Gencor Industries reported cash from operations of -$16.66M and free cash flow of -$17.21M for the quarter ended Jun 2026, up 30.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -11.98M | -0.27M | 0.44M | -1.02M | 0.48M | 3.48M | 4.87M | 3.21M | 3.11M | 4.33M | 6.22M | 2.56M | 1.45M | 3.82M | 6.10M | 3.83M | 1.92M | 3.44M | 3.84M | 5.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.66M | 0.75M | 0.55M | 0.76M | 0.76M | 0.71M | 0.69M | 0.70M | 0.74M | 0.67M | 0.66M | 0.64M | 0.63M | 0.62M | 0.58M | 0.58M | 0.57M | 0.54M | 0.53M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.91M | 0.01M | -0.47M | -0.72M | -2.11M | 0.49M | 0.52M | 0.01M | -1.34M | 0.31M | -0.05M | -0.37M | 0.03M | -0.15M | 0.09M | -0.22M | -0.89M | -0.03M | -0.23M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.36M | -0.21M | 0.20M | 1.07M | -0.57M | 0.34M | 0.81M | 0.75M | 0.17M | -0.51M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.08M | 0.04M | 0.18M | 0.05M | 0.10M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.57M | 0.83M | 0.55M | 0.34M | -1.15M | 1.74M | 2.56M | -3.53M | -1.01M | 1.56M | 1.73M | -2.84M | -0.94M | 1.62M | 1.56M | -2.00M | 0.02M | 0.46M | 0.38M | -1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 1.06M | 3.85M | 1.49M | 1.02M | 7.57M | 3.50M | 4.49M | 2.99M | 4.74M | 0.68M | -8.48M | -0.50M | 0.53M | -4.09M | -4.58M | -2.22M | 0.63M | -0.25M | -2.18M | -4.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.30M | 1.35M | 1.29M | -0.74M | -0.75M | 0.13M | 0.12M | -1.11M | -0.13M | 0.44M | -0.77M | -0.60M | -0.35M | 1.72M | -0.17M | -1.01M | -0.70M | 0.15M | 2.84M | -1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.13M | -0.48M | 0.28M | -0.45M | -0.11M | -0.01M | 0.28M | -0.18M | 1.78M | -0.65M | -0.59M | -0.77M | 1.52M | -0.12M | 0.54M | -0.73M | -0.20M | 0.55M | -1.00M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.62M | 1.85M | -0.02M | 0.23M | -1.80M | -2.87M | 5.63M | -7.23M | 3.36M | 4.86M | -4.86M | -0.45M | 8.46M | -1.95M | -4.53M | 8.11M | 0.28M | -5.60M | 2.71M | -1.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.48M | 3.45M | 1.59M | -2.85M | -1.57M | 2.52M | 3.94M | -6.49M | 0.98M | 5.89M | -4.76M | -5.39M | 2.46M | 4.55M | -1.22M | -5.92M | 1.46M | 2.13M | 2.32M | -2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.10M | 1.61M | 1.61M | -3.08M | 0.23M | 5.39M | -1.70M | 0.75M | -2.38M | 1.02M | 0.10M | -4.93M | -6.00M | 6.49M | 3.31M | -14.03M | 1.19M | 7.73M | -0.39M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.31M | -0.98M | 2.03M | -2.62M | -7.56M | -2.90M | 12.95M | -11.70M | 11.85M | 1.89M | 11.67M | -1.05M | -3.22M | 14.81M | 12.44M | -23.91M | -0.28M | 11.12M | 6.91M | -16.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.21M | 1.00M | 0.70M | 0.48M | 2.33M | 0.71M | 0.47M | 0.55M | 1.02M | 0.37M | 0.01M | 0.39M | 0.08M | 0.32M | 0.14M | 0.49M | 1.01M | 0.97M | 0.18M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.21M | -1.00M | -0.70M | -0.48M | -2.33M | -0.71M | -0.47M | -0.55M | -1.02M | -0.37M | -0.01M | -0.39M | -0.08M | -0.32M | -0.14M | -0.49M | -1.01M | -0.97M | -0.18M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 35.61M | 35.72M | 33.09M | 33.11M | 33.64M | 42.08M | 47.18M | 29.61M | 53.47M | 13.10M | 23.56M | 9.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 35.23M | 35.33M | 32.72M | 32.66M | 33.26M | 41.43M | 51.65M | 29.21M | 58.00M | 12.52M | 23.08M | 8.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.62M | -0.87M | -0.72M | -1.06M | -0.77M | -0.93M | -15.89M | -0.87M | -1.12M | -1.18M | -26.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.21M | -1.00M | -0.70M | -0.48M | -2.33M | -0.71M | -0.47M | -0.55M | -1.02M | -0.37M | -0.01M | -0.39M | -0.08M | -0.32M | -0.14M | -0.49M | -1.01M | -0.97M | -0.18M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.31M | -1.98M | 1.32M | -3.10M | -9.89M | -3.60M | 12.48M | -12.26M | 10.83M | 1.53M | 11.65M | -1.43M | -3.30M | 14.49M | 12.30M | -24.40M | -1.29M | 10.14M | 6.73M | -17.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 23.23M | 21.25M | 22.57M | 19.47M | 9.58M | 5.98M | 18.46M | 6.21M | 17.03M | 18.56M | 30.21M | 28.78M | 25.48M | 39.97M | 52.27M | 27.87M | 26.59M | 36.73M | 43.46M | 26.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -4.52M | -1.98M | 1.32M | -3.10M | -9.89M | -3.60M | 12.48M | -12.26M | 10.83M | 1.53M | 11.65M | -1.43M | -3.30M | 14.49M | 12.30M | -24.40M | -1.29M | 10.14M | 6.73M | -17.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.31M | -1.98M | 1.32M | -3.10M | -9.89M | -3.60M | 12.48M | -12.26M | 10.83M | 1.53M | 11.65M | -1.43M | -3.30M | 14.49M | 12.30M | -24.40M | -1.29M | 10.14M | 6.73M | -17.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.31M | 0.76M |
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