Geo reported cash from operations of $79.99M and free cash flow of $59.40M for the quarter ended Jun 2026, up 104.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 34.71M | -49.80M | 38.22M | 53.73M | 38.34M | 41.53M | 28.00M | 29.57M | 24.52M | 25.23M | 22.67M | -32.56M | 26.32M | 15.49M | 19.56M | 29.11M | 173.94M | 31.77M | 38.33M | 47.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.97M | 1.94M | 1.85M | 1.91M | 2.46M | 2.79M | 2.82M | 2.98M | 3.16M | 3.07M | 2.91M | 2.02M | 1.67M | 1.66M | 1.60M | 1.62M | 1.45M | 1.42M | 2.07M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 32.88M | 34.87M | 35.94M | 32.02M | 32.33M | 32.64M | 31.92M | 31.69M | 31.17M | 31.00M | 31.37M | 31.31M | 31.76M | 31.79M | 32.14M | 32.73M | 33.04M | 34.13M | 33.83M | 34.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.33M | 3.44M | 6.31M | 3.56M | 3.14M | 3.19M | 5.58M | 3.36M | 3.12M | 3.01M | 5.66M | 3.13M | 3.53M | 5.79M | 6.49M | 5.51M | 7.63M | 3.97M | 7.77M | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 29.30M | -29.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.64M | 1.49M | 1.24M | 1.48M | 1.07M | 0.99M | 0.92M | 1.49M | 0.71M | 1.41M | 0.03M | 0.81M | 0.83M | 1.03M | 0.83M | 2.18M | 0.76M | 0.77M | 0.66M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -1.06M | -1.34M | -0.63M | 3.68M | 29.28M | -0.61M | 2.78M | -1.45M | 3.97M | -0.25M | -2.66M | -0.32M | 1.69M | 231.01M | -1.19M | -2.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.86M | 4.51M | 2.52M | 0.76M | 4.31M | -1.50M | 0.49M | 3.72M | 2.94M | 3.53M | -2.16M | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.00M | 3.08M | 1.78M | 0.74M | 37.49M | 2.31M | 1.15M | 1.62M | 0.09M | 6.98M | 3.69M | 82.34M | 2.92M | 1.84M | 0.47M | 0.60M | 7.85M | 8.73M | 3.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.69M | 34.87M | -22.45M | 19.76M | 37.10M | 18.57M | -70.96M | 38.60M | -12.69M | 33.39M | -25.75M | 42.51M | -24.11M | 14.93M | 8.98M | -4.47M | 58.86M | 169.66M | -31.21M | -37.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.98M | -52.02M | 14.34M | -20.45M | 15.18M | 12.78M | -45.38M | -10.64M | 46.36M | 17.75M | -6.45M | -15.01M | 25.10M | -25.50M | 20.96M | -27.75M | 149.56M | -45.48M | 37.36M | -42.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.50M | -1.50M | -1.64M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.50M | 1.50M | 1.64M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 83.92M | -6.84M | 121.96M | 50.02M | 55.57M | 60.43M | 94.74M | 14.71M | 120.63M | 47.71M | 83.28M | 31.24M | 109.25M | 18.46M | 71.23M | 39.17M | 79.56M | -117.34M | 156.48M | 79.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 13.04M | 12.01M | 13.77M | 22.29M | 36.17M | 17.79M | 13.77M | 17.85M | 21.96M | 19.43M | 14.77M | 24.41M | 18.74M | 20.78M | 30.77M | 36.81M | 93.70M | 36.23M | 21.73M | 20.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.34M | 6.79M | 0.04M | 15.77M | 84.00M | 1.61M | 0.18M | 2.62M | 12.32M | 4.47M | 321.05M | 0.48M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -7.69M | -5.22M | -13.73M | -6.52M | 47.83M | -16.19M | -13.59M | -15.23M | -9.64M | -14.96M | -14.77M | -24.41M | -18.74M | -20.78M | -30.77M | -36.81M | 227.35M | -36.23M | -21.25M | -20.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 4.11M | 24.53M | 1.37M | 0.99M | 15.89M | 1.92M | 3.69M | 2.59M | 38.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.69M | 0.62M | 2.04M | 0.15M | 1.82M | 1.65M | 30.