G Iii Apparel reported cash from operations of $180.70M and free cash flow of $171.58M for the quarter ended Jul 2026, up 140.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 106.67M | 48.43M | 30.63M | 36.32M | 61.10M | -262.44M | 3.24M | 16.44M | 127.64M | 28.85M | 5.80M | 24.21M | 114.77M | 48.78M | 7.76M | 10.94M | 80.59M | -31.94M | 66.53M | 20.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.43M | 2.47M | 2.49M | 2.56M | 2.57M | 2.61M | 2.64M | 1.91M | 1.51M | 1.04M | 0.82M | 0.75M | 0.38M | 0.36M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.02M | 6.46M | 6.10M | 6.66M | 7.27M | 7.74M | 6.58M | 5.96M | 6.60M | 8.39M | 8.77M | 5.38M | 6.56M | 6.74M | 6.57M | 7.33M | 7.20M | 7.92M | 7.19M | 8.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.35M | 5.65M | 20.55M | 4.70M | 3.67M | 3.56M | 3.84M | 3.00M | 4.89M | 5.44M | 6.58M | 5.53M | 5.83M | 10.95M | 5.52M | 5.45M | 6.06M | 6.36M | 9.84M | 6.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.91M | 19.37M | 0.07M | -0.30M | -1.12M | -53.80M | 0.78M | 0.25M | -1.55M | 4.26M | -0.92M | -0.43M | 2.34M | 10.99M | 2.00M | 3.98M | 0.32M | 9.39M | -0.85M | -9.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | -0.08M | -0.02M | -0.01M | -0.09M | -0.08M | -0.39M | 0.07M | 0.08M | 0.14M | -0.01M | 0.00M | -0.38M | -0.15M | 0.04M | -0.67M | -0.26M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.53M | 5.34M | -1.13M | -0.59M | 0.54M | 2.44M | 1.01M | -4.73M | -1.88M | -0.89M | -2.21M | 0.34M | 0.83M | 1.59M | -2.02M | 0.79M | -1.45M | -0.04M | -2.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 349.44M | 6.54M | 46.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 459.34M | -238.87M | -31.90M | -113.24M | 393.41M | -207.29M | -180.36M | 24.76M | 343.86M | -300.86M | -89.18M | 4.28M | 402.22M | -254.93M | -143.70M | -6.13M | 296.82M | -234.70M | -104.19M | -29.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -50.35M | 63.16M | 37.90M | 458.45M | -141.04M | -191.64M | -79.04M | 174.55M | -213.33M | -71.10M | -40.76M | 130.82M | -78.03M | -54.38M | -21.60M | 183.27M | -92.66M | -87.06M | -42.17M | 137.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.68M | -11.53M | -55.13M | 237.61M | -193.96M | -95.70M | -46.75M | 201.13M | -107.31M | -12.10M | -54.17M | 160.30M | -25.50M | -30.51M | -67.63M | 238.17M | -61.87M | -84.32M | -92.03M | 142.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 33.40M | -42.49M | 20.50M | -5.49M | 14.44M | -16.86M | -8.45M | -0.29M | 43.91M | -30.84M | -26.50M | 5.93M | 43.77M | -28.32M | -3.04M | -9.39M | 29.97M | -30.89M | 9.93M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -29.99M | -10.77M | -11.91M | -6.25M | -24.66M | -1.79M | -17.77M | -7.84M | -27.45M | -15.19M | -13.35M | -2.16M | -41.89M | -19.92M | -12.97M | -6.21M | -28.76M | -7.78M | 124.13M | -142.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -30.35M | -17.72M | -2.94M | 9.80M | -57.91M | -8.01M | 3.63M | -0.33M | -65.33M | 8.81M | 9.30M | -6.84M | -51.00M | -5.50M | 5.83M | -14.63M | -43.52M | -0.79M | -4.37M | -2.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.36M | -6.95M | 8.97M | 16.05M | -33.25M | -6.22M | 21.40M | 7.51M | -37.88M | 24.00M | 22.65M | -4.68M | -9.12M | 14.42M | 18.80M | -8.42M | -14.77M | 6.99M | -128.50M | 140.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -209.21M | 201.19M | 11.17M | -121.07M | -305.44M | 310.73M | 201.83M | 10.65M | 13.79M | 361.31M | 45.49M | 49.34M | -111.85M | 333.42M | 93.80M | 75.08M | -97.32M | 227.59M | -1.97M | 180.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.48M | 5.26M | 4.33M | 4.19M | 6.28M | 6.73M | 4.98M | 6.14M | 4.54M | 9.03M | 12.72M | 10.55M | 8.48M | 9.76M | 8.08M | 10.34M | 9.13M | 7.68M | 8.46M | 9.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.48M | -5.26M | -4.33M | -4.19M | -6.28M | -6.73M | -4.98M | -6.14M | -4.54M | -9.03M | -12.72M | -10.55M | -8.48M | -9.76M | -8.08M | -10.34M | -9.13M | -7.68M | -8.46M | -9.