FirstService reported cash from operations of $129.77M and free cash flow of $160.98M for the quarter ended Jun 2026, down 20.3% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 52.87M | 35.40M | 18.82M | 40.51M | 41.34M | 44.34M | 22.67M | 54.71M | 45.86M | 23.78M | 14.90M | 44.94M | 77.76M | 50.18M | 14.08M | 55.43M | 70.89M | 50.35M | 23.62M | 60.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 23.98M | 28.09M | 25.91M | 26.91M | 26.90M | 30.42M | 31.88M | 29.03M | 33.15M | 33.87M | 36.81M | 39.23M | 41.41M | 47.83M | 44.18M | 45.63M | 46.64M | 48.77M | 48.07M | 50.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 60.00 | 60.00 | 6.77M | 4.04M | 4.12M | 70.00 | 9.00M | 5.35M | 3.96M | 80.00 | 6.91M | 7.02M | 5.70M | 90.00 | 7.60M | 6.56M | 6.62M | 130.00 | 9.48M | 7.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.00M | 0.11M | -0.62M | -0.58M | -0.61M | 9.25M | -0.27M | -0.42M | 0.06M | -18.41M | -2.27M | -2.28M | -2.27M | -7.17M | -0.82M | -0.77M | -0.83M | 4.89M | 0.01M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 12.52M | 4.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -7.70M | -13.27M | -0.16M | -0.96M | -3.63M | 23.12M | -6.10M | -2.38M | -7.33M | -4.33M | 0.21M | 0.44M | -13.08M | -7.08M | 9.09M | 4.31M | -5.82M | -12.13M | -9.92M | -7.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -24.25M | 3.15M | -34.26M | -11.14M | -56.52M | 7.65M | 15.41M | 33.30M | -16.22M | 36.04M | -8.92M | 30.44M | -46.03M | 4.38M | 25.36M | 19.63M | -12.19M | -5.92M | -18.96M | 15.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -41.14M | -7.12M | 24.83M | -3.10M | -22.96M | -68.45M | -48.59M | -73.77M | 45.58M | -17.05M | 20.00M | -22.64M | -17.34M | -22.32M | 9.99M | -24.82M | 34.65M | 39.77M | 41.96M | -17.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -10.77M | 43.98M | -3.62M | -21.55M | -39.73M | 136.42M | -14.26M | 16.87M | -18.79M | -6.06M | 3.20M | -5.35M | -26.18M | 47.74M | 19.43M | -19.98M | 1.95M | -19.53M | -20.76M | -9.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 22.07M | -16.52M | -39.95M | 4.50M | -4.40M | 28.73M | -30.41M | 41.40M | -29.49M | 38.16M | -56.28M | 33.00M | 30.64M | 15.25M | -69.74M | 56.57M | -13.31M | -5.68M | -13.74M | 20.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.10M | 12.29M | -2.56M | -3.16M | -2.10M | 7.56M | -9.26M | -0.17M | 5.15M | 9.13M | -17.28M | 9.56M | -0.51M | 23.25M | -16.13M | 1.28M | 5.55M | 34.78M | -2.16M | 8.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.88M | 20.45M | -25.46M | -4.28M | -0.33M | 7.05M | 3.00M | -2.67M | 6.36M | 44.44M | -1.17M | 6.56M | 7.68M | 1.25M | 4.62M | 4.59M | 6.84M | 18.19M | 3.08M | -4.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 8.99M | 8.16M | -22.90M | -1.12M | 1.77M | -0.51M | 12.27M | -2.50M | 1.22M | 35.31M | 16.11M | -3.00M | 8.18M | -22.00M | 20.75M | 3.31M | 1.29M | -16.58M | 5.24M | -12.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 28.54M | 32.01M | 1.50M | 61.80M | -11.43M | 54.02M | -0.30M | 86.25M | 83.97M | 110.45M | -8.80M | 130.74M | 77.01M | 86.72M | 41.25M | 162.83M | 126.36M | 115.50M | 88.22M | 129.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -13.25M | -15.86M | -16.58M | -19.80M | -19.08M | -22.16M | -21.48M | -22.72M | -23.47M | -25.07M | -25.02M | -29.30M | -26.56M | -31.92M | -29.56M | -33.38M | -33.66M | -31.10M | -28.44M | -31.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 7.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 13.25M | 15.86M | 16.58M | 19.80M | 19.08M | 22.16M | 21.48M | 30.07M | 23.47M | 25.07M | 25.02M | 29.30M | 26.56M | 31.92M | 29.56M | 33.38M | 33.66M | 31.10M | 28.44M | 31.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1,225.47M | 1,203.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -46.41M | -77.21M | -37.08M | -7.53M | -44.46M | -82.35M | -11.10M | -19.37M | -434.37M | -31.62M | -123.03M | -4.02M | -53.58M | -8.64M | -43.28M | -44.47M | -10.78M | -6.38M | -42.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 15.