Graco reported cash from operations of $165.47M and free cash flow of $146.34M for the quarter ended Sep 2026, down 7.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 120.23M | 100.84M | 117.38M | 116.23M | 126.19M | 129.17M | 134.27M | 133.12M | 109.95M | 122.20M | 132.98M | 122.20M | 108.71M | 124.10M | 127.62M | 137.63M | 132.49M | 118.51M | 144.93M | 121.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 14.48M | 15.57M | 15.88M | 16.77M | 17.77M | 17.99M | 18.13M | 18.06M | 20.14M | 19.52M | 19.81M | 22.73M | 24.70M | 24.71M | 27.14M | 23.90M | 31.69M | 28.60M | 23.04M | 25.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.05M | 7.09M | 7.30M | 5.09M | 5.22M | 8.91M | 9.50M | 7.04M | 4.77M | 10.55M | 9.56M | 7.21M | 4.58M | 7.35M | 9.24M | 7.90M | 9.84M | 7.55M | 8.02M | 7.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -36.35M | 10.97M | 3.77M | 5.32M | -30.06M | 0.23M | 7.42M | 7.26M | -23.41M | 6.04M | 1.64M | 6.97M | -8.59M | 3.20M | 4.19M | -2.70M | -13.37M | 8.32M | 1.45M | 4.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.22M | 4.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 42.13M | 14.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.01M | 14.30M | 41.97M | 0.26M | -26.58M | 8.52M | 8.90M | -10.19M | -3.98M | -28.83M | 30.20M | -0.91M | -10.71M | 6.26M | 3.12M | -2.91M | 0.91M | -0.60M | 35.73M | -8.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 20.25M | 52.98M | 17.90M | 15.58M | 9.24M | 18.96M | -18.78M | -19.41M | -23.49M | 23.24M | -1.02M | -20.35M | -57.71M | 2.79M | -13.77M | -8.69M | -35.54M | 7.39M | -11.04M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.64M | 9.22M | -0.85M | 0.09M | -4.26M | -3.80M | -4.44M | -0.17M | -3.94M | 8.04M | 2.61M | -12.78M | -11.17M | 17.67M | -0.19M | -5.53M | -4.24M | 4.40M | 14.86M | 4.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 24.04M | -35.34M | 6.14M | 8.36M | 2.40M | -21.30M | 11.12M | 7.19M | -2.28M | -24.10M | -4.55M | 0.67M | 15.79M | -23.24M | -13.12M | 22.34M | 2.55M | -21.09M | 4.16M | 4.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -17.48M | -0.14M | 0.49M | 0.12M | -19.15M | 1.16M | 0.80M | 1.00M | -16.62M | 1.81M | 1.38M | 1.33M | -18.70M | -0.65M | -0.34M | 0.21M | 0.20M | -0.61M | -0.05M | -2.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -3.75M | -0.92M | 5.12M | -0.38M | -5.01M | -3.25M | -0.24M | 2.85M | 1.74M | -6.31M | -2.95M | 3.39M | 2.81M | -5.95M | 12.68M | -7.46M | -1.93M | -8.95M | 3.52M | -4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 99.67M | 31.33M | 103.66M | 136.57M | 105.84M | 90.83M | 191.49M | 209.05M | 159.65M | 118.92M | 139.00M | 178.56M | 185.21M | 125.42M | 182.69M | 179.16M | 196.33M | 120.25M | 177.72M | 165.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 50.94M | 47.09M | 41.77M | 58.33M | 53.97M | 38.29M | 53.94M | 53.39M | 39.15M | 37.19M | 36.26M | 19.34M | 13.95M | 10.60M | 19.59M | 3.46M | 12.02M | 12.14M | 16.38M | 19.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.63M | 10.75M | 0.09M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -50.94M | -47.09M | -41.77M | -58.33M | -53.97M | -38.29M | -53.94M | -53.39M | -39.15M | -31.56M | -36.26M | -19.34M | -13.95M | 0.15M | -19.50M | -3.12M | -12.02M | -12.14M | -16.38M | -19.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 25.02M | 0.28M | 7.75M | 234.02M | 10.45M | 59.65M | 65.16M | 436.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -25.02M | -0.28M | -7.75M | -234.02M | -10.45M | -59.65M | -65.16M | -436.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.25M | -0.13M | -0.26M | -0.08M | 0.12M | -0.35M | -0.59M | 0.25M | 0.20M | -0.06M | 0.00M | -0.25M | 0.37M | -0.18M | -0.70M | -1.33M | -0.83M | 0.08M | -0.14M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -51.18M | -72.24M | -42.31M | -58.41M | -53.85M | -38.64M | -54.53M | -53.15M | -38.95M | -31.62M | -36.26M | -27.34M | -247.60M | -10.49M | -20.20M | -64.10M | -78.01M | -12.06M | -16.51M | -455.