Glen Burnie Bancorp reported cash from operations of -$0.86M and free cash flow of -$0.81M for the quarter ended Sep 2025, down 273.4% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.55M | 0.59M | 0.48M | 0.89M | 0.55M | 0.23M | 0.31M | 0.38M | 0.83M | 0.44M | 0.28M | 0.55M | 0.17M | 0.00M | -0.20M | 0.13M | -0.04M | 0.15M | -0.21M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | -0.15M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.67M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.68M | 0.10M | 0.11M | -0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.05M | 0.09M | -0.01M | 0.25M | -0.06M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.43M | -0.40M | -0.07M | -0.12M | -0.38M | -0.10M | -0.12M | 0.04M | 0.07M | -0.04M | 0.13M | -0.09M | 0.10M | 0.17M | 0.60M | 0.11M | 0.07M | -0.15M | 0.08M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.03M | 0.03M | -0.22M | 0.04M | 0.02M | 0.11M | -0.09M | 0.10M | -0.12M | 0.23M | -0.18M | 0.09M | 0.08M | 0.12M | -0.13M | -0.10M | -0.04M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -1.34M | -0.05M | 0.31M | 0.18M | 0.00M | -0.36M | 0.12M | 0.09M | -0.23M | -0.22M | -0.03M | 0.29M | 0.11M | 0.14M | -0.21M | 0.57M | -0.80M | -0.39M | 0.29M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.86M | 0.05M | 0.24M | -0.17M | 0.12M | 0.12M | -0.01M | 0.06M | -0.38M | -0.06M | -0.02M | 0.30M | -0.12M | 0.21M | 0.03M | 0.28M | -0.46M | -0.13M | 0.09M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.29M | 0.11M | 0.72M | 0.15M | -0.12M | 0.09M | 0.39M | 0.05M | -0.53M | 0.04M | 0.03M | -0.10M | -0.17M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | -0.50M | -0.46M | 0.06M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 0.73M | 0.28M | 1.25M | 1.34M | 0.78M | -0.23M | 0.76M | 0.45M | 1.24M | 0.23M | 0.62M | -0.02M | 0.57M | 0.12M | 0.14M | 0.50M | -0.73M | -0.41M | 0.06M | -0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.16M | 0.09M | 0.08M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.11M | 0.08M | 0.03M | 0.04M | 0.23M | -0.15M | 0.02M | 0.03M | 0.11M | -0.02M | -0.05M | -0.30M | 0.42M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 8.17M | 29.47M | 26.75M | 16.69M | 29.97M | 7.00M | 24.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 8.17M | 29.47M | 26.75M | 16.69M | 29.97M | 7.00M | 24.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 9.74M | 37.14M | 3.53M | 5.14M | 2.95M | 2.59M | 2.13M | 2.25M | 2.15M | 11.99M | 9.36M | 11.24M | 2.45M | 7.41M | 2.97M | 1.98M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 8.69M | 4.94M | 5.57M | 9.74M | 37.14M | 3.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.03M | 0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 8.69M | 4.94M | 5.57M | 19.48M | 74.27M | 7.05M | 5.14M | 2.95M | 2.59M | 2.16M | 2.25M | 2.15M | 11.99M | 10.33M | 11.24M | 2.45M | 7.41M | 2.97M | 1.98M | 2.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -20.55M | -7.19M | -12.02M | -10.22M | -14.35M | -6.15M | -3.53M | -6.62M | -7.46M | -2.34M | -3.53M | -5.72M | 1.55M | 1.93M | 23.49M | 5.43M | -1.78M | 2.18M | 6.02M | 1.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.43M | 0.14M | 0.59M | -9.74M | -37.14M | -3.54M | 0.00M | 0.85M | -9.96M | -0.58M | -0.24M | -1.43M | 0.47M | 0.33M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 21.33M | -17.29M | -8.66M | 3.22M | 21.45M | 2.62M | -15.97M | 9.49M | 10.88M | 4.46M | -4.42M | 7.44M | 10.18M | 8.36M | -12.36M | -2.97M | 7.81M | 1.56M | -4.12M | 1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 5.68M | 19.30M | -0.04M | 5.63M | 8.74M | 4.53M | -2.01M | -6.88M | -15.94M | -19.93M | -13.79M | -14.38M | -14.77M | 9.17M | -3.37M | 8.41M | -5.08M | 8.07M | 0.06M | 11.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -7.45M | 1.33M | -6.01M | -5.24M | -10.00M | -20.00M | 10.00M | 5.00M | 10.00M | -10.00M | -7.00M | -13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -7.45M | 1.33M | -6.01M | -5.24M | -10.00M | -20.00M | 10.00M | 5.00M | 10.00M | -10.00M | -7.00M | -13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -7.45M | 1.33M | -6.01M | -5.24M | -10.00M | -20.00M | 10.00M | 5.00M | 10.00M | -10.00M | -7.00M | -13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.28M | 0.28M | 0.29M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.28M | 0.28M | 0.29M | 0.28M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -9.97M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 10.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 15.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -9.97M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -12.03M | 20.38M | -6.30M | 0.14M | 8.48M | 4.27M | -2.27M | -7.14M | -36.20M | -20.19M | 0.95M | -4.64M | -10.03M | 18.91M | -13.62M | 8.15M | -5.08M | -1.93M | -6.94M | -1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.04M | 3.38M | -13.71M | 4.70M | 30.72M | 6.66M | -17.47M | 2.80M | -24.08M | -15.50M | -2.84M | 2.77M | 0.72M | 27.39M | -25.84M | 5.68M | 2.00M | -0.79M | -11.01M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.11M | 0.10M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 10.04M | 3.38M | -13.71M | 4.70M | 30.72M | 6.66M | -17.47M | 2.80M | -24.08M | -15.50M | -2.84M | 2.77M | 0.72M | 27.39M | -25.84M | 5.68M | 2.00M | -0.79M | -11.01M | -0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.57M | 0.20M | 1.17M | 1.28M | 0.72M | -0.28M | 0.66M | 0.37M | 1.22M | 0.19M | 0.39M | 0.12M | 0.55M | 0.09M | 0.03M | 0.51M | -0.68M | -0.12M | -0.37M | -0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.34M | 0.28M | 0.28M | 0.27M | 0.25M | 0.23M | 0.21M | 0.24M | 0.17M | 0.10M | 0.13M | 0.37M | 0.54M | 0.89M | 1.10M | 0.19M | 2.03M | 1.13M | 1.16M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.07M | 0.28M | 0.08M | 0.07M | 0.25M | 0.09M | 0.11M |
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