First National reported cash from operations of $6.93M and free cash flow of $6.50M for the quarter ended Jun 2026, up 47.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.40M | 2.18M | 3.73M | 3.84M | 4.45M | 4.78M | 3.85M | 3.51M | 3.12M | -0.85M | 3.21M | 2.44M | 2.25M | -0.93M | 1.60M | 5.05M | 5.55M | 5.50M | 4.89M | 5.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.45M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.44M | 0.43M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.28M | 0.35M | 0.32M | 0.31M | 0.26M | 0.26M | 0.25M | 0.26M | 0.24M | 0.19M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.18M | 0.29M | 0.15M | 0.14M | 0.25M | 0.18M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.36M | 0.37M | 0.38M | 0.37M | 0.37M | 0.38M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.44M | 0.45M | 0.65M | 0.67M | 0.68M | 0.71M | 0.71M | 0.72M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.35M | 0.20M | 1.25M | 0.05M | 0.12M | 5.75M | 0.99M | 0.43M | 1.72M | 4.64M | 0.74M | 0.90M | 0.20M | 0.92M | 0.52M | 0.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.18M | 0.05M | 0.49M | 0.06M | 0.19M | 0.06M | 0.34M | 0.07M | 0.27M | 0.07M | 0.14M | 0.06M | 0.23M | 0.17M | 0.27M | 0.18M | 0.40M | 0.15M | 0.34M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -2.09M | 0.07M | 0.20M | -0.13M | -0.03M | -0.29M | 0.33M | -0.05M | 0.05M | -0.72M | 0.05M | -0.10M | 0.14M | -0.53M | 0.48M | -0.10M | -0.31M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | 0.41M | 0.37M | 0.35M | 0.30M | 0.12M | 0.15M | 0.16M | 0.21M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.49M | -0.20M | 0.93M | 0.08M | 0.28M | 0.30M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.01M | -0.01M | -0.03M | 0.01M | 0.21M | 0.00M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.13M | 0.17M | 0.16M | 0.15M | 0.14M | 0.18M | 0.17M | 0.15M | 0.15M | 0.19M | 0.26M | 0.26M | 0.21M | 0.28M | 0.38M | 0.26M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.10M | -0.08M | -0.07M | -0.06M | -0.04M | 0.46M | -0.03M | 0.02M | -0.03M | -0.05M | -0.02M | -0.04M | -1.30M | -0.34M | -0.08M | -0.30M | 0.04M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 0.68M | 1.81M | 1.07M | 2.95M | 1.55M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 0.41M | 2.08M | 1.48M | 2.95M | 1.55M | 3.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.40M | -0.09M | 0.15M | 0.10M | 0.09M | 0.30M | -0.15M | -0.14M | 0.25M | 0.15M | 0.32M | -0.06M | -0.12M | -0.61M | 0.11M | 0.02M | 0.10M | 0.19M | 0.19M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 3.58M | -2.67M | -0.44M | 0.02M | 0.25M | 0.85M | -0.85M | -0.04M | 0.08M | 0.01M | 0.94M | 1.62M | 0.52M | -41.66M | -0.67M | 0.36M | -0.85M | 2.00M | -2.28M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -7.93M | 4.65M | -4.66M | 0.61M | 0.54M | -1.41M | -0.40M | 0.51M | 0.18M | -0.47M | 0.73M | 1.26M | -0.77M | -3.74M | -0.77M | 2.17M | -1.52M | 0.70M | -2.65M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.14M | -0.82M | -0.73M | -0.30M | -0.59M | -0.70M | -0.29M | -0.55M | -0.41M | 0.05M | -0.19M | -0.19M | -0.19M | -2.92M | 0.62M | -1.78M | 0.06M | -0.49M | -0.51M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 12.92M | -4.47M | 8.62M | 3.65M | 4.56M | 9.94M | 4.55M | 3.31M | 3.45M | 5.08M | 4.70M | 3.63M | 6.14M | -36.68M | 3.53M | 4.70M | 8.44M | 8.44M | 6.40M | 6.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.42M | 0.21M | 0.20M | 0.21M | 0.19M | 0.59M | 0.16M | 0.32M | 0.21M | 1.18M | 0.31M | 0.65M | 1.21M | 1.14M | 0.48M | 0.59M | 1.60M | 1.51M | 0.49M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.02M | 0.03M | -0.02M | 1.34M | 0.34M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 54.80M | 36.21M | 21.15M | 25.98M | 30.17M | 16.11M | 31.07M | 15.13M | 15.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 24.05M | 49.03M | 0.00M | 5.01M | 2.09M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 54.80M | 60.26M | 70.18M | 0.00M | 5.01M | 2.09M | 0.00M | 0.00M | 25.98M | 30.17M | 16.11M | 31.07M | 15.13M | 15.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 21.29M | 11.35M | 7.42M | 7.51M | 6.63M | 17.54M | 3.06M | 3.37M | 3.20M | 2.88M | 3.39M | 2.93M | 3.27M | 65.21M | 4.70M | 4.49M | 10.59M | 10.76M | 13.11M | 6.