Gerdau reported cash from operations of $303.28M and free cash flow of $513.56M for the quarter ended Jun 2026, up 69.2% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 373.81M | 759.61M | 1,163.34M | 1,338.96M | 924.31M | 523.80M | 1,014.75M | 561.67M | 455.07M | 178.69M | 505.63M | 226.67M | 404.16M | 70.28M | 238.62M | 253.78M | 327.07M | -182.98M | 382.59M | 510.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.14M | 3.64M | 3.38M | 4.44M | 5.70M | 6.74M | 7.18M | 8.69M | 8.70M | 7.11M | 7.17M | 7.72M | 7.03M | 6.52M | 6.98M | 7.30M | 6.95M | 5.40M | 7.53M | 7.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 1,234.13M | 1,255.29M | 961.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.08M | -13.21M | -0.83M | -2.90M | 0.01M | -1.34M | 0.18M | 3.43M | 1.70M | 0.27M | 0.92M | 3.80M | 2.45M | 1.37M | 1.47M | 2.06M | -0.97M | 11.20M | 0.99M | 1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 17.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -329.21M | -10.45M | -6.93M | -7.80M | 1.16M | -11.60M | -5.33M | -6.42M | -0.84M | -7.31M | -5.35M | -0.82M | -0.90M | -5.70M | -0.46M | -9.12M | 387.40M | -7.06M | -3.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 1,234.13M | 933.58M | 1,027.90M | 1,255.29M | 961.48M | 747.87M | 730.16M | 637.20M | 366.66M | 543.41M | 487.48M | 515.51M | 325.62M | 406.11M | 426.63M | 486.26M | 398.00M | 528.19M | 650.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 493.82M | 1,402.30M | 443.96M | 787.27M | 620.03M | 327.78M | 378.16M | 649.55M | 480.52M | 729.88M | 168.11M | 372.25M | 1,050.97M | 479.50M | 153.74M | 179.19M | 536.85M | 583.73M | 286.78M | 303.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 128.95M | 126.67M | 126.06M | 143.11M | 140.77M | 146.21M | 137.65M | 151.94M | 161.71M | 159.75M | 146.77M | 148.34M | 143.60M | 143.31M | 149.13M | 165.43M | 172.07M | 173.55M | 171.46M | 181.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -64.12M | 168.35M | -363.87M | -39.03M | 135.26M | 284.64M | -217.01M | 34.79M | 175.04M | -39.20M | -106.57M | -1.53M | 404.34M | -199.20M | -203.98M | 45.28M | 169.92M | 30.17M | -235.94M | -6.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -265.14M | -230.80M | -155.08M | -301.68M | -69.76M | 116.91M | 60.17M | -63.16M | 237.47M | 29.68M | -125.20M | 65.79M | 87.49M | 57.54M | -86.02M | 30.09M | 91.04M | 147.39M | -166.25M | -196.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.84M | 160.77M | 163.86M | 145.98M | -86.09M | -402.27M | 49.87M | -86.47M | -124.25M | 84.87M | 13.85M | -114.14M | -45.15M | -71.87M | 159.03M | -125.83M | -13.28M | -117.51M | 216.02M | 18.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.71M | 10.68M | 13.48M | 11.49M | 12.10M | 10.80M | 14.50M | 11.74M | 11.64M | 9.23M | 13.34M | 12.16M | 12.80M | 9.84M | 13.32M | 11.96M | 13.14M | 10.00M | 14.32M | 12.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 358.93M | 60.69M | 300.36M | 230.84M | 173.72M | 146.10M | 197.77M | 64.50M | 64.41M | 30.08M | 45.24M | 29.97M | 79.79M | 7.35M | 54.65M | 50.54M | 63.52M | 28.49M | 95.02M | 110.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 304.75M | -1360.39M | 128.68M | 134.11M | 155.61M | -412.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -155.34M | 1,949.73M | -113.44M | -195.72M | -201.55M | -320.13M | -183.79M | -248.11M | -304.46M | -311.15M | -219.03M | -225.13M | -298.93M | -321.28M | -313.79M | -293.12M | -314.46M | -272.68M | -221.92M | -210.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.59M | 18.33M | 2.54M | 4.49M | 0.26M | 2.22M | 1.06M | 0.24M | 0.75M | 6.13M | 304.15M | 0.25M | 3.69M | 5.84M | 2.35M | 2.88M | 6.54M | 0.74M | 0.82M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -80.70M | 454.52M | 194.58M | 215.63M | 23.60M | 235.29M | 221.27M | 599.26M | 302.96M | 467.39M | 120.01M | 139.87M | 246.67M | 57.12M | 51.47M | 56.64M | -18.07M | 17.10M | 34.11M | 30.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -158.64M | -197.12M | -117.83M | -199.03M | -216.68M | -329.52M | -206.67M | -244.80M | -310.17M | -398.69M | 73.33M | -241.84M | -309.34M | -417.12M | -406.22M | -339.89M | -317.53M | -285.47M | -228.18M | -216.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -63.71M | -258.67M | 506.55M | 468.68M | 611.65M | 393.97M | -502.41M | -47.94M | -86.84M | -39.15M | -1300.06M | -39.22M | -20.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -171.59M | 1,991.78M | -60.18M | -528.40M | -368.22M | 2,125.10M | -138.54M | -392.96M | -108.99M | 2,036.06M | -104.37M | 16.36M | 1,829.86M | -244.00M | 101.44M | 560.24M | -18.96M | -997.71M | -137.45M | -106.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 464.29M | 61.16M | 244.85M | 549.34M | 63.24M | 151.88M | 168.50M | 35.34M | 119.12M | 48.56M | 111.65M | 35.01M | 41.14M | 42.27M | 101.78M | 36.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 18.49M | 0.07M | -125.41M | 120.09M | 42.92M | -52.66M | -12.54M | -17.01M | 12.10M | -125.31M | 12.05M | 73.72M | -16.16M | 128.91M | -68.81M | -42.48M | -37.27M | 57.60M | -45.28M | -3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 182.08M | 33.09M | 140.54M | 179.92M | 78.05M | -705.18M | 20.42M | -5.22M | 73.46M | 18.41M | 149.14M | 220.47M | 574.31M | -52.70M | -219.85M | 357.05M | 163.10M | -641.85M | -124.13M | -23.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 885.10M | 796.11M | 849.15M | 794.17M | 476.80M | 499.93M | 507.36M | 607.83M | 578.06M | 542.03M | 1,325.64M | 1,372.09M | 1,425.67M | 1,126.57M | 1,171.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 649.17M | -547.44M | 557.40M | 982.99M | 821.58M | 647.90M | 561.95M | 897.66M | 784.98M | 1,041.02M | 387.14M | 597.38M | 1,349.90M | 800.78M | 467.53M | 472.31M | 851.31M | 856.42M | 508.70M | 513.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 163.59M | 3,196.96M | 265.95M | 59.84M | 35.13M | 2,123.36M | 32.95M | 11.80M | 61.36M | 2,367.25M | 137.07M | 146.77M | 2,571.48M | -181.62M | -151.04M | 399.54M | 200.37M | -699.45M | -78.85M | -20.02M |