First United reported cash from operations of $4.81M and free cash flow of $4.57M for the quarter ended Sep 2026, up 217.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.55M | 5.72M | 5.43M | 6.94M | 6.97M | 4.38M | 4.41M | 4.51M | 1.76M | 3.70M | 4.91M | 5.77M | 6.19M | 5.81M | 5.98M | 6.95M | 5.78M | 6.66M | 5.67M | 7.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.85M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.63M | 0.85M | 0.85M | 0.83M | 1.27M | 1.26M | 0.70M | 0.68M | 0.67M | 0.66M | 0.66M | 0.62M | 0.61M | 0.60M | 0.62M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.85M | 0.82M | 0.83M | 0.83M | 0.63M | 0.85M | 0.85M | 0.83M | 1.27M | 1.26M | 0.70M | 0.68M | 0.67M | 0.66M | 0.66M | 0.62M | 0.61M | 0.60M | 0.62M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -0.89M | -0.42M | 0.63M | -0.11M | -0.75M | 0.54M | 0.43M | 0.32M | 0.50M | 0.96M | 1.25M | 0.26M | 0.53M | 0.66M | 0.86M | 0.51M | 0.72M | 0.88M | 0.78M | 1.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.08M | 0.00M | 0.34M | 0.08M | 0.12M | 0.06M | 0.30M | 0.07M | 0.10M | 0.06M | 0.38M | -0.06M | 0.11M | 0.06M | 0.44M | 0.09M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.60M | 0.55M | -7.35M | -2.53M | 9.92M | -0.93M | 1.97M | -1.14M | -0.79M | 0.40M | -0.48M | 1.86M | -2.60M | -0.03M | -1.73M | 1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.12M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.05M | 0.09M | 0.18M | 0.06M | 0.08M | 0.06M | 0.14M | 0.13M | 0.09M | 0.15M | 0.16M | 0.13M | 0.09M | 0.04M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.78M | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.56M | 0.02M | 0.10M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | -0.31M | 0.05M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.30M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.31M | 0.31M | 0.31M | 0.32M | 0.33M | 0.33M | 0.33M | 0.34M | 0.35M | 0.34M | 0.35M | 0.36M | 0.36M | 0.54M | 0.38M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.03M | -0.10M | 0.05M | 0.07M | 0.01M | 0.04M | 1.63M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.33M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.15M | 0.00M | -0.04M | -0.10M | 0.22M | -0.15M | -0.06M | 0.06M | -0.20M | -0.11M | 0.13M | -0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.05M | 0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 4.81M | 0.96M | 0.08M | 0.11M | 0.25M | 0.55M | 0.79M | 2.29M | 1.21M | 1.71M | 2.39M | 3.36M | 3.19M | 0.15M | 3.02M | 2.64M | -0.73M | 1.45M | 0.24M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 5.26M | 0.91M | 0.23M | 0.12M | 0.26M | 0.42M | 0.56M | 2.76M | 1.03M | 2.06M | 2.18M | 3.71M | 2.74M | 1.05M | 3.06M | 2.06M | 0.13M | 1.54M | 0.41M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.04M | -0.11M | -1.19M | 1.95M | -1.30M | -0.54M | 4.80M | -2.51M | 3.18M | -0.39M | -0.94M | 2.28M | -3.51M | -0.84M | 5.21M | 2.90M | 5.60M | -9.38M | 4.48M | 1.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 2.49M | -3.14M | 6.67M | 5.57M | -9.83M | -1.30M | 2.27M | 1.83M | 3.44M | -2.91M | 0.36M | -3.68M | 1.91M | -1.38M | -1.12M | -0.55M | 4.93M | -2.71M | 1.57M | -2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.82M | 0.11M | 0.01M | 0.03M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.14M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.08M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.09M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.09M | -0.09M | -0.10M | -0.79M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | 0.04M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | 0.03M | -0.09M | -0.09M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.19M | -0.14M | -0.13M | -0.01M | -0.13M | -0.13M | -0.12M | 4.28M | -0.10M | -0.16M | 0.00M | 0.03M | -0.25M | -0.23M | -0.31M | -0.31M | 0.87M | -1.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 9.58M | 3.08M | 7.38M | 8.27M | 7.82M | 3.51M | 4.54M | 8.72M | 5.70M | 3.59M | 7.16M | 2.29M | 9.25M | 6.97M | 1.00M | 1.52M | 9.90M | 13.92M | 4.81M | 4.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.30M | 0.13M | 2.13M | 0.55M | 0.77M | 0.11M | 0.17M | 0.06M | 0.01M | 0.07M | 0.12M | 1.70M | 0.05M | 0.59M | 0.29M | 1.35M | 1.75M | 0.91M | 0.15M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.03M | 0.01M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 62.43M | 12.89M | 4.76M | 4.87M | 3.96M | 11.00M | 2.42M | 3.91M | 2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 49.46M | 3.00M | 3.23M | 2.68M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 62.43M | 62.35M | 3.00M | 7.99M | 2.68M | 5.87M | 3.97M | 11.01M | 2.43M | 6.61M | 2.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 1.02M | 8.