Gold.com reported cash from operations of -$638.58M and free cash flow of -$643.07M for the quarter ended Sep 2026, down 426.8% year over year. This cash flow statement covers 56 quarters of results from Dec 2012 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 31.94M | 37.55M | 37.47M | 45.24M | 33.60M | 36.00M | 41.94M | 18.98M | 13.96M | 5.15M | 30.94M | 8.42M | 5.97M | -8.71M | 10.16M | -0.97M | 13.53M | 64.04M | 12.02M | 2.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.00M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.49M | 0.52M | 0.70M | 0.60M | 0.62M | 0.70M | 1.00M | 1.20M | 1.25M | 1.64M | 1.10M | 1.10M | 0.40M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.26M | 7.55M | 3.22M | 3.18M | 3.26M | 3.34M | 2.74M | 2.79M | 2.81M | 2.95M | 2.85M | 4.71M | 4.64M | 5.00M | 8.58M | 7.58M | 7.64M | 9.42M | 10.12M | 9.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.58M | 0.57M | 0.51M | 0.54M | 0.53M | 0.54M | 0.57M | 0.66M | 0.48M | 0.46M | 0.32M | 0.32M | 0.31M | 0.35M | 0.62M | 0.38M | 0.46M | 0.51M | 1.06M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.76M | -1.38M | 0.46M | -0.04M | 0.45M | -0.67M | 1.84M | -2.69M | -2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.22M | 1.61M | 2.59M | 2.70M | 4.70M | -0.10M | 5.30M | 2.71M | 0.80M | -0.21M | 0.74M | 0.60M | -2.41M | -0.22M | -0.73M | -0.91M | 1.01M | 2.30M | 2.00M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 16.67M | -7.04M | 1.90M | 4.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 52.70M | 14.72M | -75.85M | 12.64M | 0.10M | -24.69M | 19.29M | 80.35M | 9.70M | 117.68M | 124.37M | -291.06M | -7.25M | -16.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -19.53M | -19.36M | 31.40M | 13.81M | -1.26M | -19.51M | -54.83M | -0.93M | 8.41M | 1.03M | -25.26M | 35.24M | -37.68M | 58.07M | 1.98M | 148.48M | 275.74M | -403.58M | 11.49M | 4.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -7.36M | 205.92M | -23.25M | -115.52M | 297.06M | 44.97M | 14.13M | 19.17M | 109.54M | -37.52M | -38.43M | 180.16M | -83.10M | -20.82M | -54.16M | -56.45M | 312.66M | 359.27M | -456.62M | 75.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -21.18M | 18.73M | -20.05M | 22.45M | -19.25M | 0.84M | 15.30M | -16.67M | 1.89M | -1.55M | 0.04M | -8.12M | 4.18M | 1.68M | -15.09M | 57.77M | 7.83M | -3.93M | -56.01M | 105.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 4.04M | 4.95M | -0.14M | -8.28M | 1.13M | 5.70M | 0.52M | -10.69M | 2.41M | 2.21M | -1.03M | -4.00M | 0.42M | -0.49M | -5.37M | -3.28M | 3.16M | -105.20M | 115.10M | -1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -5.80M | -1.08M | 0.11M | 9.85M | -12.37M | 1.66M | 1.44M | 2.55M | -3.57M | -3.31M | 3.35M | -0.78M | -2.29M | -2.27M | 4.73M | 0.00M | -2.94M | 5.76M | -0.39M | -4.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -86.97M | 6.24M | 51.78M | -87.94M | 15.13M | -14.75M | 22.79M | 4.32M | -62.33M | 4.67M | 87.23M | 5.09M | -29.33M | 4.72M | 41.88M | 257.78M | 559.56M | -518.85M | -116.11M | -26.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 86.97M | -6.24M | -51.78M | 87.94M | -15.13M | 14.75M | -22.79M | -4.32M | 62.33M | -4.67M | -87.23M | -5.09M | 29.33M | -4.72M | -41.88M | -257.78M | -559.56M | 518.85M | 116.11M | 26.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.04M | 0.46M | -0.67M | 1.07M | 0.34M | -0.19M | 0.13M | -2.50M | 1.25M | -1.46M | -1.58M | -2.17M | -1.80M | 1.95M | -2.00M | 2.02M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 108.26M | -114.23M | -13.46M | 279.62M | -328.14M | 91.77M | -73.57M | -44.26M | -57.41M | 79.75M | 82.85M | -127.53M | 110.07M | 102.84M | 66.97M | 195.42M | -42.62M | 0.24M | 1,069.75M | -638.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.92M | 0.48M | 0.77M | 0.93M | 1.74M | 0.57M | 1.56M | 1.89M | 1.94M | 0.69M | 2.74M | 0.61M | 3.70M | 2.47M | 3.90M | 1.97M | 4.00M | 3.24M | 3.50M | 4.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.92M | -0.48M | -0.77M | -0.93M | -1.74M | -0.57M | -1.56M | -1.89M | -1.94M | -0.69M | -2.74M | -0.61M | -3.70M | -2.47M | -3.90M | -1.97M | -4.00M | -3.24M | -3.50M | -4.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.50M | 8.52M | -0.10M | 1.72M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -1.02M | 49.79M | 19.