Geron reported cash from operations of -$15.83M and free cash flow of -$15.83M for the quarter ended Jun 2026, up 42.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -26.62M | -32.01M | -30.69M | -29.23M | -40.91M | -42.72M | -38.16M | -49.22M | -44.71M | -52.01M | -55.33M | -67.32M | -26.38M | -23.60M | -19.75M | -16.31M | -18.27M | -28.79M | -3.57M | -16.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.01M | 2.31M | 1.69M | 0.76M | 2.06M | 2.19M | 7.88M | 0.57M | 7.20M | 4.42M | 4.88M | 16.37M | 6.89M | 6.79M | 7.42M | 6.76M | 6.70M | 5.77M | 4.91M | 4.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -22.84M | -22.17M | -33.97M | -28.64M | -29.58M | -35.18M | -46.37M | -29.60M | -50.84M | -40.94M | -62.25M | -53.48M | -58.94M | -43.95M | -47.98M | -27.41M | -13.58M | -22.07M | -62.91M | -15.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -0.36M | -0.29M | -0.20M | -0.11M | 0.73M | 0.53M | 1.73M | 3.24M | 3.37M | 2.81M | 2.37M | 2.53M | 2.39M | 2.40M | 2.21M | 1.74M | 1.53M | 1.44M | 1.07M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.25M | 0.27M | 0.35M | 0.35M | 0.40M | 0.22M | 0.24M | 0.24M | 0.26M | 0.35M | 0.80M | 0.69M | 0.40M | -5.00M | 0.25M | 0.26M | 0.27M | 0.28M | 0.29M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.12M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.26M | 0.03M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.09M | 0.13M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.87M | 27.13M | 7.69M | -4.65M | 5.33M | -1.27M | 1.58M | 4.89M | 8.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.77M | 19.51M | 17.69M | 17.51M | 12.90M | 26.30M | 21.21M | 16.65M | -3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.56M | 0.19M | 1.46M | -3.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.34M | 7.77M | 0.97M | -5.06M | 27.98M | -20.45M | -12.00M | 17.80M | 5.28M | -3.88M | -9.72M | 4.81M | 9.56M | 4.40M | -13.20M | 1.73M | 11.36M | 15.90M | -21.01M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.32M | -3.16M | 7.29M | -1.79M | 19.00M | -24.07M | -1.92M | 2.49M | 0.19M | 0.06M | 0.82M | 0.00M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 28.74M | 69.42M | 48.58M | 41.83M | 50.30M | 179.80M | 63.25M | 69.86M | 99.49M | 63.50M | 100.44M | 124.78M | 65.25M | 81.14M | 98.88M | 97.18M | 90.29M | 125.36M | 86.63M | 97.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -5.41M | 8.37M | 30.43M | 2.81M | 9.84M | 18.99M | -178.73M | -44.44M | -4.71M | 47.57M | 34.21M | -36.15M | -0.55M | -103.51M | 52.44M | 20.32M | 13.35M | 21.14M | 51.86M | 8.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.88M | 11.53M | 59.84M | 17.77M | 28.31M | 6.75M | 0.36M | 0.00M | 98.30M | 0.26M | 0.59M | 0.54M | 0.88M | 1.51M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 19.64M | 4.78M | 11.92M | 281.05M | 18.34M | 29.35M | 33.28M | 147.80M | 16.83M | 3.58M | 166.16M | 0.26M | 1.09M | 0.54M | 0.38M | 2.42M | 1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 9.56M | 19.75M | 20.86M | 29.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.05M | -0.03M | 0.02M | 0.00M | 0.07M | -0.01M | -0.04M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -28.25M | 5.84M | -3.55M | 44.73M | -14.95M | -4.26M | 55.93M | -55.70M | -26.19M | 39.89M | 119.74M | -72.81M | -55.87M | 18.68M | 4.73M | -6.01M | 0.39M | -0.55M | -8.66M | -6.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -23.16M | -19.01M | -41.27M | -26.86M | -48.58M | -11.11M | -44.45M | -32.09M | -51.03M | -41.00M | -63.07M | -53.48M | -58.94M | -43.80M | -47.98M | -27.41M | -13.58M | -22.07M | -62.91M | -15.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -28.25M | 5.84M | -3.55M | -25.83M | -14.96M | -4.27M | 55.95M | -55.70M | -26.20M | 39.91M | 119.75M | -72.79M | -55.92M | 18.71M | 4.72M | -6.01M | 0.31M | -0.54M | -8.62M | -6.15M |