Greene County Bancorp reported cash from operations of $18.25M and free cash flow of $18.13M for the quarter ended Jun 2026, up 38.1% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.11M | 6.88M | 7.19M | 6.81M | 9.04M | 7.20M | 8.09M | 6.46M | 6.47M | 5.71M | 5.86M | 6.73M | 6.26M | 7.49M | 8.05M | 9.33M | 8.87M | 10.29M | 10.52M | 11.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.25M | 0.24M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.31M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -1.39M | -1.20M | -0.34M | -0.39M | 0.08M | 0.03M | 0.10M | 0.06M | 0.05M | 0.13M | 0.11M | 0.10M | 0.08M | 0.11M | 0.08M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.13M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.20M | 0.21M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.25M | 0.24M | 0.26M | 0.26M | 0.27M | 0.31M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.99M | 1.28M | 0.16M | 0.85M | -0.50M | 0.24M | -0.94M | 0.13M | 0.46M | 0.17M | 0.29M | -0.15M | 0.63M | 0.48M | 1.08M | -0.88M | 1.26M | 0.20M | 0.45M | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.36M | 0.73M | -0.44M | -0.62M | -0.26M | 0.93M | -0.53M | -0.30M | -0.74M | 0.69M | -0.35M | 0.32M | -0.54M | -1.49M | 0.15M | 1.17M | -0.25M | -2.72M | 0.36M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -0.86M | -0.86M | -0.80M | -0.86M | -0.76M | -0.66M | -0.54M | -0.47M | -0.41M | -0.25M | 0.08M | 0.28M | 0.29M | 0.04M | -0.07M | 0.04M | 0.13M | 0.86M | 0.66M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.25M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | -0.67M | -0.01M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.30M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.35M | 0.36M | 0.57M | 0.62M | 0.63M | 0.65M | 0.64M | 0.63M | 0.64M | 0.65M | 0.67M | 0.71M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.52M | 0.09M | 1.10M | -0.58M | 1.62M | 1.53M | 1.92M | -1.74M | 1.51M | 0.74M | 2.26M | -2.49M | 0.64M | 1.71M | 1.81M | -2.05M | 0.94M | 0.66M | 2.09M | -2.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.75M | 0.28M | 1.09M | 5.33M | -3.40M | 0.70M | 2.94M | 0.02M | -0.24M | -2.04M | 1.84M | 2.48M | -1.49M | -0.73M | 0.97M | 3.85M | -1.28M | 0.49M | 1.14M | 3.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.24M | -0.59M | 0.05M | 0.30M | -0.07M | -2.05M | 0.03M | 0.97M | 1.35M | -0.67M | 0.14M | -0.50M | 0.65M | -0.79M | 0.52M | 0.05M | 1.20M | -1.34M | 0.68M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.78M | 1.62M | -0.48M | -0.55M | -0.44M | 0.68M | 0.53M | -0.90M | -0.11M | 1.17M | -0.37M | -0.26M | 2.17M | -2.35M | 2.14M | 2.12M | 1.56M | -0.74M | -0.50M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.75M | 0.28M | 1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 2.50M | 1.49M | 0.55M | 1.77M | 1.56M | 1.33M | 1.11M | 0.97M | 0.86M | 0.52M | -0.13M | -0.52M | -0.53M | -0.07M | 0.16M | -0.07M | -0.22M | -1.70M | -1.25M | -1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 6.90M | 6.46M | 7.79M | 14.21M | 4.40M | 5.64M | 7.69M | 10.38M | 6.26M | 2.00M | 5.59M | 11.06M | 2.15M | 5.31M | 7.31M | 13.21M | 6.95M | 6.43M | 10.67M | 18.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.23M | 0.03M | 0.50M | 0.29M | 0.15M | 0.36M | 0.30M | 0.72M | 0.47M | 0.17M | 0.66M | 0.20M | 0.15M | 0.18M | 0.05M | 0.31M | 0.40M | 0.21M | 0.01M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 102.40M | 54.71M | 71.91M | 86.61M | 22.26M | 53.12M | 29.08M | 49.91M | 77.04M | 30.44M | 62.71M | 109.76M | 89.69M | 75.01M | 29.25M | 77.83M | 60.15M | 316.20M | 81.59M | 100.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 95.76M | 106.46M | 79.30M | 72.06M | 21.29M | 10.87M | 9.90M | 15.54M | 8.00M | 5.83M | 10.52M | 25.29M | 25.50M | 84.02M | 27.40M | 35.46M | 33.16M | 50.09M | 28.16M | 24.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 198.16M | 161.18M | 151.21M | 158.67M | 43.55M | 63.99M | 39.96M | 65.45M | 85.04M | 36.27M | 73.23M | 135.05M | 115.19M | 159.03M | 56.65M | 113.29M | 93.30M | 366.29M | 109.75M | 124.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 6.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 41.48M | 70.37M | 80.48M | 49.27M | 50.48M | 82.66M | 43.36M | 38.74M | 22.65M | 77.49M | 55.52M | 32.90M | 44.14M | 77.19M | 66.52M | 66.17M | 44.17M | 89.