General Dynamics reported cash from operations of $1.88B and free cash flow of $1.65B for the quarter ended Jul 2026, up 17.6% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Apr 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Apr2018 | Jul2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 860.00M | 952.00M | 730.00M | 766.00M | 902.00M | 992.00M | 730.00M | 744.00M | 836.00M | 1,005.00M | 799.00M | 905.00M | 930.00M | 1,148.00M | 994.00M | 1,014.00M | 1,059.00M | 1,143.00M | 1,125.00M | 1,160.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 128.00M | 160.00M | 139.00M | 139.00M | 142.00M | 166.00M | 149.00M | 148.00M | 149.00M | 162.00M | 152.00M | 159.00M | 158.00M | 175.00M | 162.00M | 163.00M | 165.00M | 190.00M | 173.00M | 175.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 59.00M | 80.00M | 74.00M | 49.00M | 53.00M | 74.00M | 77.00M | 47.00M | 47.00M | 60.00M | 59.00M | 44.00M | 45.00M | 65.00M | 61.00M | 43.00M | 44.00M | 62.00M | 59.00M | 43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 128.00M | 160.00M | 139.00M | 139.00M | 142.00M | 166.00M | 149.00M | 148.00M | 149.00M | 162.00M | 152.00M | 159.00M | 158.00M | 175.00M | 162.00M | 163.00M | 165.00M | 190.00M | 173.00M | 175.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 24.00M | 30.00M | 96.00M | 24.00M | 20.00M | 25.00M | 38.00M | 49.00M | 49.00M | 45.00M | 34.00M | 53.00M | 50.00M | 46.00M | 34.00M | 55.00M | 57.00M | 50.00M | 40.00M | 67.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.00M | -28.00M | -106.00M | -112.00M | 86.00M | -46.00M | -91.00M | -63.00M | -4.00M | -19.00M | -39.00M | -51.00M | -17.00M | 21.00M | -59.00M | -39.00M | 249.00M | 105.00M | 286.00M | 79.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -227.00M | -5.00M | -26.00M | 198.00M | -431.00M | 213.00M | -72.00M | 231.00M | -70.00M | -127.00M | 115.00M | 43.00M | 14.00M | -188.00M | 317.00M | 295.00M | -298.00M | -870.00M | -152.00M | 144.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -152.00M | -311.00M | 234.00M | 582.00M | 99.00M | 65.00M | 628.00M | 636.00M | 640.00M | 315.00M | 1,011.00M | 141.00M | 460.00M | -417.00M | 92.00M | 115.00M | -76.00M | -581.00M | -55.00M | -80.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 73.00M | 485.00M | 23.00M | -52.00M | -39.00M | 292.00M | -150.00M | 117.00M | -50.00M | -220.00M | 100.00M | -225.00M | 318.00M | 54.00M | 13.00M | -274.00M | 380.00M | -783.00M | 165.00M | 31.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 386.00M | 158.00M | -617.00M | -78.00M | 273.00M | 678.00M | -653.00M | 140.00M | 65.00M | -465.00M | 519.00M | 82.00M | 273.00M | -613.00M | 879.00M | -679.00M | 215.00M | -269.00M | 656.00M | 190.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 454.00M | 126.00M | 675.00M | 727.00M | 196.00M | 484.00M | 553.00M | 733.00M | 885.00M | 244.00M | 384.00M | -215.00M | 459.00M | -285.00M | 13.00M | 93.00M | -61.00M | -49.00M | 764.00M | 404.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 312.00M | -691.00M | -72.00M | -204.00M | -160.00M | 74.00M | 59.00M | -49.00M | 32.00M | -358.00M | -122.00M | 396.00M | 205.00M | -282.00M | -78.00M | 257.00M | 40.00M | -877.00M | -8.00M | 162.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,471.00M | 1,682.00M | 1,968.00M | 659.00M | 1,283.00M | 669.00M | 1,462.00M | 731.00M | 1,321.00M | 1,196.00M | -278.00M | 814.00M | 1,416.00M | 2,160.00M | -148.00M | 1,598.00M | 2,109.00M | 1,561.00M | 2,155.00M | 1,880.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 196.00M | 385.00M | 141.00M | 224.00M | 255.00M | 494.00M | 161.00M | 212.00M | 227.00M | 304.00M | 159.00M | 201.00M | 201.00M | 355.00M | 142.00M | 198.00M | 212.00M | 609.00M | 203.00M | 234.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -196.00M | -385.00M | -141.00M | -224.00M | -255.00M | -494.00M | -161.00M | -212.00M | -227.00M | -304.00M | -159.00M | -201.00M | -201.00M | -355.00M | -142.00M | -198.00M | -212.00M | -609.00M | -203.00M | -234.