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.02M | -49.79M | -19.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.50M | 0.25M | 27.95M | 0.50M | 5.04M | 2.41M | 0.05M | 2.06M | 0.00M | 6.40M | 1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.03M | -0.85M | 0.36M | -0.87M | 0.09M | -0.06M | -0.10M | 0.16M | -1.04M | 7.79M | -1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.55M | -15.80M | -19.84M | 37.11M | -22.03M | 0.01M | -8.25M | -0.43M | -10.23M | -47.85M | -5.09M | 15.48M | -4.98M | -53.96M | -61.20M | -11.41M | -28.15M | -24.09M | -26.43M | -3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.89M | -0.39M | 2.69M | 0.76M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.14M | 0.82M | 0.26M | 94.74M | 1.67M | 2.68M | 4.02M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 3.89M | -2.14M | -1.21M | -0.26M | -92.06M | 0.76M | -1.67M | -2.68M | -4.02M | -0.20M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 584.00M | 459.00M | 410.00M | 440.00M | 542.00M | 429.00M | 512.00M | 477.00M | 371.00M | 1,072.00M | 1,549.50M | 480.00M | 549.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 549.00M | 431.00M | 418.00M | 485.00M | 450.00M | 541.00M | 427.00M | 442.00M | 426.00M | 1,062.00M | 1,751.50M | 578.00M | 549.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -34.00M | 95.00M | -40.00M | -152.00M | 184.00M | -17.00M | 5.00M | 35.00M | 28.00M | -8.00M | -45.00M | 92.00M | -112.00M | 85.00M | 35.00M | -55.00M | 10.00M | -202.00M | -98.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -34.00M | 95.00M | -40.00M | -148.11M | 181.87M | -17.00M | 3.79M | 34.74M | -64.06M | -7.24M | -45.00M | 90.33M | -114.68M | 80.98M | 34.80M | -54.80M | 10.00M | -202.00M | -98.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.65M | 0.59M | 0.32M | 0.06M | 0.66M | 0.70M | 0.46M | 0.96M | 0.00M | 0.34M | 0.66M | 3.28M | 0.02M | 0.01M | 1.84M | 119.33M | 22.58M | 1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 9.76M | 4.90M | 12.03M | 5.37M | 5.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.65M | 0.59M | 0.32M | 0.06M | 0.66M | -9.06M | 0.46M | -3.94M | -12.03M | -5.04M | 0.66M | 3.28M | -5.12M | 0.02M | 0.01M | 1.84M | 119.33M | 22.58M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.65M | 0.59M | 0.32M | 0.06M | 0.66M | -9.06M | 0.46M | -3.94M | -12.03M | -5.04M | 0.66M | 3.28M | -5.12M | 0.02M | 0.01M | 1.84M | 119.33M | 22.58M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.01M | 23.39M | 4.69M | 4.71M | 4.67M | 28.03M | 4.65M | 4.58M | 4.58M | 4.63M | 4.64M | 4.61M | 4.92M | 4.98M | 4.94M | 5.68M | 6.90M | 35.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -67.62M | 43.64M | 82.23M | -118.44M | 180.20M | -55.41M | 43.46M | 50.85M | 128.62M | -8.38M | -15.38M | 21.36M | 10.19M | -48.67M | -72.27M | -112.75M | 126.90M | 103.76M | -526.63M | 225.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -100.97M | 139.23M | 42.54M | -289.88M | 358.04M | -86.18M | 43.04M | 53.62M | 47.89M | -25.23M | -64.29M | 110.34M | -114.25M | 27.70M | -42.37M | -172.53M | 133.60M | 15.41M | -608.95M | 191.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.26M | 9.20M | 9.23M | 26.85M | 7.86M | 5.60M | -38.78M | 8.93M | -19.75M | 6.67M | 13.47M | -1.71M | -9.16M | 76.58M | -36.60M | 11.48M | 62.83M | -8.44M | 434.37M | -451.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 107.35M | -114.71M | -14.24M | 278.70M | -329.88M | 91.20M | -75.13M | -46.15M | -59.34M | 79.06M | 80.11M | -128.14M | 106.37M | 100.37M | 63.07M | 193.44M | -46.62M | -3.00M | 1,066.25M | -643.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -10.26M | 9.20M | 9.23M | 26.85M | 7.86M | 5.60M | -38.78M | 8.93M | -19.75M | 6.67M | 13.47M | -1.71M | -9.16M | 76.58M | -36.60M | 11.48M | 62.83M | -8.44M | 434.37M | -451.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.83M | 4.57M | 5.33M | 5.77M | 8.25M | 6.81M | 7.96M | 8.49M | 8.05M | 8.69M | 9.01M | 10.98M | 8.85M | 11.51M | 11.27M | 10.59M | 14.57M | 15.04M | 10.75M | 10.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 16.31M | 10.83M | 9.44M | 2.97M | 21.96M | 8.79M | 10.61M | 2.76M | 9.05M | 4.58M | 1.54M | 2.73M | 4.39M | 2.70M | 0.58M | 0.70M | 5.22M | 12.03M |
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