Genesis Energy reported cash from operations of $180.75M and free cash flow of $153.67M for the quarter ended Jun 2026, up 284.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -13.83M | -58.99M | 4.45M | 69.52M | 8.57M | 46.60M | 3.39M | 55.68M | 66.78M | -78.67M | 18.96M | -1.39M | -9.29M | -41.29M | -468.75M | 10.01M | 22.78M | 34.28M | 19.14M | 56.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.23M | 3.67M | 3.06M | 3.58M | 4.19M | 6.97M | 4.63M | 5.03M | 5.58M | 10.14M | 4.32M | 5.47M | -1.67M | -2.89M | 2.48M | 3.15M | 4.24M | 5.37M | -0.14M | 2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.23M | 0.35M | 0.18M | 0.42M | 0.41M | 1.34M | 0.42M | 0.13M | 0.37M | -1.30M | 0.51M | -0.52M | -1.18M | 1.94M | -0.11M | 0.04M | -0.05M | 0.69M | -0.19M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 10.42M | 12.33M | 12.85M | 14.53M | 14.12M | 14.07M | 17.33M | 13.99M | 17.31M | 16.35M | 15.57M | 13.09M | 11.49M | 18.15M | 12.43M | 12.13M | 10.68M | 11.90M | 14.04M | 18.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 54.17M | 95.59M | 54.24M | 104.04M | 94.31M | 81.80M | 97.66M | 157.66M | 141.04M | 124.76M | 125.92M | 104.72M | 87.32M | 73.97M | 24.80M | 46.99M | 70.25M | 110.78M | 81.74M | 180.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.28M | 4.47M | 2.03M | 2.62M | 2.46M | 2.16M | 3.53M | 2.28M | 2.39M | 4.68M | 2.88M | 4.49M | 2.95M | 4.32M | 3.86M | 3.55M | 2.75M | 2.75M | 5.78M | 2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 67.15M | 108.77M | 69.51M | 73.67M | 73.95M | 79.08M | 73.16M | 68.43M | 68.38M | 70.22M | 73.77M | 77.61M | 81.84M | 79.94M | 75.03M | 55.91M | 57.07M | 62.93M | 58.91M | 63.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 24.82M | -23.59M | 29.17M | -2.94M | 22.35M | 39.24M | 17.65M | -18.61M | -2.65M | -0.57M | -28.47M | -20.76M | -10.52M | 28.69M | 32.37M | 37.69M | 20.32M | -1.19M | 6.19M | -70.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 106.56M | 83.42M | 80.20M | 101.24M | 122.35M | 120.41M | 131.62M | 115.74M | 148.41M | 224.25M | 174.17M | 172.27M | 119.64M | 121.06M | 81.57M | 54.58M | 26.97M | 23.78M | 26.06M | 27.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.19M | 0.38M | 40.13M | 0.15M | 0.05M | 0.02M | 0.18M | 0.10M | 0.17M | 0.20M | 10.79M | 0.31M | 0.50M | 0.12M | 0.58M | 0.28M | 0.07M | 0.07M | 8.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 996.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 7.11M | 2.90M | 6.01M | 4.36M | 4.37M | 4.91M | 6.60M | 6.70M | 6.30M | 6.45M | 7.55M | 4.14M | 7.00M | 4.78M | 6.15M | 5.80M | 5.40M | 5.05M | 5.64M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -99.39M | -80.36M | -75.51M | -58.40M | -120.30M | -120.31M | -121.86M | -109.86M | -144.27M | -217.66M | -166.71M | -157.34M | -112.34M | -115.78M | 921.34M | -48.20M | -21.29M | -19.56M | -23.12M | -22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.72M | -1.12M | 6.48M | 2.32M | 10.44M | 3.60M | 19.08M | 15.84M | 25.92M | 14.40M | 9.00M | 7.20M | 9.09M | 10.76M | 7.77M | 22.62M | 18.26M | 19.80M | 8.96M | -2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 14.42M | -5.73M | 10.83M | -31.68M | 21.96M | 40.59M | 34.44M | -54.30M | 12.82M | 81.03M | 47.60M | 50.26M | 24.29M | 39.59M | -598.34M | -371.69M | -48.50M | -89.70M | -60.84M | -118.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 18.39M | 18.39M | 18.39M | 18.39M | 18.39M | 18.39M | 18.39M | 18.39M | 18.39M | 18.37M | 18.37M | 18.37M | 18.37M | 20.21M | 20.21M | 20.21M | 20.21M | 20.21M | 22.04M | 22.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -30.79M | 9.50M | -10.44M | 13.96M | -4.03M | 2.08M | 10.24M | -6.50M | 9.60M | -11.87M | 6.81M | -2.35M | -0.73M | -2.22M | 347.81M | -372.91M | 0.46M | 1.52M | -2.23M | 40.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -52.39M | 12.17M | -25.95M | 2.80M | -28.04M | -38.61M | -33.97M | 41.93M | -7.36M | -99.49M | -48.25M | -67.55M | -32.32M | -47.09M | -56.76M | -7.59M | 43.29M | 87.00M | 55.68M | 153.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -30.79M | 9.50M | -10.44M | 13.96M | -4.03M | 2.08M | 10.24M | -6.50M | 9.60M | -11.87M | 6.81M | -2.35M | -0.73M | -2.22M | 347.81M | -372.91M | 0.46M | 1.52M | -2.23M | 40.03M |