Generac Holdings reported cash from operations of $170.99M and free cash flow of $131.74M for the quarter ended Sep 2026, up 44.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 145.96M | 116.90M | 157.64M | 60.45M | 73.89M | 14.16M | 45.52M | 60.63M | 96.81M | 26.48M | 59.05M | 113.78M | 117.67M | 44.28M | 74.43M | 66.58M | -23.93M | 73.11M | 143.01M | 108.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 11.71M | 12.41M | 13.22M | 13.41M | 13.78M | 14.13M | 14.85M | 16.23M | 17.19M | 17.15M | 18.09M | 19.00M | 19.79M | 20.65M | 22.64M | 24.28M | 25.76M | 25.59M | 27.60M | 28.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 17.65M | 26.05M | 25.88M | 25.75M | 25.64M | 25.82M | 26.39M | 26.72M | 25.26M | 24.75M | 24.79M | 24.16M | 24.05M | 25.49M | 25.68M | 24.93M | 25.41M | 30.38M | 30.82M | 28.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.65M | 0.64M | 0.65M | 0.97M | 0.97M | 0.95M | 0.97M | 0.98M | 0.98M | 0.97M | 0.98M | 0.64M | 0.65M | 0.64M | 0.64M | 0.56M | 0.55M | 0.54M | 0.55M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 29.36M | 38.46M | 39.10M | 39.17M | 39.42M | 39.95M | 41.25M | 42.95M | 42.45M | 41.90M | 42.88M | 43.15M | 43.83M | 20.65M | 48.32M | 24.28M | 25.76M | 25.59M | 58.41M | 57.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.75M | 8.83M | 7.74M | 6.86M | 6.06M | 10.33M | 10.05M | 9.93M | 5.19M | 12.44M | 12.72M | 13.12M | 10.98M | 11.61M | 14.75M | 12.75M | 10.84M | 13.44M | 14.01M | 13.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.31M | -49.16M | -12.47M | -21.65M | -12.19M | -10.71M | -3.44M | -4.56M | -15.76M | -5.41M | -12.74M | -5.41M | -37.07M | -4.18M | -14.49M | 51.08M | -17.34M | 3.75M | 22.70M | -1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.38M | 0.57M | 0.02M | -0.03M | 0.04M | -0.03M | 0.56M | 0.01M | -0.54M | 0.05M | -0.05M | -3.91M | -4.78M | -13.46M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -6.02M | -2.12M | 5.20M | -35.07M | -9.95M | -1.52M | -5.67M | -3.47M | -1.37M | 5.92M | -3.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.22M | -6.45M | 3.74M | 11.30M | -0.16M | 5.54M | 1.41M | 0.27M | 4.86M | 2.88M | 0.63M | 0.89M | 1.23M | 0.41M | 0.55M | 1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 15.09M | 66.51M | 76.80M | -122.50M | -27.36M | -33.93M | 49.46M | 53.44M | -50.70M | -13.66M | 88.13M | 45.67M | -37.32M | -48.35M | 48.84M | 31.50M | -77.63M | 15.10M | 49.33M | 177.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 148.04M | 147.25M | 10.98M | 195.39M | -34.34M | 23.82M | -7.92M | -117.79M | -160.78M | 18.11M | -30.35M | -61.15M | -49.56M | 57.20M | 142.08M | 73.77M | -109.94M | -13.93M | -0.94M | 55.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 27.37M | 26.36M | -80.95M | -81.71M | -86.74M | -24.49M | 22.04M | -55.42M | -63.03M | 44.68M | 29.31M | 13.35M | 36.23M | -33.01M | 162.50M | 14.16M | -184.35M | 40.09M | 76.30M | 75.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 23.81M | 102.02M | -15.40M | 18.93M | 4.49M | -53.79M | -18.95M | 2.12M | 43.29M | -8.51M | -20.72M | 51.71M | 4.39M | -31.55M | 3.26M | 79.50M | 147.52M | -13.70M | -97.29M | 133.