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.26M | -3.93M | -4.11M | 5.00M | -6.44M | -2.89M | -1.57M | -1.93M | 0.86M | -4.51M | -2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.13M | -13.27M | -17.84M | -1.48M | 43.00M | -12.29M | -15.16M | -13.66M | -6.95M | -17.65M | -14.77M | -22.23M | -43.26M | -21.46M | -31.14M | -50.66M | 225.57M | -38.09M | -22.18M | -28.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -20.00M | -40.00M | 35.00M | 147.58M | -182.58M | 60.00M | 57.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.09M | 17.15M | 5.21M | 53.45M | 618.76M | 9.11M | 48.27M | 57.82M | 25.27M | 77.03M | 23.25M | 1,778.85M | 71.77M | 52.90M | 0.59M | 24.10M | 297.18M | 0.33M | 0.36M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.09M | -17.15M | -5.21M | -53.45M | -618.76M | -29.11M | -48.27M | -57.82M | -25.27M | -77.03M | -23.25M | -1,778.85M | -71.77M | -92.90M | -0.59M | 10.91M | -149.60M | -182.91M | 59.64M | 56.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 70.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 30.00M | 262.42M | 121.00M | 105.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 70.00M | -30.00M | -262.42M | -121.00M | -105.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.09M | -17.15M | -5.21M | -53.45M | -618.76M | -29.11M | -48.27M | -57.82M | -25.27M | -77.03M | -23.25M | -1,778.85M | -71.77M | -22.90M | -30.59M | 10.91M | -149.60M | -445.33M | -61.36M | -48.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.11M | 5.84M | 0.07M | 0.04M | 0.19M | 0.57M | 0.18M | 0.15M | 7.45M | 3.35M | 0.91M | 0.26M | 0.21M | 0.41M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 41.63M | 49.39M | 50.10M | 36.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.11M | 5.84M | 0.07M | 0.04M | 0.19M | 0.57M | 0.18M | 0.15M | 7.45M | 3.35M | 0.91M | -41.37M | -49.18M | -49.69M | -33.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.06M | 0.05M | 0.11M | 5.84M | 0.07M | 0.04M | 0.19M | 0.57M | 0.18M | 0.15M | 7.45M | 3.35M | 0.91M | -41.37M | -49.18M | -49.69M | -33.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.09M | 0.00M | -1.29M | -0.02M | -42.84M | 0.00M | -3.45M | 0.00M | -5.84M | -7.41M | -0.05M | 0.00M | -9.51M | -22.18M | -2.25M | 0.00M | -6.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -4.11M | -17.11M | -6.45M | -53.41M | -610.24M | -29.00M | -45.88M | -57.75M | -25.22M | -79.23M | -30.10M | -83.10M | -72.92M | 17.23M | -49.42M | 11.81M | -194.54M | 46.49M | -117.29M | -82.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.34M | 0.10M | 2.61M | -6.94M | -3.75M | 3.33M | -1.29M | -0.76M | -1.07M | 2.86M | -3.00M | 1.49M | 2.65M | -6.77M | 0.68M | 3.09M | 0.36M | 1.00M | 1.12M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 68.34M | -37.13M | 100.27M | -11.80M | -515.42M | 22.47M | 32.41M | -57.47M | 87.40M | -46.32M | 35.41M | -72.60M | -4.28M | 7.46M | -8.66M | 3.42M | 110.95M | -107.94M | 18.13M | -30.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 548.32M | 143.84M | 159.87M | 125.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 70.88M | -18.85M | 108.18M | 27.74M | 19.40M | 42.63M | 80.97M | -3.14M | 98.67M | 28.27M | 68.52M | 6.83M | 90.52M | -2.32M | 40.45M | 2.36M | -14.15M | -153.56M | 134.75M | 59.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 71.68M | -37.22M | 97.66M | -4.86M | -511.67M | 19.14M | 33.70M | -56.70M | 88.46M | -49.18M | 38.42M | -74.09M | -6.92M | 14.23M | -9.34M | 0.32M | 110.59M | -108.94M | 17.01M | -31.13M |
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