Global Industrial reported cash from operations of $41.40M and free cash flow of $40.50M for the quarter ended Jun 2026, up 30.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.10M | 43.00M | 22.00M | 22.80M | 20.20M | 13.80M | 13.20M | 21.50M | 20.70M | 15.30M | 13.20M | 20.30M | 16.80M | 10.70M | 13.60M | 25.10M | 18.80M | 14.60M | 16.60M | 37.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 1.00M | 1.10M | 1.10M | 1.50M | 1.90M | 1.90M | 1.90M | 1.90M | 2.00M | 1.80M | 1.90M | 1.90M | 2.00M | 1.90M | 1.90M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.60M | 0.90M | 1.00M | 1.40M | 1.00M | 1.10M | 0.60M | 0.60M | 0.90M | 0.90M | 1.00M | -0.40M | 0.50M | 1.70M | 1.80M | 1.90M | 2.20M | 1.50M | 1.40M | 1.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.30M | -0.80M | -0.30M | -0.30M | 0.60M | 0.10M | -0.20M | 2.10M | 0.30M | -0.40M | -0.40M | 0.10M | -0.40M | 0.30M | 0.60M | 0.20M | -0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.20M | -9.40M | -0.10M | 0.10M | -0.10M | 0.50M | -0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | -0.10M | 0.10M | 1.70M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.60M | 0.50M | 0.50M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.10M | -11.70M | 12.60M | 16.90M | -6.40M | -19.80M | 6.20M | 10.70M | -2.40M | -11.90M | 4.10M | 10.10M | -2.70M | -13.10M | 17.10M | 12.20M | -7.40M | -9.60M | 11.00M | 37.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 10.20M | 31.40M | 31.40M | 1.60M | -15.90M | -10.10M | -13.30M | -12.30M | -10.20M | 2.50M | 12.20M | 10.20M | -7.70M | 2.40M | 11.40M | -8.50M | 3.70M | -0.20M | 2.90M | -13.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.70M | 8.40M | 8.60M | 5.90M | -15.10M | -16.40M | 6.70M | 2.20M | 7.20M | -14.90M | 1.30M | 13.90M | -13.00M | -6.20M | 8.80M | -0.80M | -2.90M | -3.40M | -6.70M | 18.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.00M | -4.90M | -3.00M | 6.00M | -2.20M | -2.80M | -5.20M | 9.00M | -1.10M | -6.00M | 1.00M | 5.00M | -5.10M | -2.80M | 0.40M | 7.70M | 0.40M | -2.70M | 0.70M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 5.60M | 1.60M | 1.10M | -7.20M | -0.40M | -0.60M | 4.00M | -0.40M | -2.00M | -2.70M | 3.60M | -0.80M | -1.40M | 0.30M | 4.40M | -1.60M | 0.40M | -2.00M | 5.00M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.20M | -0.60M | 0.90M | -0.60M | 1.80M | -0.30M | -0.30M | -0.10M | 2.80M | -1.60M | 0.30M | 1.60M | 0.60M | 0.10M | -0.30M | -1.70M | 2.40M | 0.50M | -0.40M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.20M | 0.60M | -0.90M | 0.60M | -1.80M | 0.30M | 0.30M | 0.10M | -2.80M | 1.60M | -0.30M | -1.60M | -0.60M | -0.10M | 0.30M | 1.70M | -2.40M | -0.50M | 0.40M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 18.60M | -1.10M | -14.10M | 12.00M | 25.60M | 26.70M | 28.50M | 37.00M | 38.30M | 8.20M | 6.40M | 18.80M | 9.60M | 15.90M | 3.40M | 31.70M | 22.70M | 20.00M | 6.40M | 41.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.30M | 1.10M | 1.00M | 2.80M | 2.50M | 0.70M | 0.70M | 1.90M | 0.60M | 1.30M | 0.90M | 0.90M | 0.70M | 0.20M | 1.40M | 0.70M | 0.80M | 0.80M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.30M | -1.10M | -1.00M | -2.80M | -2.50M | -0.70M | -0.70M | -1.90M | -0.60M | -1.30M | -0.90M | -0.90M | -0.70M | -0.20M | -1.40M | -0.70M | -0.80M | -0.80M | -0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.30M | -1.10M | -1.00M | -2.80M | -2.20M | -0.70M | -73.00M | -1.90M | -0.60M | -1.30M | -0.90M | -0.90M | -0.70M | -0.20M | -5.40M | -0.70M | -0.80M | -0.80M | -0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 25.60M | 57.10M | 38.30M | 19.10M | 4.50M | 50.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 21.10M | 36.60M | 33.30M | 39.10M | 13.90M | 0.60M | 10.30M | 40.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 4.50M | 20.50M | 5.00M | -20.00M | -9.40M | -0.60M | 40.30M | -40.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 4.50M | 20.50M | 5.00M | -20.00M | -9.40M | -0.60M | 40.30M | -40.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.90M | 1.10M | 1.30M | 0.80M | 0.10M | 0.80M | 0.20M | 0.80M | 0.20M | 1.50M | 0.70M | 1.10M | 2.00M | 1.70M | 0.50M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.90M | 4.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.90M | 1.10M | 1.30M | 0.80M | 0.10M | 0.80M | 0.20M | 0.80M | 0.20M | 1.50M | 0.70M | 1.10M | 2.00M | 1.70M | 0.50M | 0.40M | -4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.90M | 1.10M | 1.30M | 0.80M | 0.10M | 0.80M | 0.20M | 0.80M | 0.20M | 1.50M | 0.70M | 1.10M | 2.00M | 1.70M | 0.50M | 0.40M | -4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 6.10M | 43.90M | 7.00M | 6.90M | 6.90M | 6.80M | 7.70M | 7.60M | 7.70M | 7.60M | 9.60M | 9.60M | 9.60M | 9.60M | 10.10M | 10.00M | 10.10M | 10.10M | 10.80M | 10.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.50M | -0.50M | -0.40M | -0.40M | -0.10M | -1.50M | -0.10M | -0.70M | -0.10M | -1.40M | -0.10M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.70M | -38.80M | 14.40M | -1.90M | -26.10M | -16.10M | -7.90M | 32.80M | -47.20M | -7.40M | -9.60M | -8.90M | -8.60M | -9.60M | -8.80M | -10.10M | -9.80M | -18.80M | -11.30M | -15.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.10M | 0.10M | -0.20M | -0.10M | -0.10M | 0.10M | -0.20M | -0.10M | 0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 12.50M | -39.80M | -0.80M | 8.90M | -3.50M | 8.50M | 19.70M | -3.30M | -10.60M | 0.10M | -4.50M | 8.90M | 0.10M | 5.70M | -5.60M | 16.10M | 12.10M | 0.30M | -5.80M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 55.20M | 15.40M | 14.60M | 23.50M | 20.00M | 28.50M | 48.20M | 44.90M | 34.30M | 34.40M | 29.90M | 38.80M | 38.90M | 44.60M | 39.00M | 55.10M | 67.20M | 67.50M | 61.70M | 86.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 17.30M | -1.10M | -15.20M | 11.00M | 22.80M | 24.20M | 27.80M | 36.30M | 36.40M | 7.60M | 5.10M | 17.90M | 8.70M | 15.20M | 3.20M | 30.30M | 22.00M | 19.20M | 5.60M | 40.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.60M | -39.90M | -0.80M | 9.10M | -3.30M | 8.40M | 19.90M | -3.20M | -10.80M | 0.20M | -4.50M | 9.00M | 0.10M | 5.60M | -5.60M | 16.20M | 12.20M | 0.40M | -5.70M | 25.00M |
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