Genie Energy reported cash from operations of $12.38M and free cash flow of $12.32M for the quarter ended Sep 2026, down 11.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Oct 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Oct2010 | Mar2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 27.57M | 16.74M | 37.37M | 15.97M | 16.85M | 14.39M | 15.34M | 14.20M | 9.05M | 8.17M | 9.36M | 10.23M | 7.46M | 10.11M | 2.39M | 6.73M | 4.82M | 2.51M | 11.44M | 10.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.18M | 0.22M | 0.20M | 0.23M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.28M | 0.36M | 0.35M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.22M | 0.84M | 0.73M | 0.71M | 0.74M | 0.90M | 0.76M | 0.65M | 0.58M | 0.75M | 0.46M | 0.57M | 0.62M | 0.74M | 0.61M | 0.59M | 0.60M | 0.72M | 0.63M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.98M | -0.09M | 7.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -7.92M | 4.21M | 2.80M | 1.56M | 1.91M | 1.83M | 0.44M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.22M | 0.13M | -0.37M | 0.16M | 0.20M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -6.68M | -0.65M | -0.15M | 0.06M | 0.33M | -0.07M | 0.12M | 0.19M | 0.13M | 0.17M | 0.45M | 0.49M | 0.49M | 0.64M | 3.28M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02M | 0.81M | 0.32M | 0.42M | 0.12M | 0.08M | 0.04M | 0.01M | 0.40M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.34M | 0.39M | 0.90M | 0.83M | 0.83M | 0.57M | 0.80M | 0.35M | 0.64M | 0.73M | 0.48M | 0.44M | 0.71M | 0.31M | 0.55M | 0.42M | 0.74M | 0.49M | 0.77M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.74M | -1.49M | -1.95M | -0.43M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -12.01M | 2.37M | -2.07M | 4.03M | 12.01M | 10.64M | -6.18M | 2.80M | 1.87M | -1.09M | -5.47M | -3.45M | 12.23M | 2.67M | -2.35M | -1.92M | 11.81M | -3.94M | -8.94M | 4.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -5.93M | 1.15M | -2.82M | 2.47M | -2.80M | 3.63M | -1.16M | 3.64M | 2.60M | 2.19M | -8.81M | 2.02M | 3.68M | 1.54M | 3.14M | 4.00M | -11.68M | -1.13M | 3.11M | 2.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -10.79M | 2.59M | 0.09M | -0.11M | 9.07M | -2.05M | -0.38M | 13.39M | 12.02M | -5.69M | -12.46M | 5.78M | 15.48M | 0.98M | 4.40M | 6.28M | 5.31M | -13.47M | 1.14M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 3.64M | 6.56M | -4.76M | 6.21M | 5.06M | 5.00M | -16.59M | 5.02M | 2.29M | 2.91M | -0.55M | 3.93M | 6.25M | 5.23M | -5.03M | 0.87M | -3.05M | 1.55M | -17.58M | 4.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -9.44M | 7.54M | 2.79M | -0.61M | -1.47M | -0.11M | 1.14M | 0.09M | 4.53M | -1.09M | -5.31M | 0.57M | 2.29M | -0.18M | 1.21M | 0.88M | -0.18M | 4.10M | 1.91M | -1.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.42M | -0.39M | 0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.07M | 0.05M | -0.02M | 0.03M | -0.03M | 0.03M | -0.03M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.19M | -0.21M | 0.06M | -0.07M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 9.86M | -7.93M | -2.79M | 0.60M | 1.50M | 0.04M | -1.09M | -0.11M | -4.50M | 1.06M | 5.34M | -0.60M | -2.27M | 0.18M | -1.21M | -0.69M | -0.03M | -4.05M | -1.97M | 1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 69.31M | 18.34M | 9.21M | 25.55M | 27.59M | 11.23M | 9.01M | 31.78M | 10.46M | 12.93M | 20.41M | 24.41M | 13.00M | 15.35M | 1.12M | 13.93M | 15.94M | -6.52M | -3.42M | 12.