Genesco reported cash from operations of $76.38M and free cash flow of $60.05M for the quarter ended Aug 2026, down 11.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 32.90M | 62.14M | 4.95M | 7.64M | 20.38M | 38.95M | -18.89M | -31.67M | 6.54M | 27.19M | -24.35M | -9.99M | -18.93M | 34.38M | -21.23M | -18.47M | 5.36M | 47.61M | -14.81M | 3.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.62M | 10.71M | 10.55M | 10.68M | 10.67M | 10.92M | 11.29M | 11.83M | 12.33M | 13.99M | 13.24M | 13.17M | 13.05M | 13.00M | 13.39M | 13.47M | 13.36M | 13.10M | 13.25M | 13.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.51M | 2.66M | 3.24M | 3.55M | 3.68M | 3.55M | 3.77M | 4.15M | 3.18M | 2.91M | 3.31M | 3.45M | 3.01M | 3.10M | 2.99M | 2.92M | 3.17M | 3.16M | 2.81M | 2.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.11M | -7.61M | -2.82M | -0.26M | -7.65M | -15.67M | 0.02M | -1.59M | -2.35M | 7.38M | 0.40M | 1.14M | 25.39M | -0.16M | 0.17M | 0.31M | 0.15M | -1.83M | -0.05M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.09M | 0.09M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.36M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | -6.90M | 0.06M | 0.06M | 0.08M | -0.83M | 0.02M | 0.02M | 0.07M | -0.09M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.23M | 0.41M | 1.01M | 0.31M | 28.45M | 0.24M | 0.89M | 0.03M | 3.86M | 0.48M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.73M | -0.34M | 0.50M | -0.09M | 0.59M | -0.77M | 0.32M | 0.37M | 0.54M | -0.23M | 0.07M | 0.13M | 0.52M | -0.29M | 0.36M | 0.34M | 0.68M | -0.91M | 1.04M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 5.52M | 2.82M | 9.98M | -6.22M | 6.47M | -9.14M | 13.37M | -3.74M | 7.34M | -3.67M | -3.57M | 7.19M | -4.99M | -2.93M | 3.63M | 1.45M | 1.87M | -16.74M | 7.96M | -8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 13.52M | -58.96M | 126.67M | 107.34M | 59.89M | -110.32M | 11.79M | 18.45M | 30.85M | -141.44M | 14.47M | 56.41M | 72.77M | -94.57M | 20.21M | 49.94M | 58.29M | -127.27M | 43.22M | 64.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.63M | -42.55M | 92.06M | -20.80M | -0.95M | -82.15M | 0.36M | 23.04M | 21.16M | -72.22M | -5.82M | 79.45M | 25.69M | -45.00M | -47.53M | 72.70M | 21.28M | -59.63M | -28.13M | 88.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -3.49M | -2.59M | -44.19M | -2.44M | 1.44M | -4.08M | -4.84M | 3.77M | -2.38M | 1.44M | -2.16M | 11.19M | -2.98M | 6.02M | -15.19M | 9.73M | -2.93M | 17.82M | -20.93M | 21.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -5.97M | -13.68M | 3.49M | 25.02M | -61.64M | -12.25M | 16.36M | 3.54M | -2.18M | -4.06M | 6.42M | 7.08M | -2.66M | 50.38M | 6.68M | -58.40M | -1.25M | -9.33M | 4.78M | -4.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -12.60M | 14.53M | -16.62M | -4.42M | -43.20M | -4.98M | -11.25M | 15.02M | -1.52M | -12.32M | -1.37M | -0.27M | -3.83M | 57.08M | -3.53M | -1.66M | 1.07M | -0.41M | 0.02M | -1.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 26.34M | 87.76M | -92.07M | -132.14M | -19.76M | 79.09M | -60.45M | 35.31M | 1.60M | 118.34M | -33.74M | 27.72M | -23.08M | 116.99M | -101.04M | 86.34M | -12.90M | 173.36M | -102.77M | 76.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 14.96M | 19.40M | 15.40M | 13.61M | 10.84M | 20.09M | 17.24M | 18.06M | 14.44M | 10.57M | 6.38M | 7.90M | 13.12M | 13.74M | 18.90M | 14.68M | 18.61M | 9.87M | 15.42M | 16.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -14.96M | -19.40M | -15.40M | -13.61M | -10.84M | -20.09M | -17.24M | -18.06M | -14.44M | -10.57M | -6.38M | -7.90M | -13.12M | -13.74M | -18.90M | -14.68M | -18.61M | -9.87M | -15.42M | -16.