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 0.83M | 0.61M | 0.81M | 4.46M | 1.82M | 2.15M | 2.11M | 2.11M | 2.14M | 2.13M | 22.77M | 2.64M | 2.37M | 11.96M | 1.67M | 2.07M | 2.06M | 1.95M | 1.84M | 12.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 22.12M | 11.97M | 8.24M | 11.97M | 8.44M | 19.70M | 5.17M | 5.48M | 5.34M | 5.00M | 26.16M | 5.57M | 5.64M | 77.17M | 6.37M | 6.56M | 12.64M | 12.71M | 14.96M | 18.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 11.43M | -80.16M | 10.82M | 43.34M | 26.24M | 13.99M | -1.79M | 11.97M | 22.18M | 19.52M | 3.81M | 17.39M | 6.27M | -6.61M | -14.05M | -7.41M | -8.97M | 16.92M | 14.91M | 22.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 81.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -42.87M | 80.54M | -0.09M | 0.08M | 0.70M | 1.59M | 0.36M | 0.39M | -0.24M | -0.04M | 0.37M | 72.05M | -0.64M | -1.21M | 1.19M | -0.73M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -87.40M | 30.28M | -73.05M | -31.51M | -22.30M | 6.71M | 7.16M | -8.52M | -17.29M | -15.69M | 22.41M | -12.48M | -1.84M | 128.73M | 19.34M | -18.01M | 6.43M | -37.17M | -15.59M | -20.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 0.54M | -2.78M | -4.43M | -7.28M | 0.07M | 3.11M | 17.81M | 21.62M | 8.21M | 7.95M | 5.26M | 5.25M | 3.13M | 9.45M | 2.94M | -0.93M | 5.62M | -3.77M | -3.52M | -2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5.00M | 13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -5.00M | -13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -5.00M | -13.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -0.04M | 0.03M | 0.48M | 0.06M | 0.11M | 0.10M | 0.00M | 0.01M | 0.16M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.04M | -0.03M | -0.48M | -0.06M | -0.11M | -0.10M | 0.00M | -0.01M | -0.16M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.04M | -0.03M | -0.48M | -0.06M | -0.11M | -0.10M | 0.00M | -0.01M | -0.16M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.71M | 0.71M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 1.34M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.48M | 1.49M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.71M | 0.71M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 1.34M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.48M | 1.49M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 61.04M | 39.00M | 48.46M | 10.59M | -30.14M | -27.79M | -17.70M | -20.75M | -15.39M | 40.74M | 20.17M | 1.43M | -15.65M | -63.79M | 18.71M | 3.86M | -24.14M | 18.73M | 41.27M | -3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 60.87M | 35.55M | 38.21M | 2.48M | -30.90M | -25.52M | -0.82M | -0.52M | -8.14M | 47.67M | 24.43M | 5.77M | -13.42M | -55.69M | 20.29M | 1.59M | -19.86M | 0.32M | 36.08M | -7.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -13.61M | 61.37M | -26.22M | -25.38M | -48.63M | -8.87M | 10.89M | -5.73M | -21.98M | 37.06M | 51.55M | -3.08M | -9.12M | 36.36M | 43.16M | -11.72M | -5.00M | -28.41M | 26.90M | -21.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 114.64M | 176.01M | 149.79M | 124.42M | 75.79M | 66.91M | 77.80M | 72.08M | 50.10M | 87.16M | 138.71M | 135.63M | 126.52M | 162.87M | 206.03M | 194.32M | 189.32M | 160.91M | 187.81M | 166.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -13.61M | 61.37M | -26.22M | -25.38M | -48.63M | -8.87M | 10.89M | -5.73M | -21.98M | 37.06M | 51.55M | -3.08M | -9.12M | 36.36M | 43.16M | -11.72M | -5.00M | -28.41M | 26.90M | -21.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 12.51M | -4.68M | 8.43M | 3.44M | 4.37M | 9.35M | 4.39M | 2.99M | 3.24M | 3.90M | 4.40M | 2.98M | 4.94M | -37.82M | 3.04M | 4.11M | 6.83M | 6.94M | 5.92M | 6.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.56M | 0.74M | 0.49M | 0.70M | 1.10M | 1.71M | 2.19M | 3.44M | 3.78M | -0.05M | 5.37M | 5.63M | -0.11M | 12.31M | 7.34M | 6.63M | 6.96M | 6.44M | 5.88M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.47M | 0.35M | 1.23M | 1.10M | 1.10M | 0.70M | 1.23M | 0.65M | 0.20M | 1.20M | 1.00M | 1.20M |
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