Gevo reported cash from operations of -$8.28M and free cash flow of -$20.77M for the quarter ended Jun 2026, down 228.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -14.38M | -16.51M | -15.67M | -13.16M | -43.79M | -25.39M | -17.62M | -14.42M | -15.70M | -18.48M | -18.88M | -21.00M | -21.16M | -17.61M | -21.77M | 2.73M | -7.95M | -6.30M | -21.70M | -176.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.30M | 2.90M | 4.20M | 3.70M | 5.20M | 4.30M | 4.00M | 3.90M | 3.10M | 4.90M | 2.90M | 3.40M | 4.00M | 2.50M | 3.50M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.06M | -0.03M | 1.15M | 0.18M | 0.61M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.20M | 1.56M | 1.44M | 1.47M | 1.54M | 3.44M | 4.58M | 4.75M | 4.99M | 4.68M | 4.45M | 4.28M | 3.49M | 6.08M | 5.62M | 7.21M | 7.40M | 5.08M | 6.86M | 6.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.21M | 4.05M | 4.26M | 3.69M | 4.22M | 4.80M | 4.68M | 3.94M | 4.13M | 4.34M | 4.23M | 4.47M | 3.79M | 2.25M | 1.90M | 2.24M | 2.36M | 2.71M | 2.10M | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.18M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.73M | 2.08M | 0.62M | -3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 24.75M | 0.53M | 135.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.14M | 1.03M | 0.23M | 0.12M | 0.30M | 0.25M | 0.66M | 0.62M | 0.57M | 0.65M | 0.83M | -1.71M | 3.55M | 10.52M | 39.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.33M | 0.27M | -0.81M | 0.02M | 0.16M | 0.12M | 0.43M | 0.11M | 1.23M | 0.38M | -0.14M | -0.21M | -1.08M | 1.00M | 4.36M | -0.72M | -3.27M | 0.65M | 1.34M | 2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.13M | 0.41M | -0.02M | -0.09M | 0.44M | 1.67M | -1.65M | 0.51M | 0.00M | 0.47M | 0.06M | -0.30M | 1.79M | -0.84M | 1.05M | -0.26M | 3.32M | -0.05M | 2.83M | -2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.56M | -4.60M | -2.27M | 1.32M | 1.16M | 3.43M | 0.45M | -3.84M | 3.82M | 2.27M | -3.33M | 2.34M | 7.80M | -1.75M | -0.40M | 10.70M | 1.26M | -6.28M | -9.83M | 2.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.32M | 8.44M | 2.37M | -0.21M | 2.92M | -2.49M | 2.19M | -0.85M | -0.53M | 24.80M | 3.30M | 2.64M | 4.81M | 8.30M | 2.26M | 7.24M | -2.05M | -0.90M | -1.60M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.32M | -8.44M | -2.37M | 0.21M | -2.92M | 2.49M | -2.19M | 0.85M | 0.53M | -24.80M | -3.30M | -2.64M | -4.81M | -8.30M | -2.26M | -7.24M | 2.05M | 0.90M | 1.60M | -1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.23M | -19.58M | -12.49M | -4.71M | -15.58M | -11.54M | -8.77M | -9.20M | -3.16M | -32.59M | -16.08M | -11.44M | -11.02M | -18.84M | -24.05M | -2.52M | -6.79M | 19.96M | -21.14M | -8.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 33.12M | 25.82M | 31.22M | 20.47M | 30.67M | 7.24M | 22.09M | 17.70M | 20.88M | -6.96M | 17.51M | 9.20M | 9.75M | 14.63M | 5.83M | 5.24M | 7.83M | 11.21M | 8.88M | 12.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.07M | 0.05M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -33.12M | -25.82M | -31.22M | -20.47M | -30.67M | -7.24M | -22.03M | -17.66M | -20.96M | 6.96M | -17.51M | -9.20M | -9.75M | -14.63M | -5.83M | -5.24M | -7.83M | -11.21M | -8.88M | -12.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 198.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -198.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.63M | 31.99M | 99.26M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 34.33M | 45.24M | 71.08M | 98.00M | 74.74M | 55.76M | 135.55M | 33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 8.54M | 16.63M | 7.86M | -16.21M | 44.92M | 48.52M | 113.52M | 14.61M | -20.96M | 6.96M | -17.51M | -9.20M | -10.49M | -14.63M | -204.30M | -5.24M | -7.83M | -9.21M | -9.13M | -12.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 105.00M | 40.00M | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.05M | 0.07M | 0.10M | -0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.27M | 68.50M | 0.37M | 0.46M | 0.27M | 40.24M | 0.82M | 68.30M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.05M | -0.07M | -0.10M | 0.03M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.27M | -68.50M | -0.37M | 104.54M | -0.27M | -0.24M | -0.82M | 1.71M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.05M | -0.07M | -0.10M | 0.03M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.27M | -68.50M | -0.37M | 104.54M | -0.27M | -0.24M | -0.82M | 1.71M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.83M | 0.00M | 150.00M | 0.05M | 0.18M | 0.00M | 0.27M | 0.34M | 0.17M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.40M | 2.67M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.83M | 0.00M | 150.00M | 0.05M | -1.40M | -2.67M | -0.65M | 0.18M | 0.00M | 0.27M | 0.34M | 0.17M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.83M | 0.00M | 150.00M | 0.05M | -1.40M | -2.67M | -0.65M | 0.18M | 0.00M | 0.27M | 0.34M | 0.17M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.16M | -0.04M | -10.99M | -0.48M | -3.95M | -1.71M | -3.61M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.34M | 2.81M | -0.32M | 138.97M | -0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | -1.45M | -4.60M | -0.94M | -0.37M | 104.24M | -0.27M | -3.91M | -2.18M | -7.77M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.02M | -0.14M | -4.95M | 118.05M | 29.30M | 36.95M | 104.69M | 5.37M | -24.17M | -25.67M | -35.04M | -25.24M | -22.45M | -33.84M | -124.10M | -8.03M | -18.53M | 8.57M | -38.04M | -20.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 136.17M | 136.03M | 131.08M | 249.13M | 278.43M | 315.38M | 420.07M | 425.42M | 401.27M | 375.60M | 340.56M | 259.03M | 126.90M | 116.94M | 58.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -42.34M | -45.39M | -43.71M | -25.18M | -46.25M | -18.78M | -30.87M | -26.91M | -24.04M | -25.63M | -33.59M | -20.64M | -20.77M | -33.47M | -29.88M | -7.77M | -14.62M | 8.75M | -30.02M | -20.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -9.02M | -0.14M | -4.95M | 118.05M | 29.30M | 36.95M | 104.69M | 5.37M | -24.17M | -25.67M | -35.04M | -25.24M | -22.45M | -33.84M | -124.10M | -8.03M | -18.53M | 8.57M | -38.04M | -20.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | -0.82M | -0.51M | 0.52M | 0.77M | -0.25M | 0.52M | 0.51M | 0.00M | 0.00M | 0.77M | 0.69M | 0.09M | 0.06M | 2.01M | 1.04M | 5.10M | 4.41M | 6.77M | 5.08M |
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