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -6.06M | -2.25M | 0.62M | 8.67M | -11.80M | 5.58M | -21.91M | -15.84M | 7.91M | 0.92M | -13.80M | 17.23M | -4.89M | -2.15M | -5.85M | 61.13M | -13.03M | 44.15M | 61.19M | 9.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.06M | 2.25M | -0.62M | -8.67M | 11.80M | -5.58M | 21.91M | 15.84M | -7.91M | -0.92M | 13.80M | -17.23M | 4.89M | 2.15M | 5.85M | -61.13M | 13.03M | -44.15M | -61.19M | -9.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 61.75M | -10.14M | 23.84M | -56.05M | 100.87M | -18.56M | 83.15M | 140.14M | 316.95M | 111.90M | 77.66M | 212.29M | 339.45M | 58.15M | 72.19M | 118.38M | 189.26M | 119.29M | 121.21M | 170.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 22.54M | 28.20M | 18.30M | 18.33M | 21.36M | 23.98M | 29.92M | 23.82M | 51.34M | 26.82M | 27.95M | 28.63M | 53.33M | 30.94M | 57.72M | 21.88M | 59.32M | 29.40M | 58.29M | 39.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.08M | 1.86M | 0.02M | 0.17M | 0.03M | 0.08M | 1.72M | 0.13M | 0.96M | 0.05M | 0.03M | 0.06M | 0.07M | 0.05M | -0.05M | 0.04M | 3.04M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -22.46M | -26.34M | -18.28M | -18.16M | -21.33M | -23.89M | -28.21M | -23.69M | -50.38M | -26.77M | -27.92M | -28.57M | -53.27M | -30.88M | -57.77M | -21.85M | -56.27M | -29.40M | -58.28M | -39.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 247.55M | 1.00M | 10.42M | 13.64M | 16.19M | -0.21M | 17.81M | 3.97M | 12.96M | 0.76M | 122.83M | 88.99M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -247.55M | -1.00M | -10.42M | -13.64M | -16.19M | 0.21M | -17.81M | -3.97M | -12.96M | -0.76M | -122.83M | -88.99M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.88M | 2.92M | 7.31M | 4.70M | 0.07M | 6.63M | 2.59M | 30.00M | 1.87M | 1.66M | 35.22M | 0.70M | 2.66M | 0.38M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.31M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 2.37M | 1.57M | 0.27M | 0.90M | 0.82M | -1.21M | 0.68M | 3.06M | 0.76M | 1.76M | -1.76M | -2.00M | -0.34M | -1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -270.51M | -27.38M | -35.74M | -21.96M | -49.15M | -41.29M | -34.16M | -23.00M | -79.62M | -26.64M | -47.39M | -67.76M | -66.93M | -33.54M | -59.77M | -22.23M | -57.37M | -153.75M | -122.09M | -36.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 100.09M | 110.00M | 825.00M | 0.61M | 90.67M | 267.87M | 50.11M | 27.41M | 3.44M | 0.47M | 2.41M | 503.58M | 35.01M | 0.94M | 91.64M | 42.13M | -1.89M | 0.24M | 82.30M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 53.67M | 1.74M | 536.66M | 2.08M | 1.71M | 113.57M | 46.98M | 72.54M | 55.60M | 7.03M | 7.63M | 545.99M | 233.96M | 14.45M | 14.58M | 46.71M | 92.76M | 6.19M | 86.91M | 6.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 46.42M | 108.26M | 288.34M | -1.47M | 88.96M | 154.30M | 3.12M | -45.14M | -52.16M | -6.56M | -5.22M | -42.40M | -198.95M | -13.51M | 77.06M | -4.58M | -94.65M | -5.95M | -4.61M | -4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 145.00M | 136.66M | 80.02M | 20.50M | 11.03M | 19.52M | 26.47M | 3.09M | 15.18M | 8.97M | 11.76M | 8.49M | 19.24M | 2.62M | 9.00M | 5.54M | 14.08M | 8.66M | 11.