Green Dot reported cash from operations of $99.62M and free cash flow of $79.78M for the quarter ended Jun 2026, up 44.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.34M | -10.52M | 38.62M | 15.01M | 4.70M | 5.88M | 36.01M | 0.58M | -6.27M | -23.60M | 4.75M | -28.72M | -7.84M | 5.10M | 25.77M | -47.03M | -30.79M | -46.82M | 53.75M | -2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 6.94M | 6.97M | 6.52M | 5.66M | 5.66M | 5.66M | 5.66M | 7.28M | 5.65M | 5.71M | 5.66M | 5.39M | 5.25M | 5.01M | 5.20M | 5.20M | 5.20M | 5.20M | 5.15M | 5.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.74M | 0.23M | -0.29M | -0.25M | -0.35M | -0.54M | -0.56M | -0.57M | -0.60M | -0.55M | -0.56M | -0.57M | -0.48M | -0.37M | -0.51M | -0.08M | 0.25M | 0.72M | 0.96M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 15.27M | 14.58M | 13.80M | 14.60M | 14.48M | 14.22M | 13.70M | 13.89M | 14.72M | 16.41M | 16.43M | 15.83M | 15.47M | 15.69M | 15.18M | 16.08M | 16.27M | 17.19M | 18.13M | 18.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 8.59M | 6.25M | 10.50M | 7.95M | 7.30M | 6.60M | 10.25M | 5.48M | 5.67M | 4.91M | 4.79M | 11.96M | 5.72M | 5.09M | 11.13M | 3.96M | 4.05M | 4.31M | 11.11M | 12.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 11.51M | 14.31M | 14.86M | 5.64M | 10.81M | 3.51M | 9.18M | 10.62M | 7.93M | 6.01M | 8.63M | 7.25M | 8.19M | 5.87M | 3.02M | 5.74M | 5.26M | 4.69M | 4.49M | 3.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -24.50M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.74M | 0.27M | -1.71M | -4.94M | -5.23M | -3.77M | -4.07M | -3.54M | -1.68M | -0.02M | -2.66M | -4.80M | -4.47M | -3.82M | -2.85M | -75.86M | -3.20M | -4.97M | -1.42M | -1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 2.26M | 1.87M | 0.13M | 2.82M | 2.12M | 0.01M | 0.06M | 0.81M | 1.16M | 0.33M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 4.03M | 5.64M | 4.12M | 1.85M | 2.22M | 0.93M | 0.18M | 3.06M | 0.99M | 16.44M | 6.82M | 3.41M | 3.48M | 6.02M | 1.37M | 2.51M | 2.99M | 9.52M | 8.57M | -6.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 20.16M | 11.55M | -7.10M | 1.49M | 3.13M | 10.29M | -16.02M | 8.22M | 6.72M | 61.56M | -13.19M | -9.81M | 13.00M | 51.63M | -0.50M | -21.83M | 47.39M | 52.94M | 1.65M | -56.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.20M | 12.40M | -4.43M | 16.48M | 24.01M | 5.04M | -10.42M | -4.58M | -0.51M | 16.20M | 5.79M | 6.24M | -36.56M | 5.07M | 11.99M | -5.65M | 69.97M | -6.92M | -22.85M | 2.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.11M | -12.28M | 12.02M | -0.06M | -4.86M | 4.61M | 9.88M | -8.17M | -9.57M | 2.25M | 2.20M | -2.07M | -4.93M | 4.78M | 7.71M | -21.36M | -5.01M | 14.13M | 14.15M | -3.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.43M | 23.24M | -19.09M | -6.28M | 0.16M | 17.49M | -16.60M | -12.18M | 7.45M | 4.98M | -17.18M | 3.90M | -3.07M | 15.86M | -1.98M | -10.55M | 1.26M | 16.87M | -1.44M | -10.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.78M | 15.61M | -8.93M | -5.26M | -0.14M | 10.64M | -9.95M | -7.52M | -1.90M | -0.18M | -0.93M | 0.14M | 0.95M | -1.07M | -1.70M | -0.29M | -0.16M | -0.67M | 0.05M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.70M | -6.67M | -11.91M | -10.38M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 27.78M | 19.80M | 115.64M | 71.81M | 64.63M | 25.61M | 100.53M | 27.23M | 4.68M | -34.93M | 89.18M | 31.50M | -16.28M | -23.01M | 108.72M | 68.98M | 23.33M | -62.47M | 95.06M | 99.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 15.82M | 17.79M | 19.01M | 17.53M | 24.07M | 23.72M | 19.53M | 18.59M | 17.38M | 20.44M | 14.50M | 17.00M | 20.67M | 22.12M | 19.42M | 19.49M | 19.78M | 13.84M | 19.03M | 19.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 157.10M | 1,020.85M | 288.96M | 405.40M | 227.68M | 9.51M | 11.85M | 80.74M | 194.08M | 808.76M | 197.33M | 549.77M | 121.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 157.10M | 1,020.85M | 323.96M | 405.40M | 227.68M | 41.44M | 35.00M | 35.00M | 11.85M | 80.74M | 194.08M | 808.76M | 197.33M | 549.77M | 121.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 1.63M | 2.88M | 0.64M | -0.03M | 0.06M | 0.00M | 0.14M | -0.01M | 0.10M | 0.18M | 0.29M | 730.16M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 51.82M | 72.48M | 86.11M | 79.53M | 79.33M | 48.78M | 37.07M | 45.15M | 49.34M | 45.11M | 45.78M | 48.94M | 59.97M | 78.01M | 54.52M | 48.76M | 43.07M | 71.22M | 41.50M | 54.