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 71.94M | 59.20M | 41.48M | 70.37M | 80.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 9.32M | 12.97M | 8.81M | 23.11M | 21.54M | 14.91M | 13.13M | 20.70M | 18.19M | 8.98M | 9.23M | 32.03M | 11.27M | 8.33M | 12.63M | 25.98M | 13.69M | 15.34M | 15.44M | 26.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 95.16M | 79.01M | 105.59M | 192.20M | 197.93M | 72.99M | 66.67M | 109.22M | 66.64M | 56.31M | 34.96M | 109.52M | 97.26M | 75.00M | 69.89M | 119.42M | 90.09M | 275.06M | 147.48M | 132.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 10.47M | 26.23M | 10.42M | 96.30M | 98.07M | 40.28M | 20.07M | -0.48M | 39.61M | 9.09M | 20.78M | 22.94M | 1.94M | 50.39M | 68.16M | 8.18M | 43.61M | 16.57M | 60.72M | 5.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -7.00M | -4.23M | -42.18M | -76.08M | -76.06M | -2.28M | 4.70M | -0.08M | -0.30M | -5.68M | 5.44M | 27.39M | 2.50M | -5.87M | 6.84M | -1.67M | 3.19M | -5.96M | 4.68M | -2.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -120.69M | -112.65M | -98.71M | -139.14M | -19.90M | -33.93M | 11.04M | 43.45M | -58.78M | 5.10M | -54.27M | -21.28M | -17.52M | -140.48M | -48.14M | -4.03M | -44.03M | -113.98M | -18.32M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 51.35M | 16.90M | 218.51M | -79.27M | 114.26M | -61.47M | 206.93M | -35.16M | -16.68M | -85.64M | 222.27M | -167.89M | 96.65M | -18.62M | 187.46M | -14.88M | 83.35M | -82.15M | 131.51M | -59.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 29.50M | 4.37M | 29.78M | 4.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 4.38M | 22.81M | 4.78M | 2.20M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 29.50M | 4.37M | 29.78M | -4.38M | -22.81M | -4.78M | 1.99M | -20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -3.00M | 43.00M | -43.00M | 126.70M | -100.30M | 84.20M | -107.60M | 125.00M | -123.00M | 113.30M | -52.30M | 131.10M | -152.10M | 32.00M | -74.00M | 180.00M | -106.80M | 45.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 26.50M | 43.00M | -43.00M | 126.70M | -100.30M | 84.20M | -107.60M | 4.37M | 125.00M | -93.22M | 113.30M | -56.68M | 108.30M | -156.88M | 33.99M | -74.00M | 160.00M | -106.80M | 45.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 1.11M | 0.55M | 0.55M | 0.55M | 0.55M | 1.36M | 0.63M | 0.63M | 0.62M | 1.53M | 1.54M | 0.70M | 0.70M | 0.78M | 0.79M | 1.70M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -3.00M | 3.00M | -3.00M | 1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 77.35M | 56.38M | 178.01M | 43.33M | 13.41M | 22.18M | 98.78M | -35.71M | -13.67M | 38.73M | 128.43M | -55.21M | 38.44M | 88.14M | 29.88M | 18.41M | 8.57M | 77.07M | 23.01M | -12.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.45M | -49.80M | 87.09M | -81.61M | -2.09M | -6.11M | 117.51M | 18.12M | -66.19M | 45.83M | 79.74M | -65.43M | 23.07M | -47.03M | -10.96M | 27.60M | -28.51M | -30.48M | 15.36M | 5.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 113.33M | 63.53M | 150.62M | 69.01M | 66.92M | 60.82M | 178.32M | 196.45M | 130.25M | 176.08M | 255.82M | 190.40M | 213.47M | 166.44M | 155.48M | 183.08M | 154.57M | 124.09M | 139.45M | 144.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -36.45M | -49.80M | 87.09M | -81.61M | -2.09M | -6.11M | 117.51M | 18.12M | -66.19M | 45.83M | 79.74M | -65.43M | 23.07M | -47.03M | -10.96M | 27.60M | -28.51M | -30.48M | 15.36M | 5.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 6.67M | 6.43M | 7.29M | 13.91M | 4.25M | 5.28M | 7.39M | 9.66M | 5.78M | 1.83M | 4.92M | 10.87M | 2.00M | 5.13M | 7.25M | 12.91M | 6.55M | 6.22M | 10.66M | 18.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.37M | 0.91M | 1.72M | 1.18M | 3.27M | 3.93M | 7.22M | 8.66M | 11.64M | 12.72M | 14.00M | 13.71M | 14.75M | 15.65M | 14.09M | 13.37M | 14.70M | 13.95M | 12.85M | 11.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.38M | 1.06M | 1.71M | 1.45M | 1.93M | 2.54M | 1.78M | 0.06M | 0.36M | 0.64M | 0.53M | 0.28M | 0.32M | 0.34M | 0.16M | 0.34M | 0.27M | 1.34M | 0.23M | 0.42M |
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