over year. This cash flow statement covers 42 quarters of results from Jun 2016 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.46M | 4.64M | -13.73M | -25.50M | -6.23M | -33.83M | 5.04M | -20.94M | -13.47M | -74.12M | -63.07M | -31.02M | -38.84M | -7.02M | -13.36M | 3.04M | -23.81M | -2.43M | -58.41M | -56.65M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 6.87M | 3.84M | 0.45M | 0.47M | 2.44M | 2.16M | 2.18M | 2.07M | 1.87M | 1.90M | 1.42M | 1.02M | 1.07M | 1.18M | 1.28M | 0.72M | 0.87M | 0.78M | 1.72M | 1.84M | ||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.49M | 1.35M | 1.21M | 2.02M | 1.93M | 1.46M | 2.15M | 2.22M | 2.19M | 2.05M | 2.03M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.03M | 2.17M | 1.91M | 2.35M | 0.60M | 1.96M | 2.39M | 1.57M | 1.07M | 2.17M | 1.46M | 2.53M | 0.40M | 2.41M | 2.23M | 0.90M | 1.05M | 0.91M | 1.11M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 2.98M | 4.53M | 3.38M | 2.11M | 1.95M | 3.43M | 2.43M | 1.10M | 1.44M | 2.17M | 1.29M | 0.88M | 0.87M | 1.97M | 1.25M | 1.38M | 0.99M | 2.05M | 0.86M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -5.17M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 6.08M | 2.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -4.96M | 3.69M | 13.63M | 35.44M | 16.51M | 46.41M | 5.82M | 31.01M | 21.57M | 75.55M | 60.76M | 27.91M | 37.19M | 3.77M | 10.98M | -1.64M | 13.30M | -0.27M | 46.98M | 45.40M | ||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.82M | 0.43M | 0.31M | -0.40M | 2.36M | 0.46M | -0.67M | -0.23M | -0.58M | -1.01M | -0.64M | -1.56M | -0.50M | 0.18M | 0.08M | 0.08M | -0.01M | -0.62M | -1.51M | -0.98M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -3.90M | -0.54M | 0.42M | -2.16M | -3.45M | -2.28M | 1.28M | 1.24M | 0.53M | -1.28M | 3.37M | -0.13M | 0.03M | 1.53M | 1.78M | 2.46M | -4.95M | -1.82M | 1.74M | -5.57M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.33M | -0.27M | -1.96M | 1.13M | 0.14M | -4.35M | 3.54M | 4.07M | -3.46M | -5.32M | 2.80M | -0.11M | -1.33M | -3.84M | 0.86M | 3.20M | -1.20M | -3.85M | 2.13M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -4.03M | -5.49M | 6.62M | -0.56M | 1.64M | -7.12M | -4.86M | -1.84M | -2.89M | -4.33M | -2.15M | 1.18M | -1.73M | -3.94M | -2.50M | -2.76M | 4.78M | -4.09M | -1.76M | -1.18M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 15.28M | 13.23M | 9.55M | 17.99M | 18.13M | 10.46M | 15.93M | 16.03M | 9.68M | 1.65M | 0.99M | 6.09M | 0.03M | -5.71M | 0.74M | 4.52M | 3.12M | -2.41M | 0.51M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.97M | 0.80M | 0.30M | 1.73M | 0.77M | 1.41M | 2.34M | 0.62M | 1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 0.37M | 0.36M | 1.91M | 0.68M | 0.66M | -3.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 43.71M | 20.33M | 14.98M | 12.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -58.64M | -52.56M | -91.03M | 271.17M | 217.01M | 19.51M | 211.80M | 156.65M | 158.49M | 17.09M | 45.74M | 238.69M | 137.21M | 82.29M | 98.03M | 91.75M | 31.14M | 163.11M | 90.87M | 60.41M | ||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -58.64M | -8.85M | -91.03M | 271.17M | 237.34M | 19.51M | 211.80M | 156.65M | 173.47M | 17.09M | 45.74M | 236.36M | 136.05M | 80.08M | 95.62M | 90.32M | 32.97M | 173.63M | 90.25M | 58.95M | ||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 502.84M | 1.29M | 100.00M | 0.91M | 0.00M | 1.19M | 1.58M | 18.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 77.29M | 50.00M | 100.00M | 143.75M | 177.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 425.55M | -50.00M | -100.00M | 1.29M | -43.75M | 0.91M | 0.00M | -177.42M | 1.19M | 1.58M | 18.