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 53.44M | 72.48M | 88.98M | 79.53M | 79.97M | 48.75M | 37.13M | 45.15M | 49.48M | 45.10M | 84.99M | 48.94M | 60.14M | 78.01M | 54.81M | 778.92M | 43.43M | 71.22M | 41.50M | 54.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 9.39M | 2.51M | 14.69M | 4.04M | 6.43M | 6.90M | 15.07M | 2.80M | 3.70M | 7.41M | 39.94M | -19.74M | 4.16M | 3.49M | 17.63M | -0.22M | 2.90M | 22.87M | 16.09M | -3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -5.09M | -0.16M | -31.93M | -1.45M | -0.41M | 31.23M | -0.24M | -0.63M | -0.40M | -2.51M | -0.08M | -39.37M | 54.57M | -56.81M | -0.47M | -0.45M | -1.10M | -0.25M | -23.20M | 22.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -133.96M | -968.83M | -300.61M | -348.89M | -178.61M | 7.92M | -32.72M | 23.14M | 28.00M | 14.74M | -4.53M | 12.31M | 78.04M | -4.42M | -63.46M | 565.12M | -789.12M | -163.08M | -566.60M | -61.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 95.51M | 334.01M | 318.28M | -233.04M | 97.43M | -25.53M | -104.41M | -111.90M | -22.11M | 78.98M | 451.96M | 161.31M | -65.80M | 170.51M | 159.77M | -73.46M | 117.70M | 200.80M | 112.42M | 73.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 50.00M | 50.00M | 83.00M | 70.00M | 129.00M | 64.00M | 103.00M | 115.55M | 4.95M | 14.86M | 500.00M | -500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 50.00M | 15.00M | 118.00M | 43.00M | 95.00M | 80.00M | 86.00M | 133.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 35.00M | -35.00M | 27.00M | 34.00M | -16.00M | 17.00M | -17.45M | 4.95M | 14.86M | 500.00M | -500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 35.00M | -35.00M | 27.00M | 34.00M | -16.00M | 17.00M | -17.45M | 4.95M | 14.86M | 500.00M | -500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 2.76M | 0.09M | 3.32M | 0.03M | 2.73M | 0.14M | 3.27M | 2.15M | 2.72M | 2.28M | 2.63M | 0.00M | 1.04M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.00M | 19.05M | 30.00M | 21.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.05M | 2.76M | -24.91M | -15.72M | -29.98M | -18.74M | 0.14M | 3.27M | 2.15M | 2.72M | 2.28M | 2.63M | 0.00M | 1.04M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.05M | 2.76M | -24.91M | -15.72M | -29.98M | -18.74M | 0.14M | 3.27M | 2.15M | 2.72M | 2.28M | 2.63M | 0.00M | 1.04M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -75.72M | 128.93M | -107.40M | -18.33M | 83.12M | -23.48M | -22.38M | -2.30M | 12.41M | -123.87M | -88.08M | -26.65M | 157.87M | -11.46M | -39.44M | -23.60M | -27.11M | -191.93M | 82.98M | -114.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 19.85M | 465.70M | 185.97M | -267.09M | 150.58M | -32.75M | -161.65M | -110.93M | 17.30M | -8.74M | 347.88M | 154.38M | 74.62M | 166.27M | 135.19M | -94.43M | 90.60M | 9.92M | 696.22M | -541.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -86.33M | -483.34M | 1.00M | -544.16M | 36.59M | 0.77M | -93.84M | -60.56M | 49.98M | -28.93M | 432.53M | 198.19M | 136.38M | 138.84M | 180.45M | 539.67M | -675.20M | -215.63M | 224.68M | -502.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,808.98M | 1,325.64M | 1,326.64M | 782.48M | 819.07M | 819.85M | 726.01M | 665.45M | 715.44M | 686.50M | 1,119.03M | 1,317.22M | 1,453.59M | 1,592.44M | 1,772.89M | 2,312.56M | 1,637.37M | 1,421.73M | 1,646.41M | 1,143.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -86.33M | -483.34M | 1.00M | -544.16M | 36.59M | 0.77M | -93.84M | -60.56M | 49.98M | -28.93M | 432.53M | 198.19M | 136.38M | 138.84M | 180.45M | 539.67M | -675.20M | -215.63M | 224.68M | -502.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.96M | 2.01M | 96.63M | 54.29M | 40.56M | 1.88M | 81.00M | 8.65M | -12.70M | -55.37M | 74.68M | 14.50M | -36.95M | -45.13M | 89.30M | 49.49M | 3.54M | -76.31M | 76.03M | 79.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.90M | 0.26M | 0.18M | 0.15M | 0.01M | 0.29M | 2.02M | 0.71M | 0.89M | 2.31M | 3.32M | 3.04M | 3.54M | 3.07M | 2.11M | 4.44M | 1.52M | 4.30M | 2.74M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.11M | 7.81M | -0.01M | 4.10M | 5.67M | 3.21M | 0.51M | 8.78M | 7.81M | 7.25M | 0.20M | 1.02M | 4.78M | 7.59M | 0.00M | 5.37M | 0.14M | 0.58M | -0.12M | 3.28M |
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