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 133.91M | 124.61M | 83.64M | 31.31M | 28.58M | 5.08M | 16.05M | 4.79M | 11.19M | 18.49M | 20.52M | 9.86M | 5.68M | 19.99M | 10.19M | 17.12M | 0.92M | 21.04M | 4.54M | 6.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 11.10M | 12.06M | -3.62M | -10.81M | -17.56M | 14.44M | 10.43M | -1.70M | 3.99M | -9.52M | -8.76M | -1.37M | -5.68M | -0.75M | -7.56M | -8.12M | 4.62M | -6.96M | 4.12M | 4.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 57.52M | 120.32M | 284.72M | -12.27M | 71.40M | 168.73M | 13.55M | -46.83M | -48.17M | -16.08M | -13.98M | -43.77M | -204.63M | -14.26M | 69.50M | -12.70M | -90.03M | -12.90M | -0.49M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 8.29M | 9.90M | 0.48M | 3.24M | 0.16M | 4.98M | 1.25M | 0.92M | 0.68M | 0.32M | 10.30M | 1.75M | 15.19M | 0.59M | 0.45M | 3.19M | 0.63M | 7.25M | 3.03M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 125.99M | 221.94M | 100.27M | 151.25M | 50.61M | 102.13M | 97.45M | 50.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -117.71M | 9.90M | 0.48M | 3.24M | -221.78M | 4.98M | 1.25M | -99.35M | -150.57M | 0.32M | -40.31M | -100.39M | 15.19M | -96.86M | -50.01M | 3.19M | 0.63M | 7.25M | 3.03M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -117.71M | 9.90M | 0.48M | 3.24M | -221.78M | 4.98M | 1.25M | -99.35M | -150.57M | 0.32M | -40.31M | -100.39M | 15.19M | -96.86M | -50.01M | 3.19M | 0.63M | 7.25M | 3.03M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -9.33M | -34.62M | -14.43M | -18.57M | -0.14M | -110.03M | -8.98M | -0.88M | -0.83M | -20.57M | -5.89M | -5.90M | -12.56M | -8.60M | -0.79M | -10.47M | -2.02M | -35.72M | -1.94M | -5.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -69.53M | 95.60M | 270.77M | -151.50M | -150.83M | 63.67M | 5.82M | -147.06M | -199.57M | -36.33M | -60.18M | -150.06M | -202.27M | -119.72M | 18.40M | -19.98M | -91.43M | -41.38M | 0.60M | -4.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 1.90M | 0.60M | 2.26M | -7.73M | 1.92M | 0.81M | 0.59M | -1.31M | 1.71M | -0.57M | -1.14M | 1.40M | -3.16M | 1.29M | 5.25M | 0.30M | 0.94M | -0.04M | -0.33M | -0.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -276.39M | 58.68M | 261.12M | -237.23M | -97.19M | 4.64M | 55.40M | -31.24M | 39.47M | 48.36M | -31.04M | -4.14M | 67.10M | -93.81M | 36.07M | 76.48M | 41.40M | -75.88M | -0.61M | 128.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 147.34M | 206.02M | 467.14M | 229.91M | 132.72M | 137.37M | 192.77M | 161.53M | 200.99M | 249.36M | 218.32M | 214.18M | 281.28M | 187.46M | 223.53M | 300.01M | 341.41M | 265.53M | 264.92M | 393.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 39.22M | -38.34M | 5.53M | -74.38M | 79.51M | -42.54M | 53.22M | 116.32M | 265.60M | 85.08M | 49.71M | 183.66M | 286.12M | 27.22M | 14.47M | 96.50M | 129.94M | 89.89M | 62.92M | 131.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -278.29M | 58.08M | 258.86M | -229.50M | -99.11M | 3.83M | 54.81M | -29.93M | 37.76M | 48.93M | -29.90M | -5.54M | 70.26M | -95.11M | 30.82M | 76.18M | 40.46M | -75.85M | -0.28M | 129.36M |
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