TerraVolt Holdings reported cash from operations of -$0.24M and free cash flow of -$0.24M for the quarter ended Dec 2025, up 35.4% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.09M | -0.66M | -2.06M | -3.94M | -3.93M | -4.17M | 10.50M | -0.22M | -0.20M | -0.22M | -0.10M | -4.12M | -7.01M | -0.94M | -1.38M | -3.26M | -0.24M | -4.84M | -0.66M | -0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.01M | 0.56M | 0.20M | 0.08M | 3.17M | 3.21M | 0.00M | 0.01M | 0.20M | 2.81M | 0.12M | 0.11M | 0.09M | 0.05M | 0.04M | -0.14M | 0.09M | 2.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.15M | 0.34M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.08M | -0.06M | -0.16M | -0.26M | -0.23M | -0.28M | -0.16M | -0.15M | -0.07M | -0.11M | 0.14M | 0.01M | -0.21M | -0.16M | -0.12M | -0.37M | -0.14M | -0.08M | -0.29M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.01M | 0.03M | -0.01M | 0.01M | 0.05M | -0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.12M | 0.12M | 0.21M | 0.16M | -0.04M | 0.06M | 0.02M | -0.17M | 0.04M | 0.25M | 0.03M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.04M | 0.07M | -0.00M | -0.00M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.04M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | -0.08M | -0.10M | -0.67M | -0.88M | -0.29M | -0.44M | -0.36M | -0.38M | -0.28M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.03M | 0.07M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 3.45M | 1.00M | 0.41M | 0.23M | 0.03M | 0.50M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.09M | 0.06M | 3.53M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | 1.00M | 0.09M | 0.33M | 0.88M | 0.21M | 0.25M | 0.50M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.01M | -0.00M | 3.37M | -0.33M | -0.30M | -0.35M | -0.15M | -0.18M | -0.15M | -0.21M | -0.53M | -0.87M | 0.50M | -0.51M | -0.14M | 0.13M | -0.21M | -0.02M | 0.21M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.08M | -0.06M | -0.16M | -0.26M | -0.27M | -0.35M | -0.16M | -0.14M | -0.15M | -0.11M | 0.14M | 0.01M | -0.21M | -0.16M | -0.12M | -0.37M | -0.14M | -0.08M | -0.29M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.01M | -0.00M | 3.37M | -0.29M | -0.30M | -0.35M | -0.16M | -0.17M | -0.15M | -0.21M | -0.53M | -0.87M | 0.50M | -0.51M | -0.14M | 0.13M | -0.21M | -0.02M | 0.21M | 0.01M |
Pull TerraVolt Holdings's standardized financial statements into your own models, spreadsheets and apps with the Business Quant Financial Statements API. The request below follows the statement, frequency and period selected above. Swap YOUR_API_KEY for your own key.
https://data.businessquant.com/statements?ticker=GEDC&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEYimport requests
url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "GEDC", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=GEDC&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();