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 62.19M | 77.21M | 37.08M | 7.53M | 44.46M | 82.35M | 11.10M | 19.37M | 434.37M | 31.62M | 123.03M | 4.02M | 53.58M | 8.64M | 43.28M | 44.47M | 10.78M | 6.38M | 42.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.84M | 5.44M | -6.11M | -7.86M | -2.03M | -15.20M | -5.30M | 6.56M | -1.50M | -6.17M | -0.70M | -0.30M | 3.72M | -1.37M | -7.05M | -1.62M | -1.37M | -0.29M | 0.76M | 2.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -45.71M | -87.63M | -22.70M | -27.65M | -28.64M | -81.82M | -109.14M | -27.26M | -44.33M | -465.60M | -57.34M | -152.63M | -26.86M | -86.87M | -45.25M | -78.28M | -79.50M | -42.17M | -34.06M | -70.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -6.92M | 86.89M | 74.91M | 0.82M | 60.09M | 14.34M | 133.90M | 1.15M | 1.80M | 391.00M | 221.26M | 115.47M | 0.27M | 3.61M | 50.00M | 19.68M | 29.97M | 36.32M | 228.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -6.92M | 131.34M | -45.00M | -25.00M | 140.00M | -30.00M | -20.00M | -31.00M | 222.00M | -175.00M | -25.00M | -37.04M | 500.46M | -36.99M | -87.51M | -66.91M | 542.09M | -26.88M | -32.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -6.92M | -17.91M | 29.91M | -24.18M | 60.09M | -125.66M | 163.90M | -18.86M | -29.20M | 169.00M | 396.26M | 90.47M | -36.76M | 3.61M | 13.01M | -67.83M | -36.94M | -122.96M | -26.88M | 195.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -6.92M | -17.91M | 29.91M | -24.18M | 60.09M | -125.66M | 163.90M | -18.86M | -29.20M | 169.00M | 396.26M | 90.47M | -36.76M | 3.61M | 13.01M | -67.83M | -36.94M | -122.96M | -26.88M | 195.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.36M | 4.72M | 10.03M | 0.03M | 1.33M | 0.91M | 21.58M | 4.04M | 3.82M | 4.18M | 24.96M | 3.99M | 10.89M | 18.51M | 20.09M | 1.72M | 35.79M | 4.44M | 40.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -248.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 6.36M | 4.72M | 10.03M | 0.03M | 1.33M | 0.91M | 21.58M | 4.04M | 3.82M | 4.18M | 24.96M | 3.99M | 10.89M | 18.51M | 20.09M | 1.72M | 35.79M | 4.44M | 40.04M | 248.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 6.36M | 4.72M | 10.03M | 0.03M | 1.33M | 0.91M | 21.58M | 4.04M | 3.82M | 4.18M | 24.96M | 3.99M | 10.89M | 18.51M | 20.09M | 1.72M | 35.79M | 4.44M | 40.04M | 248.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -8.00M | -8.02M | -8.03M | -8.95M | -8.95M | -8.95M | -8.96M | -10.02M | -10.03M | -10.04M | -10.05M | -11.24M | -11.25M | -11.28M | -11.32M | -12.50M | -12.50M | -12.57M | -12.57M | -14.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.28M | -0.83M | -5.76M | -13.42M | -2.16M | -0.11M | -2.72M | -0.89M | -0.56M | -0.11M | -11.22M | -10.22M | -3.96M | 1.05M | -14.50M | -14.85M | -4.60M | 0.10M | -9.63M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.60M | 77.82M | 23.65M | -50.08M | 42.90M | 2.31M | 107.35M | -32.22M | -45.75M | 384.57M | 43.13M | 69.18M | -45.46M | 7.56M | 0.60M | -99.29M | -27.00M | -137.65M | -21.15M | -71.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.53M | -0.05M | -0.13M | 0.50M | 1.18M | -0.35M | -0.01M | -0.59M | 0.58M | -0.42M | 0.23M | 0.12M | -0.15M | 0.23M | -0.02M | -0.68M | 0.78M | -1.10M | 0.18M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -35.30M | 22.15M | 2.32M | -15.43M | 4.01M | -25.83M | -2.11M | 26.18M | -5.54M | 28.99M | -22.78M | 47.41M | 4.54M | 7.64M | -3.41M | -15.41M | 20.64M | -65.42M | 33.19M | -12.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 172.12M | 194.27M | 196.59M | 181.17M | 185.18M | 159.35M | 157.24M | 183.42M | 177.89M | 206.88M | 184.10M | 231.51M | 236.05M | 243.69M | 240.28M | 224.87M | 245.51M | 180.09M | 213.28M | 201.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 41.79M | 47.86M | 18.08M | 81.59M | 7.65M | 76.17M | 21.18M | 108.98M | 107.43M | 135.51M | 16.22M | 160.05M | 103.57M | 118.64M | 70.81M | 196.21M | 160.03M | 146.60M | 116.66M | 160.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -34.77M | 22.20M | 2.46M | -15.93M | 2.83M | -25.49M | -2.09M | 26.77M | -6.11M | 29.41M | -23.01M | 47.29M | 4.69M | 7.41M | -3.39M | -14.73M | 19.86M | -64.32M | 33.01M | -12.67M |
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