Greenbrier Companies reported cash from operations of -$226.80M and free cash flow of -$286.40M for the quarter ended May 2026, down 262.9% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 35.60M | 5.60M | 11.20M | 7.60M | 29.40M | -17.30M | 36.80M | 26.70M | 29.40M | 33.20M | 33.60M | 40.60M | 65.30M | 59.10M | 46.20M | 67.50M | 40.30M | 37.30M | 13.90M | 17.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 65.20M | 5.10M | 5.40M | 5.50M | 54.80M | 6.00M | 6.80M | 6.90M | 51.80M | 7.80M | 8.40M | 8.60M | 47.60M | 8.60M | 9.50M | 8.90M | 51.30M | 9.60M | 9.20M | 9.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.10M | 25.40M | 25.50M | 25.00M | 26.10M | 26.00M | 26.90M | 26.90M | 26.50M | 26.80M | 27.50M | 28.00M | 33.30M | 29.20M | 30.40M | 29.70M | 32.20M | 32.50M | 31.50M | 32.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.20M | 1.10M | 4.90M | 5.00M | 4.60M | 3.20M | 2.70M | 2.90M | 3.30M | 3.40M | 4.70M | 4.10M | 4.90M | 4.20M | 4.50M | 4.70M | 4.10M | 3.50M | 5.90M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 30.90M | -4.80M | 0.50M | 21.20M | -4.00M | -19.00M | -14.90M | 15.50M | 25.60M | -29.30M | -6.20M | 2.40M | 49.90M | -1.40M | 14.80M | -4.70M | 33.40M | 11.40M | -5.00M | -8.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 2.20M | 5.00M | 1.00M | 4.00M | 1.30M | 3.30M | 2.90M | 2.40M | 0.60M | 1.50M | 4.00M | 3.70M | 1.80M | 4.10M | 4.30M | 6.20M | 5.50M | 4.00M | 4.20M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.40M | 8.50M | 25.10M | 0.70M | 2.90M | 3.30M | 9.60M | 2.30M | 2.10M | -0.10M | 4.90M | 7.80M | 0.50M | 0.20M | 9.60M | 7.00M | -0.90M | 17.70M | 13.00M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 24.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 32.90M | 92.80M | 0.70M | 66.80M | 37.90M | -8.10M | 65.90M | -41.70M | -1.50M | -72.60M | 60.40M | -31.10M | 34.10M | 65.30M | -47.60M | -32.90M | 19.80M | -16.70M | -36.30M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 74.20M | 64.40M | 102.10M | 57.70M | 43.70M | 56.30M | 34.10M | -9.70M | -63.50M | 61.60M | -53.20M | -14.80M | -43.60M | 0.40M | -49.40M | 9.70M | -22.70M | 1.50M | -43.60M | 5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 91.30M | -24.10M | 39.30M | 62.00M | 88.10M | -53.70M | 44.00M | 18.00M | 8.00M | -103.20M | 9.40M | -0.40M | 30.70M | -20.80M | -14.00M | 17.00M | -49.20M | -76.20M | 10.00M | -4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -37.00M | 5.90M | 0.30M | -23.50M | 89.60M | 10.90M | 6.50M | -7.40M | -12.40M | 31.70M | -10.40M | 0.90M | -25.10M | 18.40M | -4.70M | -2.30M | -11.20M | 26.40M | 6.20M | -5.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -36.90M | 35.40M | -14.70M | 73.00M | -25.00M | 202.30M | -149.40M | 47.30M | 65.90M | 15.10M | -10.90M | 23.20M | -46.90M | 77.30M | 60.60M | -19.80M | -39.90M | -63.00M | -2.90M | 240.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.80M | -5.10M | 6.60M | -9.50M | 2.40M | 17.60M | 19.50M | -4.60M | -10.80M | -4.60M | 39.40M | -7.70M | -15.60M | -11.80M | -10.30M | -4.70M | 10.90M | -14.30M | 38.40M | -6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 36.10M | -40.50M | 21.30M | -82.50M | 27.40M | -184.70M | 168.90M | -51.90M | -76.70M | -19.70M | 50.30M | -30.90M | 31.30M | -89.10M | -70.90M | 15.10M | 50.80M | 48.70M | 41.30M | -246.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.60M | 0.70M | 1.70M | 1.00M | 0.40M | 0.90M | 1.00M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 1.10M | 1.10M | 0.70M | 0.90M | 0.70M | 1.00M | 0.80M | 1.00M | -5.30M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 83.30M | -196.70M | -23.60M | -108.10M | 178.00M | -255.50M | 159.10M | 97.60M | 70.00M | -44.70M | 99.10M | 84.00M | 191.20M | -65.10M | 93.60M | 139.20M | 98.00M | 76.20M | 158.70M | -226.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 76.10M | 186.90M | 11.10M | 50.80M | 131.90M | 57.00M | 112.70M | 84.20M | 108.20M | 68.30M | 122.20M | 134.20M | 73.60M | 59.10M | 67.30M | 82.70M | 71.30M | 57.50M | 30.10M | 59.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.70M | 28.00M | 120.60M | 6.50M | 0.40M | 13.80M | 48.30M | 14.20M | 2.50M | 0.40M | 25.50M | 42.00M | 7.10M | 4.80M | 50.80M | 19.80M | 1.90M | 42.50M | 79.70M | 48.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -72.40M | -158.90M | 109.50M | -44.30M | -131.50M | -43.20M | -64.40M | -70.00M | -105.70M | -67.90M | -96.70M | -92.20M | -66.50M | -54.30M | -16.50M | -62.90M | -69.40M | -15.00M | 49.60M | -11.