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.00M | 20.00M | 0.09M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.00M | 19.92M | 0.09M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.96M | 0.52M | -15.40M | -13.61M | -10.84M | -20.09M | -17.15M | -18.06M | -14.44M | -10.35M | -6.38M | -7.90M | -13.12M | -13.74M | -18.90M | -14.68M | -18.61M | -9.87M | -15.42M | -16.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.92M | 4.00M | 2.61M | 59.39M | 150.09M | 126.73M | 152.57M | 91.88M | 120.96M | 112.43M | 83.37M | 114.24M | 146.69M | 77.86M | 188.81M | 62.47M | 132.11M | 61.22M | 52.67M | 82.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 6.08M | 3.58M | 2.61M | 24.77M | 109.00M | 172.39M | 79.47M | 78.94M | 123.68M | 206.36M | 58.57M | 95.80M | 124.40M | 177.95M | 68.18M | 112.53M | 113.33M | 147.85M | 10.93M | 112.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.17M | 0.42M | 34.63M | 41.09M | -45.66M | 73.10M | 12.95M | -2.71M | -93.93M | 24.80M | 18.43M | 22.29M | -100.08M | 120.62M | -50.06M | 18.78M | -86.63M | 41.74M | -29.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.06M | -0.06M | 4.84M | -0.79M | 1.92M | -1.70M | -1.01M | 0.86M | -0.85M | 0.21M | -1.10M | 1.77M | -0.96M | -0.06M | -1.89M | -1.17M | 2.58M | 0.53M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.11M | 0.37M | 39.47M | 40.30M | -43.74M | 71.40M | 11.94M | -1.85M | -94.78M | 25.02M | 17.33M | 24.06M | -101.05M | 120.56M | -51.95M | 17.61M | -84.05M | 42.26M | -29.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 28.47M | 49.59M | 11.28M | 45.05M | 21.14M | 9.17M | 22.86M | 9.35M | 0.44M | 12.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -28.47M | -49.59M | -11.28M | -45.05M | -21.14M | -9.17M | -22.86M | -9.35M | -0.44M | -12.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -28.47M | -49.59M | -11.28M | -45.05M | -21.14M | -9.17M | -22.86M | -9.35M | -0.44M | -12.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -4.04M | 0.00M | -3.88M | -0.07M | -3.94M | -0.45M | -1.76M | -0.04M | -2.24M | -0.77M | -1.30M | 2.07M | -2.57M | -0.66M | -0.50M | -0.05M | -0.11M | -2.11M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -32.58M | -50.47M | -11.28M | -9.45M | 19.09M | -43.88M | 61.78M | -12.68M | -1.91M | -94.78M | 24.24M | 6.68M | 23.62M | -101.55M | 107.33M | -52.44M | 17.55M | -85.75M | 40.02M | -29.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.07M | -0.05M | -1.16M | -0.48M | -1.32M | 0.76M | -0.39M | 1.06M | -0.97M | 0.26M | -0.03M | 0.11M | 0.30M | -1.28M | 0.35M | 0.02M | 0.01M | 0.64M | -0.11M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.28M | 37.76M | -119.90M | -155.68M | -12.83M | 15.88M | -16.20M | 5.63M | -15.73M | 13.46M | -15.91M | 26.61M | -12.28M | 0.43M | -12.26M | 19.24M | -13.96M | 78.37M | -78.28M | 30.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 282.76M | 320.53M | 200.62M | 44.94M | 32.11M | 47.99M | 31.79M | 37.42M | 21.69M | 35.16M | 19.25M | 45.86M | 33.58M | 34.01M | 21.75M | 40.99M | 27.03M | 105.41M | 27.12M | 57.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.38M | 68.36M | -107.46M | -145.75M | -30.60M | 59.00M | -77.68M | 17.25M | -12.85M | 107.77M | -40.12M | 19.82M | -36.20M | 103.26M | -119.93M | 71.66M | -31.51M | 163.49M | -118.19M | 60.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -21.20M | 37.81M | -118.75M | -155.21M | -11.51M | 15.11M | -15.81M | 4.57M | -14.76M | 13.21M | -15.88M | 26.50M | -12.58M | 1.71M | -12.61M | 19.22M | -13.96M | 77.74M | -78.17M | 30.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.46M | 0.62M | 0.33M | 0.18M | 0.77M | 1.47M | 1.15M | 2.23M | 2.33M | 2.13M | 0.76M | 1.23M | 1.30M | 1.19M | 0.74M | 1.78M | 0.84M | 0.99M | 0.38M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 8.57M | 20.74M | 0.23M | 25.49M | 8.22M | 16.62M | 0.63M | 3.19M | 1.67M | 0.40M | 1.12M | 0.47M | 0.69M | 1.23M | 0.39M | -56.55M | 0.02M | -2.58M | 0.22M | -2.30M |
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