Hypha Labs reported cash from operations of -$0.05M and free cash flow of -$0.05M for the quarter ended Jun 2026, down 123.6% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.32M | -0.28M | -0.38M | -0.27M | -0.27M | -0.14M | 0.36M | 0.53M | 1.02M | 0.14M | 0.78M | -1.34M | -0.64M | -0.56M | -0.56M | -0.52M | -0.52M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.17M | 6.02M | 6.02M | 6.02M | 0.37M | 6.02M | 8.12M | 8.12M | 8.12M | 8.12M | 8.12M | 0.20M | 8.12M | 8.12M | 13.92M | 0.11M | 13.92M | 13.92M | 7.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.16M | 0.00M | 0.15M | -0.01M | 0.38M | 0.21M | 0.18M | 0.20M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 780.00 | -0.00M | 16.00 | 0.07M | -162.00 | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.00M | -0.18M | -0.13M | -0.14M | -0.02M | -0.13M | -0.15M | -0.19M | -0.14M | -0.11M | -0.32M | -0.54M | -0.42M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.32M | -0.15M | -0.05M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.10M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.02M | 0.11M | -0.07M | 0.05M | 0.09M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.03M | -0.00M | 0.06M | -0.00M | 0.03M | 0.03M | 297.00 | -0.05M | -0.07M | -0.02M | 0.01M | 0.02M | -0.04M | 0.06M | 0.19M | 0.16M | -0.03M | 0.07M | 0.08M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.03M | 0.05M | 0.06M | 0.09M | -0.14M | -0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.05M | 0.02M | 0.00M | -0.14M | -0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | -0.01M | 0.03M | 0.01M | -0.03M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | -480.00 | 0.00M | -0.00M | 0.06M | -0.26M | 0.02M | -0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -1.00 | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.14M | 0.04M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.28M | -0.41M | -0.37M | 0.13M | -0.01M | 0.10M | 0.14M | 0.04M | -0.01M | 2.14M | -0.02M | 0.04M | -0.00M | 1.00 | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.05M | 0.07M | 0.03M | 0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.50M | 0.38M | 0.42M | 0.01M | -0.12M | -0.01M | -0.02M | -0.02M | -0.12M | -0.02M | -1.25M | -0.03M | -0.04M | 0.02M | 0.15M | 0.24M | 0.15M | 0.09M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.80M | 1.00M | 1.00M | 2.10M | 6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.22M | -0.21M | -0.01M | 0.14M | -0.17M | 0.10M | -0.04M | 0.21M | -0.05M | 0.04M | 0.76M | -0.55M | -0.42M | -0.05M | -0.02M | 0.13M | -0.11M | 0.00M | 0.04M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.05M | -0.18M | -0.13M | -0.14M | -0.03M | -0.13M | -0.15M | -0.19M | -0.14M | -0.11M | -0.32M | -0.54M | -0.43M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -0.35M | -0.15M | -0.05M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.22M | -0.21M | -0.08M | -0.00M | -0.16M | -0.05M | -0.03M | -0.16M | -0.26M | -0.14M | 0.57M | -0.55M | -0.41M | -0.05M | -0.02M | 0.13M | -0.11M | 0.00M | 0.04M | -0.08M |