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 4.60M | 0.20M | -3.20M | 0.60M | 5.90M | 0.20M | 2.20M | 0.40M | 4.00M | 0.60M | 0.90M | 1.00M | 0.40M | 4.80M | 1.00M | 0.40M | -3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -68.50M | -158.70M | 106.30M | -43.70M | -127.90M | -43.00M | -62.20M | -69.60M | -105.20M | -67.30M | -95.80M | -91.20M | -66.10M | -53.70M | -11.30M | -62.50M | -75.60M | -15.00M | 46.10M | -14.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 18.10M | 75.00M | 41.00M | 34.00M | 178.60M | 1.90M | 0.10M | 0.20M | 0.30M | 48.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 29.30M | 2.00M | 5.60M | 7.40M | 8.40M | 9.20M | 9.00M | 8.90M | 9.70M | 9.70M | 58.50M | 10.70M | 10.70M | 10.80M | 10.90M | 49.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -11.20M | -2.00M | -5.60M | -7.40M | 66.60M | 31.80M | 25.00M | -8.90M | -9.70M | 168.90M | -58.50M | -8.80M | -10.60M | -10.60M | -10.60M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 110.00M | 110.00M | 75.00M | 90.10M | 24.40M | 62.40M | 230.30M | 5.20M | 41.00M | 50.80M | 31.80M | 403.80M | 184.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1.00M | 35.00M | 110.00M | 85.00M | 61.80M | 139.90M | 0.30M | 5.60M | 90.40M | 42.00M | 14.80M | 48.90M | 25.40M | 11.90M | 404.30M | 153.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 49.80M | 147.60M | -223.20M | -21.70M | -4.00M | -83.40M | 19.00M | 52.90M | 41.30M | 31.00M | -2.50M | -9.50M | -46.80M | 122.00M | -110.10M | 0.40M | 11.40M | -5.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 38.60M | 145.60M | -228.80M | -29.10M | 62.60M | -51.60M | 44.00M | 44.00M | 31.60M | 199.90M | -61.00M | -18.30M | -57.40M | 111.40M | -120.70M | -1.10M | 11.40M | -5.00M | 15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 16.70M | 31.30M | 8.90M | 1.30M | 21.80M | 0.90M | 12.90M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -16.70M | -31.30M | -8.90M | -1.30M | -21.80M | -0.90M | -12.90M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -16.70M | -31.30M | -8.90M | -1.30M | -21.80M | -0.90M | -12.90M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 8.70M | 9.30M | 8.80M | 8.80M | 8.90M | 9.30M | 8.80M | 8.60M | 9.40M | 10.30M | 9.40M | 9.40M | 9.30M | 10.40M | 9.40M | 9.90M | 9.90M | 1.70M | 19.80M | 10.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -9.60M | -5.60M | -11.60M | -2.90M | -7.80M | -4.80M | -4.10M | -2.00M | -5.30M | -7.70M | -4.80M | -2.70M | -2.10M | -11.40M | -1.80M | -8.30M | -7.50M | -15.10M | -6.70M | -34.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 19.30M | 130.70M | 74.10M | -5.80M | 45.90M | 9.30M | 14.40M | -82.90M | -17.00M | 130.80M | -51.10M | 26.40M | -19.90M | 63.40M | -95.10M | -37.70M | -32.30M | -14.80M | -27.40M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.40M | -8.80M | 7.80M | 20.90M | -2.70M | 10.60M | 7.80M | -3.20M | 13.40M | -0.20M | -1.50M | 0.60M | -28.40M | -0.30M | 1.80M | 1.10M | -5.70M | 2.60M | 10.20M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 34.50M | -233.50M | 164.60M | -136.70M | 93.30M | -278.60M | 119.10M | -58.10M | -38.80M | 18.60M | -49.30M | 19.80M | 76.80M | -55.70M | -11.00M | 40.10M | -15.60M | 49.00M | 187.60M | -240.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 671.40M | 437.90M | 602.50M | 465.80M | 559.10M | 280.50M | 399.60M | 341.50M | 302.70M | 321.30M | 272.00M | 291.80M | 368.60M | 312.90M | 301.90M | 342.00M | 326.40M | 375.40M | 563.00M | 322.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.20M | -383.60M | -34.70M | -158.90M | 46.10M | -312.50M | 46.40M | 13.40M | -38.20M | -113.00M | -23.10M | -50.20M | 117.60M | -124.20M | 26.30M | 56.50M | 26.70M | 18.70M | 128.60M | -286.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 34.10M | -224.70M | 156.80M | -157.60M | 96.00M | -289.20M | 111.30M | -54.90M | -52.20M | 18.80M | -47.80M | 19.20M | 105.20M | -55.40M | -12.80M | 39.00M | -9.90M | 46.40M | 177.40M | -240.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.40M | 10.60M | 4.30M | 18.40M | 11.80M | 18.00M | 13.30M | 25.80M | 12.90M | 22.40M | 20.10M | 23.40M | 19.80M | 17.80M | 19.00M | 27.40M | 18.00M | 17.20M | 22.10M | 21.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.20M | -0.70M | 2.40M | 9.40M | -66.10M | 7.60M | 11.90M | -5.80M | 9.30M | 7.90M | 23.80M | 8.60M | 2.30M | 8.10M | 7.70M | 12.50M | 19.90M | -19.90M | -0.40M | 11.30M |
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