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 25.00M | 168.59M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -25.00M | -168.59M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.02M | 25.00M | 3.60M | 0.43M | 83.94M | 0.47M | 20.76M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.00M | 0.00M | -0.05M | -1.65M | -0.10M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.74M | -0.24M | -29.33M | -195.25M | 13.46M | -6.83M | -8.63M | -6.14M | -4.54M | -9.03M | -14.80M | -93.86M | -8.96M | -30.54M | -8.83M | -10.35M | -9.15M | -7.68M | -8.46M | -9.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | -1.61M | 0.29M | 58.24M | 491.08M | 121.44M | 42.51M | 35.57M | 53.68M | 37.82M | 62.63M | 26.43M | 447.09M | 87.94M | 44.45M | 35.68M | 37.34M | 52.34M | 180.02M | 40.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1.21M | 0.36M | 8.89M | 191.78M | 381.64M | 121.47M | 39.04M | 58.41M | 33.33M | 54.07M | 39.14M | 239.18M | 305.25M | 32.44M | 39.65M | 41.88M | 51.16M | 176.04M | 48.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1.61M | -1.21M | -0.07M | 49.35M | 299.31M | -260.20M | -78.96M | -3.47M | -4.73M | 4.49M | 8.56M | -12.71M | 207.91M | -217.32M | 12.01M | -3.97M | -4.54M | 1.17M | 3.98M | -7.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.61M | -1.21M | -0.07M | 49.35M | 299.31M | -260.20M | -78.96M | -3.47M | -4.73M | -45.51M | 8.56M | -12.71M | 207.91M | -217.32M | 12.01M | -3.97M | -4.54M | 1.17M | 3.98M | -7.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.33M | 16.77M | 9.33M | 28.35M | 31.62M | 0.03M | 19.70M | 24.64M | 5.43M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -10.33M | -16.77M | -9.33M | -28.35M | -31.62M | -0.03M | -19.70M | -24.64M | -5.43M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -10.33M | -16.77M | -9.33M | -28.35M | -31.62M | -0.03M | -19.70M | -24.64M | -5.43M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.22M | 4.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 4.22M | 4.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | -0.01M | -8.68M | -1.12M | -0.02M | -0.02M | -10.77M | -0.03M | -0.04M | -7.53M | -3.76M | -0.03M | -0.66M | -4.94M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.88M | -18.93M | -8.74M | 31.61M | 299.31M | -270.54M | -95.75M | -98.57M | -4.76M | -45.55M | -27.32M | -48.09M | -192.12M | -217.98M | -12.63M | -28.62M | -9.99M | -3.05M | -0.24M | -36.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.58M | 4.40M | -0.67M | -2.73M | -7.59M | 7.58M | 0.63M | 2.07M | -4.84M | 3.70M | -2.77M | -1.03M | 2.82M | -8.15M | 4.01M | 7.88M | -1.25M | 5.74M | -1.77M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -230.42M | 186.42M | -27.57M | -287.43M | -0.26M | 40.93M | 98.08M | -91.99M | -0.34M | 310.44M | 0.61M | -93.64M | -310.11M | 76.75M | 76.35M | 43.99M | -117.72M | 222.60M | -12.44M | 134.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 465.98M | 191.65M | 197.74M | 197.39M | 507.83M | 508.43M | 414.79M | 104.69M | 181.44M | 257.79M | 301.78M | 184.06M | 406.66M | 394.22M | 529.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -214.69M | 195.93M | 6.84M | -125.26M | -311.71M | 304.01M | 196.85M | 4.51M | 9.26M | 352.29M | 32.77M | 38.79M | -120.33M | 323.66M | 85.72M | 64.74M | -106.45M | 219.91M | -10.43M | 171.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -229.84M | 182.02M | -26.91M | -284.70M | 7.33M | 33.36M | 97.45M | -94.06M | 4.50M | 306.74M | 3.37M | -92.61M | -312.92M | 84.90M | 72.34M | 36.12M | -116.46M | 216.86M | -10.67M | 135.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 17.41M | 17.44M | 17.24M | 1.34M | 19.82M | 5.72M | 16.78M | -0.73M | 16.83M | -2.65M | 11.95M | -4.10M | 18.18M | 1.40M | 0.98M | 1.09M | 0.73M | 0.83M | 0.79M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.69M | 34.45M | -11.69M | 18.43M | -2.09M | 33.43M | 9.18M | -2.90M | 13.92M | 37.66M | 24.18M | 3.67M | 1.84M | 37.26M | 6.47M | 13.78M | 5.27M | 8.70M | 2.67M |
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