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 3.00M | 4.00M | -6.00M | 6.00M | -378.00M | 3.00M | -29.00M | -2.00M | 23.00M | -29.00M | -23.00M | 76.00M | -80.00M | -10.00M | 12.00M | 112.00M | 6.00M | -253.00M | 1.00M | 12.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -193.00M | -381.00M | -147.00M | -218.00M | -633.00M | -491.00M | -190.00M | -214.00M | -204.00M | -333.00M | -182.00M | -125.00M | -281.00M | -365.00M | -130.00M | -86.00M | -206.00M | -862.00M | -202.00M | -222.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,000.00M | 1,000.00M | 500.00M | 500.00M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1,000.00M | -1,000.00M | -500.00M | -500.00M | -500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1,997.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -1,997.00M | 1,590.00M | -894.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1,000.00M | -1,997.00M | -1,000.00M | -500.00M | -500.00M | 1,590.00M | -894.00M | -500.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 139.00M | 337.00M | 294.00M | 800.00M | 25.00M | 110.00M | 90.00M | 288.00M | 56.00M | 105.00M | 34.00M | 44.00M | 1,318.00M | 600.00M | 37.00M | 217.00M | 102.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -139.00M | -337.00M | -294.00M | -800.00M | -25.00M | -110.00M | -90.00M | -288.00M | -56.00M | -105.00M | -34.00M | -44.00M | -1,318.00M | -600.00M | -37.00M | -217.00M | -102.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -139.00M | -337.00M | -294.00M | -800.00M | -25.00M | -110.00M | -90.00M | -288.00M | -56.00M | -105.00M | -34.00M | -44.00M | -1,318.00M | -600.00M | -37.00M | -217.00M | -102.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 332.00M | 332.00M | 330.00M | 349.00M | 345.00M | 376.00M | 345.00M | 360.00M | 363.00M | 328.00M | 361.00M | 389.00M | 390.00M | 389.00M | 383.00M | 402.00M | 403.00M | 400.00M | 405.00M | 429.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -115.00M | -167.00M | 107.00M | 3.00M | -7.00M | 24.00M | -40.00M | -2.00M | 2.00M | 58.00M | 50.00M | 61.00M | 39.00M | 11.00M | -32.00M | 71.00M | 196.00M | -442.00M | -7.00M | 55.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1,086.00M | -2,833.00M | -517.00M | -1,146.00M | -377.00M | -1,431.00M | -475.00M | -1,400.00M | -917.00M | -302.00M | -416.00M | -362.00M | -395.00M | -2,196.00M | -175.00M | -1,228.00M | -903.00M | -884.00M | -629.00M | -976.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 189.00M | -1,536.00M | 1,304.00M | -684.00M | 273.00M | -1,254.00M | 796.00M | -884.00M | 198.00M | 561.00M | -877.00M | 326.00M | 739.00M | -404.00M | -455.00M | 281.00M | 997.00M | -187.00M | 1,321.00M | 679.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,139.00M | 1,603.00M | 2,907.00M | 2,223.00M | 2,496.00M | 1,242.00M | 2,038.00M | 1,154.00M | 1,352.00M | 1,913.00M | 1,036.00M | 1,362.00M | 2,101.00M | 1,697.00M | 1,242.00M | 1,523.00M | 2,520.00M | 2,333.00M | 3,654.00M | 4,333.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,275.00M | 1,297.00M | 1,827.00M | 435.00M | 1,028.00M | 175.00M | 1,301.00M | 519.00M | 1,094.00M | 892.00M | -437.00M | 613.00M | 1,215.00M | 1,805.00M | -290.00M | 1,400.00M | 1,897.00M | 952.00M | 1,952.00M | 1,646.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 192.00M | -1,532.00M | 1,304.00M | -705.00M | 273.00M | -1,253.00M | 797.00M | -883.00M | 200.00M | 561.00M | -876.00M | 327.00M | 740.00M | -401.00M | -453.00M | 284.00M | 1,000.00M | -185.00M | 1,324.00M | 682.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 101.00M | 93.00M | 98.00M | 15.00M | 18.00M | 177.00M | 29.00M | 26.00M | 168.00M | 19.00M | 42.00M | 161.00M | 35.00M | 93.00M | 56.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -257.00M | -15.00M | -550.00M | -202.00M | 58.00M | 269.00M | 166.00M | 33.00M | -81.00M | 173.00M | 34.00M | 202.00M | 27.00M | 18.00M | 255.00M |
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