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 252.32M | 108.43M | 568.75M | 69.54M | 82.18M | 370.42M | 82.82M | -0.06M | 105.77M | 73.73M | 4.76M | 0.00M | 67.44M | 13.70M | 25.11M | 589.42M | ||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 670.66M | 84.43M | 253.49M | 347.53M | 348.19M | 293.71M | 242.18M | 151.50M | 175.99M | 108.20M | 107.96M | 208.20M | 203.19M | 78.56M | 103.80M | 110.45M | 65.32M | 199.70M | 48.03M | 702.52M | ||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -418.35M | 24.00M | 315.25M | -277.99M | -266.01M | 76.71M | -159.35M | -151.56M | -70.22M | -34.48M | -103.20M | -208.20M | -135.75M | -78.56M | -90.10M | -110.45M | -40.21M | -199.70M | -48.03M | -113.10M | ||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 7.21M | -26.00M | 215.25M | -276.70M | -309.76M | 77.62M | -159.35M | -151.56M | -247.64M | -34.48M | -102.00M | -208.20M | -134.17M | -78.56M | -90.10M | -110.45M | -22.21M | -199.70M | -48.03M | -113.10M | ||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.00M | 15.71M | 5.12M | 5.18M | 1.60M | 2.00M | 4.02M | 2.53M | 3.14M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00M | -15.71M | -5.12M | -5.18M | -1.60M | -2.00M | -4.02M | -2.53M | -3.14M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 110.52M | 87.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 110.52M | 87.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 110.52M | 87.52M | -15.71M | -5.12M | -5.18M | -1.60M | -2.00M | -4.02M | -2.53M | -3.14M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 13.69M | 13.69M | 13.77M | 13.40M | 13.42M | 10.72M | 10.71M | 10.74M | 10.74M | 10.54M | 8.04M | 2.73M | 2.70M | 2.62M | 2.61M | 2.58M | 2.56M | 2.61M | 2.56M | 2.57M | ||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 0.03M | 0.72M | 3.63M | 3.63M | 3.63M | 3.63M | 3.63M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 13.71M | 14.41M | 17.40M | 17.02M | 17.05M | 14.34M | 14.33M | 14.34M | 14.34M | 14.14M | 11.64M | 6.33M | 6.30M | 6.22M | 6.21M | 6.18M | 6.16M | 6.21M | 6.16M | 6.17M | ||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -31.88M | -1.66M | -135.12M | -1.46M | -2.16M | -1.52M | -3.96M | -0.09M | -0.32M | -1.32M | -0.71M | -1.83M | -1.10M | -1.45M | -0.22M | -1.55M | -0.91M | 26.75M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 72.13M | 45.46M | 47.02M | -295.18M | -328.96M | 56.64M | -177.65M | -165.98M | -267.48M | -49.93M | -115.96M | -216.54M | -146.31M | -88.41M | -100.89M | -116.84M | -29.93M | -207.13M | -27.44M | -121.21M | ||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 28.78M | 49.84M | -34.45M | -6.03M | -73.49M | 86.61M | 50.07M | 6.70M | -84.33M | -31.19M | -69.23M | 25.91M | -10.23M | -14.04M | -4.53M | -22.00M | 6.16M | -35.91M | 63.32M | -61.67M | ||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 204.29M | 254.13M | 219.68M | 213.66M | 140.17M | 226.78M | 276.85M | 283.55M | 199.22M | 168.03M | 98.80M | 124.70M | 114.47M | 100.43M | 95.90M | 73.90M | 80.07M | 44.15M | 107.47M | 45.80M | ||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 28.78M | 49.84M | -34.45M | -6.03M | -73.49M | 86.61M | 50.07M | 6.70M | -84.33M | -31.19M | -69.23M | 25.91M | -10.23M | -14.04M | -4.53M | -22.00M | 6.16M | -35.91M | 63.32M | -61.67M | ||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 15.28M | 13.23M | 9.55M | 17.99M | 18.13M | 10.46M | 15.93M | 16.03M | 9.68M | 1.65M | 0.99M | 4.12M | -0.77M | -6.01M | -0.99M | 3.75M | 1.71M | -4.74M | -0.11M | -0.87M | ||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 30.14M | 19.35M | 30.59M | 33.45M | 39.98M | 44.69M | 45.69M | 44.40M | 47.79M | 41.75M | 42.01M | 37.01M | 26.26M | 26.31M | 24.88M | 22.95M | 20.67M | 17.99M | 15.11M | 15.46M | ||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.01M | 0.29M | 0.13M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.69M | 0.14M | 0.13M | -0.48M |
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