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.03M | 0.06M | 0.00M | 1.00M | -0.04M | 0.10M | 0.46M | 0.32M | 0.49M | 1.21M | 0.36M | 3.40M | 2.97M | 1.77M | 1.91M | 2.08M | 2.41M | 0.89M | 2.67M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.03M | -0.06M | 0.00M | -1.00M | 0.04M | -0.10M | -0.46M | -0.32M | -0.49M | -1.21M | -0.36M | -3.40M | -2.97M | -1.77M | -1.91M | -2.08M | -2.41M | -0.89M | -2.67M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.34M | 7.67M | 2.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.34M | 7.67M | 2.01M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.20M | 0.60M | 0.50M | 1.43M | 4.56M | 4.75M | 0.60M | 1.11M | 2.09M | 0.95M | 1.00M | 2.10M | 3.67M | 0.25M | 2.25M | 5.03M | 1.63M | 10.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.48M | 7.82M | 1.73M | 0.02M | 0.58M | 0.05M | 1.12M | 0.03M | 0.01M | 4.28M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.00M | -23.20M | -27.61M | 5.39M | -0.15M | 0.02M | 2.58M | 21.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.03M | -23.46M | -28.22M | 3.89M | -1.54M | -4.16M | 2.60M | 3.39M | 11.81M | -5.84M | -1.30M | -4.40M | -4.49M | -2.09M | -5.16M | -3.13M | -4.96M | -5.95M | 6.45M | -8.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.00M | 1.00M | 7.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.00M | -1.00M | -7.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.00M | -1.00M | -7.36M | -1.84M | -0.14M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.10M | 2.56M | 2.01M | 2.54M | 1.89M | 3.19M | 3.65M | 2.06M | 0.52M | 0.66M | 2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | -4.10M | -2.56M | -2.01M | -2.54M | -1.89M | -3.19M | -3.65M | -2.06M | -0.52M | -0.66M | -2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -1.00M | -7.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.00M | -7.36M | 0.00M | -4.10M | -2.56M | -2.01M | -2.54M | -1.89M | -3.19M | -3.65M | -2.06M | -0.52M | -0.66M | -2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 2.30M | 2.37M | 2.23M | 2.11M | 2.66M | 2.06M | 2.12M | 2.03M | 2.02M | 2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.37M | 2.30M | 2.37M | 2.23M | 2.26M | 2.11M | 2.66M | 2.06M | 2.06M | 2.12M | 2.03M | 2.02M | 2.04M | 2.03M | 2.01M | 2.00M | 1.99M | 2.02M | 1.96M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.11M | -0.07M | -0.34M | -0.16M | -0.17M | -1.31M | -0.86M | -0.55M | -2.71M | -2.11M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.48M | -2.38M | -8.78M | -3.56M | -10.81M | -3.27M | -6.32M | -2.92M | -2.64M | -7.73M | -4.60M | -6.14M | 2.71M | -4.38M | -4.74M | -5.65M | -4.38M | -4.38M | -2.76M | -4.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.19M | 0.03M | -0.15M | 0.11M | 0.03M | -0.01M | -0.03M | 0.10M | -0.13M | 0.07M | -0.21M | 0.02M | 0.13M | -0.08M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.09M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 68.04M | -7.47M | -27.93M | 25.98M | 15.28M | 3.79M | 5.25M | 32.35M | 19.50M | -0.57M | 14.30M | 13.90M | 11.34M | 8.80M | -8.77M | 5.15M | 6.62M | -16.86M | 0.36M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 102.15M | 94.68M | 66.75M | 92.73M | 106.08M | 109.87M | 115.12M | 147.48M | 165.48M | 164.91M | 179.20M | 193.10M | 201.96M | 210.76M | 201.99M | 212.44M | 195.58M | 195.94M | 195.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 69.34M | 18.28M | 9.21M | 24.55M | 27.63M | 11.14M | 8.54M | 31.47M | 9.97M | 11.72M | 20.05M | 21.01M | 10.02M | 13.58M | -0.79M | 11.85M | 13.53M | -7.40M | -6.09M | 12.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 68.86M | -7.50M | -27.78M | 25.87M | 15.24M | 3.80M | 5.28M | 32.26M | 19.63M | -0.65M | 14.51M | 13.88M | 11.22M | 8.88M | -8.78M | 5.15M | 6.60M | -16.84M | 0.27M | -0.91M |
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