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 75.00M | 75.00M | 0.48M | 118.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.00M | -75.00M | -75.00M | 0.03M | -0.48M | -118.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -7.38M | -3.42M | 17.25M | -9.72M | -22.36M | 20.72M | 8.25M | -19.84M | 0.60M | 0.23M | 0.48M | -1.05M | -0.43M | -1.08M | 0.15M | 6.84M | -12.50M | 2.79M | 1.55M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -7.38M | -78.42M | 17.25M | -9.72M | -22.36M | 20.72M | 8.25M | -94.84M | 0.60M | 0.23M | 0.48M | -1.05M | -0.43M | -1.08M | 0.15M | 6.84M | -12.48M | 2.32M | 1.55M | -116.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 10.52M | 21.29M | 2.12M | 4.89M | 7.32M | 31.03M | 21.03M | 3.44M | 4.69M | 45.37M | 1.43M | 3.20M | 20.66M | 31.57M | -2.26M | 6.30M | 7.41M | 47.35M | 3.50M | 1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 108.71M | 11.32M | 35.16M | 78.25M | 7.77M | 19.29M | 75.29M | 17.76M | 13.59M | 238.09M | 122.86M | 62.16M | 11.76M | 319.38M | 131.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 10.52M | -87.41M | -9.20M | -30.27M | -70.93M | 23.26M | 21.03M | -15.85M | -70.60M | 45.37M | -16.33M | -10.39M | 20.66M | -206.52M | -125.12M | 6.30M | -54.75M | 35.60M | -315.88M | -130.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 10.52M | -87.41M | -9.20M | -30.27M | -70.93M | 23.26M | 21.03M | -15.85M | -70.60M | 45.37M | -16.33M | -10.39M | 20.66M | -206.52M | -125.12M | 6.30M | -54.75M | 35.60M | -315.88M | -130.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 31.87M | 35.80M | 35.54M | 35.51M | 35.27M | 39.43M | 39.56M | 39.72M | 39.61M | 42.85M | 43.13M | 43.04M | 43.06M | 46.59M | 45.61M | 45.57M | 45.59M | 48.77M | 48.90M | 47.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.22M | -1.23M | -1.02M | -4.61M | 0.00M | -1.71M | -3.91M | 0.07M | -2.22M | -7.49M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -28.74M | -202.85M | -27.49M | -75.51M | -128.56M | 3.32M | -11.31M | -150.41M | -109.61M | -1.86M | -58.98M | -54.48M | -24.54M | -258.08M | -170.51M | -32.43M | -115.04M | -18.35M | -363.22M | -75.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.73M | -0.05M | -0.99M | -1.18M | 0.94M | 0.61M | -0.34M | -0.34M | 1.08M | -0.66M | -0.48M | 1.70M | -2.19M | 3.96M | 6.80M | 1.11M | 2.14M | -1.75M | -2.58M | -1.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 20.47M | -243.82M | 32.87M | 1.47M | -75.63M | 56.12M | 125.32M | 5.15M | 12.17M | 84.78M | 43.28M | 98.45M | -89.12M | -139.20M | -1.22M | 83.74M | 5.42M | 88.09M | -204.60M | -367.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 378.91M | 624.30M | 624.30M | 624.30M | 624.30M | 339.20M | 339.20M | 339.20M | 339.20M | 537.95M | 537.95M | 537.95M | 537.95M | 675.34M | 675.34M | 675.34M | 675.34M | 624.08M | 624.08M | 624.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 624.30M | 380.49M | 413.36M | 414.83M | 339.20M | 395.31M | 520.63M | 525.79M | 537.95M | 622.73M | 666.01M | 764.45M | 675.34M | 536.14M | 534.92M | 618.66M | 624.08M | 712.17M | 507.58M | 139.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 48.73M | -15.77M | 61.89M | 78.24M | 51.87M | 52.54M | 137.55M | 155.65M | 120.50M | 81.73M | 102.74M | 159.23M | 171.27M | 114.82M | 163.10M | 175.70M | 184.31M | 108.11M | 161.34M | 146.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 19.74M | -243.77M | 33.86M | 2.65M | -76.57M | 55.51M | 125.66M | 5.49M | 11.08M | 85.44M | 43.76M | 96.75M | -86.92M | -143.15M | -8.02M | 82.63M | 3.28M | 89.84M | -202.02M | -366.14M |
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