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 8.42M | 5.06M | 4.52M | 2.57M | 2.10M | 1.61M | 1.75M | 1.96M | 2.18M | 1.15M | 1.04M | 3.88M | 2.51M | 1.22M | 1.36M | 1.46M | 1.81M | 1.59M | 3.69M | 1.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 5.69M | 3.26M | 4.31M | 5.68M | 3.01M | 2.78M | 2.53M | 19.23M | 1.57M | 31.34M | 9.08M | 2.14M | 1.37M | 1.49M | 1.68M | 2.26M | 1.60M | 1.53M | 2.56M | 2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 14.10M | 9.35M | 8.83M | 8.25M | 5.10M | 4.39M | 4.28M | 21.19M | 3.75M | 32.48M | 10.12M | 6.02M | 3.88M | 2.71M | 3.04M | 12.68M | 3.41M | 3.12M | 6.24M | 3.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -18.05M | 28.03M | 52.42M | 44.51M | 1.74M | 9.76M | 61.48M | 30.08M | 26.74M | 6.10M | 11.99M | 24.94M | 36.07M | -0.61M | 22.64M | -4.84M | 24.79M | 3.88M | 38.04M | 23.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -7.54M | 0.00M | 0.00M | -0.60M | -3.32M | 0.03M | -4.75M | 21.13M | 1.97M | 1.59M | -4.12M | -6.69M | -0.05M | -2.35M | 1.80M | 0.00M | 3.89M | -7.62M | -9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -38.10M | -81.13M | -48.72M | -44.79M | 2.23M | -8.81M | -57.34M | -13.70M | -1.86M | 28.29M | -0.40M | -24.73M | -41.60M | -3.19M | -26.21M | 6.95M | -25.56M | -4.39M | -41.97M | -29.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 24.88M | 38.18M | -23.20M | 26.76M | 59.62M | 20.55M | -11.33M | -4.89M | -24.09M | 12.48M | -26.38M | 3.32M | 34.43M | 48.75M | -9.37M | 64.70M | 56.25M | 15.55M | -15.19M | 52.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 80.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 40.00M | 40.00M | 65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 80.00M | -40.00M | -40.00M | -65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -14.70M | 1.20M | 11.01M | 19.81M | -25.16M | -12.54M | -1.95M | 3.25M | -7.91M | 34.08M | -16.93M | -12.36M | 15.20M | -45.07M | 30.61M | -30.75M | -2.55M | 1.93M | 49.65M | -36.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -14.70M | 1.20M | 11.01M | 19.81M | -25.16M | 67.47M | -1.95M | 3.25M | -7.91M | -5.92M | -16.93M | -52.36M | 15.20M | -45.07M | 30.61M | -30.75M | -2.55M | -63.07M | 49.65M | -36.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.11M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.48M | 0.00M | 0.00M | 2.17M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.11M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | -1.40M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | -2.08M | -0.28M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.11M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | -1.40M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | -2.08M | -0.28M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.99M | 0.99M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.20M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.33M | 1.33M | 1.29M | 1.42M | 1.42M | 1.43M | 1.43M | 1.69M | 1.69M | 1.67M | 1.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.99M | 0.99M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.20M | 1.34M | 1.34M | 1.34M | 1.33M | 1.33M | 1.29M | 1.42M | 1.42M | 1.43M | 1.43M | 1.69M | 1.69M | 1.67M | 1.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.02M | -4.03M | 90.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 9.30M | 38.45M | -13.13M | 45.63M | 33.51M | 86.88M | -14.54M | -2.92M | -34.74M | 5.30M | -48.60M | 39.74M | 48.29M | 2.33M | 19.90M | 7.60M | 52.10M | -51.29M | 32.50M | 14.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.22M | -39.60M | -54.47M | 9.11M | 43.56M | 81.58M | -67.34M | -7.90M | -30.90M | 37.18M | -41.84M | 17.30M | 15.94M | 6.10M | -5.32M | 16.06M | 36.44M | -41.77M | -4.66M | -10.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 115.72M | 76.12M | 21.65M | 30.76M | 74.32M | 155.90M | 88.55M | 80.65M | 49.75M | 86.93M | 45.09M | 62.39M | 78.33M | 84.43M | 79.11M | 95.18M | 131.61M | 89.85M | 85.19M | 74.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -19.22M | -39.60M | -54.47M | 9.11M | 43.56M | 81.58M | -67.34M | -7.90M | -30.90M | 37.18M | -41.84M | 17.30M | 15.94M | 6.10M | -5.32M | 16.06M | 36.44M | -41.77M | -4.66M | -10.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 9.28M | 2.95M | 5.25M | 7.72M | 7.05M | 3.40M | 4.36M | 8.66M | 5.70M | 3.52M | 7.05M | 0.59M | 9.20M | 6.38M | 0.71M | 0.17M | 8.15M | 13.01M | 4.66M | 4.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.94M | 0.84M | 0.83M | 0.99M | 2.12M | 2.99M | 5.74M | 7.68M | 7.42M | 7.78M | 7.44M | 7.53M | 9.39M | 7.84M | 7.92M | 9.27M | 9.15M | 7.69M | 7.58M | 7.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.02M | 2.57M | 1.19M | 1.49M | 2.26M | 0.09M | 2.46M | 2.27M | 1.31M | 0.07M | 0.85M | 2.32M | 2.14M | 0.05M | 3.62M | 2.64M | 2.17M | 0.11M | 3.92M | 1.01M |
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