Gildan Activewear reported cash from operations of $0.35B and free cash flow of $0.37B for the quarter ended Jun 2026, up 84.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Jan 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 188.30M | 173.90M | 146.36M | 158.24M | 153.04M | 83.90M | 97.62M | 155.29M | 127.37M | 153.31M | 78.67M | 58.41M | 80.00 | -40.00 | 84.68M | 137.93M | -1.17M | 56.11M | -65.79M | -49.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 34.26M | 29.65M | 33.46M | 32.29M | 31.15M | 28.04M | 27.94M | 31.60M | 31.32M | 30.78M | 31.59M | 36.79M | 30.35M | 37.59M | 42.49M | 54.25M | 68.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 12.71M | 8.48M | 7.42M | 8.30M | 8.36M | 8.31M | 8.03M | 8.06M | 6.76M | 4.11M | 6.29M | 36.96M | 8.86M | 9.51M | 11.97M | 12.58M | 8.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.00M | 10.18M | -14.33M | 7.39M | 2.55M | 3.45M | -3.24M | -0.82M | 13.84M | -1.08M | 2.34M | -3.47M | -24.49M | -12.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extraordinary ItemsExtraordinary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -28.01M | 4.66M | -2.37M | -3.85M | 0.02M | -28.00M | -25.03M | -0.10M | -0.05M | 0.58M | -0.01M | 0.01M | -0.10M | -0.09M | 0.00M | 0.10M | 12.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -40.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 26.63M | -41.15M | -236.31M | -24.32M | -104.39M | 57.92M | -290.59M | -34.41M | 147.94M | 92.60M | -141.89M | 26.03M | -265.53M | 0.38M | 218.33M | -254.50M | 44.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 27.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -32.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 68.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -5.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 242.58M | 154.02M | -51.47M | 209.74M | 65.84M | 189.37M | -179.42M | 181.83M | 305.14M | 239.06M | -27.40M | 140.05M | -142.23M | 188.20M | 336.41M | -279.47M | 347.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -48.06M | -37.39M | -32.08M | -54.36M | -73.60M | -79.09M | -72.96M | -54.11M | -41.55M | -34.68M | -42.17M | -35.53M | -22.28M | -33.06M | -29.32M | -28.70M | -19.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 38.18M | 0.00M | 5.30M | 1.37M | 21.94M | 51.02M | 0.25M | 2.04M | -0.16M | 0.07M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 86.24M | 37.39M | 32.08M | 59.67M | 74.97M | 101.02M | 123.98M | 54.36M | 43.59M | 34.52M | 42.24M | 35.63M | 22.28M | 33.06M | 29.32M | 28.70M | 19.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.58M | -1.02M | -1.91M | -1.20M | -0.94M | -1.38M | -0.90M | -1.92M | -0.97M | -0.94M | -1.80M | -0.75M | -1.04M | -1.33M | -2.60M | -1.59M | -1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -163.97M | -122.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -21.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 163.97M | 122.72M | -21.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.46M | -202.37M | -33.99M | -50.26M | -45.28M | -52.87M | -22.84M | -55.77M | -40.48M | -35.77M | -43.90M | -36.18M | -23.30M | -34.19M | -155.01M | -30.41M | -42.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 300.00M | 486.28M | 1,200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -3.47M | -8.99M | -4.63M | -4.49M | -4.03M | -3.41M | -13.00M | -4.12M | -150.00M | -4.47M | -3.79M | -3.00M | -300.00M | -4.50M | -2,320.50M | -22.87M | -25.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 3.47M | 8.99M | 4.63M | 4.49M | 4.03M | 3.41M | 13.00M | 4.12M | 450.00M | 4.47M | 3.79M | 3.00M | 786.28M | 4.50M | 3,520.50M | 22.87M | 25.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -115.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 115.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 3.47M | 8.99M | 245.00M | -30.00M | 105.00M | 10.00M | 200.00M | 15.00M | -270.00M | -40.00M | 155.00M | 79.00M | 75.00M | 5.00M | 3,635.50M | 415.00M | -655.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.31M | 6.41M | 1.31M | 0.39M | 0.32M | 12.94M | 5.12M | 1.01M | 5.97M | 42.98M | 0.35M | 1.24M | 8.79M | 0.40M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -119.72M | -125.43M | -204.65M | -109.52M | -94.05M | -40.94M | -32.02M | -75.70M | -80.18M | -172.57M | -56.70M | -112.51M | -61.65M | -76.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 120.03M | 131.84M | 205.97M | 109.92M | 94.36M | 53.88M | 37.14M | 76.72M | 86.16M | 215.55M | 57.05M | 113.75M | 70.44M | 76.80M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 14.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 120.03M | 131.84M | 205.97M | 109.92M | 94.36M | 53.88M | 37.14M | 76.72M | 86.16M | 215.55M | 57.05M | 113.75M | 85.35M | 76.80M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -30.45M | -29.71M | -62.63M | -30.63M | -30.51M | -67.24M | -32.67M | -31.89M | -69.22M | -68.50M | -33.19M | -92.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -153.32M | -161.50M | 27.26M | -206.25M | -23.39M | -55.89M | 125.32M | -131.19M | -230.47M | -216.43M | 72.95M | -104.62M | 142.12M | -143.99M | -38.10M | 265.25M | -275.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.33M | -0.23M | 0.53M | -1.14M | -1.59M | 0.56M | 0.36M | -0.10M | -0.28M | 0.28M | -0.10M | -0.17M | 0.11M | 0.50M | 16.90M | 16.34M | -7.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 78.48M | -210.09M | -57.67M | -47.91M | -4.42M | 130.80M | -76.58M | -5.23M | 33.90M | 203.30M | -71.30M | 103.90M | -23.30M | 10.52M | 304.10M | -43.40M | 26.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 389.33M | 179,246.00M | 121.58M | 73.67M | 69.25M | 150,417.00M | 73.84M | 68.61M | 102.51M | 89.64M | 91.20M | 90.28M | 316.80M | 214.85M | 75.50M | 86.02M | 217.57M | 294.96M | 237.06M | 268.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 290.63M | 191.41M | -19.38M | 264.10M | 139.44M | 268.46M | -106.46M | 235.93M | 346.69M | 273.74M | 14.78M | 175.58M | -119.96M | 221.25M | 365.73M | -250.77M | 367.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 78.81M | -209.85M | -58.20M | -46.77M | -2.83M | 80.61M | -76.94M | -5.13M | 34.18M | -13.14M | 1.65M | -0.75M | -23.42M | 10.02M | 143.30M | -44.64M | 28.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.86M | 2.86M | 6.11M | 4.54M | 9.40M | 9.93M | 14.26M | 15.14M | 19.90M | 17.10M | 16.57M | 17.87M | 21.88M | 28.22M | 46.04M | 86.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.14M | 1.58M | 14.03M | 4.08M | 6.84M | 6.10M | 11.79M | 1.42M | 5.04M | 5.76M | 7.37M | 5.05M | 8.81M | 11.20M | 39.42M |
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