German American Bancorp reported cash from operations of $58.11M and free cash flow of $55.26M for the quarter ended Jun 2026, up 115.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.49M | 19.27M | 9.07M | 23.75M | 24.60M | 24.42M | 20.81M | 22.12M | 21.45M | 21.51M | 19.02M | 20.53M | 21.05M | 23.21M | 10.52M | 31.36M | 35.07M | 35.68M | 33.15M | 38.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.14M | 2.05M | 2.65M | 2.60M | 2.49M | 2.37M | 2.43M | 2.41M | 2.37M | 2.35M | 2.34M | 2.33M | 2.30M | 2.32M | 3.75M | 4.80M | 5.16M | 5.00M | 4.88M | 4.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -2.00M | 2.00M | 5.20M | 0.30M | 0.35M | 0.50M | 1.10M | 0.55M | 0.90M | 0.90M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 15.30M | 1.20M | 0.70M | 18.42M | 2.00M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.37M | 0.38M | 0.42M | 1.09M | 0.40M | 0.42M | 0.54M | 0.83M | 0.50M | 0.47M | 0.52M | 0.91M | 0.83M | 0.68M | 0.48M | 0.80M | 0.79M | 0.81M | 0.50M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.70M | -1.77M | -1.74M | -1.61M | -1.61M | -1.50M | -1.41M | -1.37M | -1.39M | -1.40M | -1.40M | -1.32M | 0.20M | 0.37M | 0.43M | 0.47M | 0.40M | 0.40M | 0.44M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.22M | 0.75M | 0.37M | 0.08M | 0.02M | 0.09M | 0.00M | 0.04M | 0.04M | -34.89M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 2.20M | 1.85M | 1.42M | 1.05M | 0.85M | 0.49M | 0.59M | 0.63M | 0.61M | 0.53M | 0.75M | 0.97M | 0.70M | 0.63M | 0.93M | 1.28M | 1.19M | 1.11M | 1.48M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.00M | -1.16M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.09M | 0.46M | 0.00M | 36.51M | 0.00M | 0.04M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.48M | 0.29M | 0.44M | 0.47M | 0.42M | 0.50M | 0.47M | 0.46M | 0.45M | 0.47M | 0.45M | 0.10M | 0.49M | -0.17M | 0.58M | 0.34M | 0.64M | 0.65M | 0.63M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 68.08M | 62.04M | 46.26M | 52.04M | 40.63M | 24.04M | 21.52M | 26.74M | 33.35M | 25.17M | 29.02M | 38.01M | 34.89M | 32.61M | 29.10M | 44.32M | 51.84M | 45.93M | 59.65M | 61.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 72.37M | 68.65M | 48.04M | 56.82M | 40.34M | 26.40M | 24.74M | 25.01M | 35.18M | 27.60M | 24.58M | 33.80M | 41.92M | 34.29M | 32.22M | 38.52M | 56.71M | 48.88M | 53.15M | 71.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.57M | -0.37M | -12.52M | 6.02M | 6.60M | 1.01M | -2.80M | 2.20M | 5.82M | -8.94M | -0.45M | 2.28M | -4.18M | 0.59M | 0.47M | -2.29M | -5.12M | -0.45M | -2.07M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 5.99M | -3.80M | 15.13M | -22.43M | 10.91M | -1.98M | 0.23M | -0.47M | 2.97M | -5.91M | 4.90M | 2.19M | -10.04M | 1.60M | 7.18M | -5.61M | 3.25M | -2.54M | 3.50M | 5.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 3.39M | 3.53M | 3.47M | 3.19M | 3.23M | 3.05M | 2.81M | 2.74M | 2.75M | 2.66M | 2.81M | 2.62M | -0.40M | -0.74M | -0.85M | -0.93M | -1.73M | -17.03M | -0.91M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 28.51M | 26.91M | 46.27M | 4.05M | 32.17M | 27.54M | 31.47M | 21.78M | 24.42M | 29.58M | 23.85M | 18.71M | 24.51M | 28.69M | 37.93M | 26.92M | 51.80M | 42.67M | 37.04M | 58.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.00M | 1.89M | 4.06M | 1.15M | 1.08M | 1.56M | 1.92M | 2.55M | 1.03M | 0.25M | 1.24M | 1.67M | 1.48M | 0.66M | 1.25M | 0.75M | 1.66M | 1.65M | 1.07M | 2.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.08M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 215.67M | 244.69M | 234.88M | 55.87M | 42.07M | 85.13M | 1.97M | 80.97M | 19.23M | 81.14M | 70.30M | 119.75M | 365.75M | 166.49M | 141.49M | 147.60M | 176.52M | 154.71M | 200.12M | 184.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 215.67M | 244.69M | 234.88M | 55.87M | 42.07M | 85.13M | 1.97M | 80.97M | 19.23M | 81.14M | 70.30M | 119.75M | 365.75M | 166.49M | 141.49M | 147.60M | 176.52M | 154.71M | 200.12M | 184.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 36.08M | 8.30M | 91.95M | 5.55M | 2.07M | 45.67M | 93.75M | 20.51M | 62.16M | 164.21M | 175.74M | 2.00M | 205.38M | 0.50M | 1.00M | 14.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 48.04M | 47.31M | 40.09M | 33.23M | 34.35M | 35.75M | 39.97M | 105.39M | 41.81M | 99.91M | 39.12M | 108.95M | 70.41M | 137.99M | 125.19M | 141.60M | 162.17M | 136.84M | 178.60M | 165.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 7.67M | 0.20M | 0.15M | 0.07M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.06M | 0.10M | 0.04M | 0.07M | 3.31M | 0.14M | 0.11M | 0.17M | 0.18M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 84.37M | 55.61M | 139.70M | 38.98M | 36.82M | 81.73M | 133.80M | 126.00M | 41.90M | 99.99M | 101.34M | 273.25M | 246.19M | 140.06M | 333.87M | 141.74M | 162.78M | 138.01M | 178.78M | 180.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 0.62M | -0.01M | -0.01M | 3.32M | -16.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -207.76M | 0.17M | -0.17M | -22.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 46.38M | 0.67M | 29.94M | 3.37M | -33.82M | -106.79M | 15.11M | -57.74M | -61.78M | -80.99M | -1.74M | -25.68M | -24.40M | -64.07M | -2.97M | -93.75M | -23.77M | -97.23M | 24.57M | -83.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -85.93M | -190.31M | 139.09M | -14.68M | -40.32M | -108.27M | 145.03M | -15.25M | -40.14M | -62.38M | 28.06M | 126.14M | -145.45M | -91.16M | 210.83M | -100.29M | -55.22M | -115.59M | 2.50M | -90.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 160.84M | 151.38M | 154.31M | -115.81M | -139.11M | -224.16M | -195.06M | 24.89M | -43.77M | 117.15M | -33.58M | 94.24M | -42.26M | 57.80M | 38.13M | -142.94M | 59.85M | -24.79M | -8.86M | 14.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | 25.00M | 25.00M | 25.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.02M | 50.02M | 41.61M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 25.04M | 25.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 24.09M | 40.31M | 0.07M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.02M | -50.02M | -41.61M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | 24.97M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | 24.96M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | 0.91M | -40.31M | -0.07M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -19.17M | 15.74M | -17.61M | -11.33M | 1.04M | 57.71M | -12.84M | 11.35M | 58.63M | -92.34M | -2.20M | -25.24M | 12.43M | 5.91M | -22.53M | -14.97M | 8.99M | 11.58M | -13.49M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -19.20M | -34.29M | -59.21M | -11.35M | 1.02M | 57.68M | -12.87M | 36.32M | 58.60M | -92.37M | -2.24M | -25.28M | 37.40M | 5.86M | -22.57M | -15.01M | 9.90M | -28.73M | -13.56M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 5.56M | 5.56M | 6.75M | 6.75M | 6.76M | 6.76M | 7.35M | 7.36M | 7.36M | 7.36M | 7.96M | 7.96M | 7.96M | 7.96M | 10.81M | 10.82M | 10.82M | 10.82M | 11.58M | 11.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 136.08M | 111.54M | 88.34M | -133.92M | -144.85M | -173.24M | -215.28M | 53.85M | 7.47M | 17.42M | -43.77M | 61.00M | -12.83M | 55.70M | 4.75M | -168.77M | 58.92M | -64.35M | -34.00M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 78.66M | -51.85M | 273.70M | -144.55M | -153.00M | -253.97M | -38.78M | 60.38M | -8.25M | -15.39M | 8.14M | 205.85M | -133.76M | -6.76M | 253.50M | -242.14M | 55.50M | -137.27M | 5.55M | -29.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 448.74M | 395.19M | 670.59M | 526.05M | 373.05M | 117.38M | 80.30M | 140.67M | 132.42M | 115.33M | 123.47M | 329.32M | 195.56M | 188.79M | 442.29M | 200.15M | 255.65M | 118.38M | 123.93M | 94.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 78.66M | -51.85M | 273.70M | -144.55M | -153.00M | -253.97M | -38.78M | 60.38M | -8.25M | -15.39M | 8.14M | 205.85M | -133.76M | -6.76M | 253.50M | -242.14M | 55.50M | -137.27M | 5.55M | -29.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 27.51M | 25.02M | 42.21M | 2.90M | 31.09M | 25.98M | 29.55M | 19.23M | 23.38M | 29.33M | 22.62M | 17.04M | 23.03M | 28.04M | 36.68M | 26.17M | 50.15M | 41.02M | 35.98M | 55.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.91M | 2.77M | 1.66M | 3.17M | 4.31M | 8.30M | 10.15M | 14.20M | 16.09M | 20.22M | 21.10M | 25.33M | 27.30M | 25.33M | 28.65M | 34.20M | 30.04M | 31.30M | 30.17M | 26.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.12M | 0.83M | -0.65M | 8.96M | 0.30M | 3.04M | 9.74M | 5.13M | 0.51M | 9.36M | 8.51M | -0.05M | 10.90M | 3.92M | 4.11M | 18.08M |
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