Foster L B reported cash from operations of $17.86M and free cash flow of $14.30M for the quarter ended Jun 2026, up 71.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.27M | -0.33M | -1.59M | 1.98M | -2.10M | -43.96M | -2.17M | 3.49M | 0.45M | -0.47M | 4.41M | 2.82M | 35.90M | -0.28M | -2.12M | 2.84M | 4.33M | 2.37M | 1.49M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.04M | 2.00M | 1.94M | 1.88M | 2.27M | 2.55M | 2.50M | 2.48M | 2.46M | 2.50M | 2.37M | 2.36M | 2.34M | 2.38M | 2.31M | 2.27M | 2.27M | 2.30M | 2.28M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.59M | 0.14M | 0.26M | 0.93M | 0.39M | 0.81M | 0.88M | 0.94M | 0.93M | 1.42M | 1.03M | 1.31M | 0.79M | 0.70M | 0.83M | 1.28M | 1.31M | 1.64M | 1.88M | 1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.62M | -0.39M | -0.57M | 0.40M | -0.79M | 36.75M | -1.23M | -0.48M | -0.25M | 0.11M | -0.04M | -0.02M | -30.06M | 0.98M | -0.77M | 3.35M | 2.24M | 3.54M | -0.17M | 1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 2.77M | -0.02M | 0.51M | -0.28M | -0.43M | -2.03M | -1.01M | 3.57M | 0.84M | 0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -13.65M | 6.00M | -7.64M | -5.75M | -5.45M | 8.26M | 6.93M | -10.27M | 18.64M | 21.65M | -21.44M | -4.95M | 24.75M | 24.29M | -26.14M | 10.40M | 29.18M | 22.17M | -10.44M | 17.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.46M | 1.44M | 1.44M | 1.42M | 1.60M | 1.69M | 1.36M | 1.38M | 1.38M | 1.20M | 1.22M | 1.12M | 1.15M | 1.14M | 1.12M | 0.84M | 0.69M | 0.66M | 0.62M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.04M | 2.00M | 1.94M | 1.88M | 2.27M | 2.55M | 2.50M | 2.48M | 2.46M | 2.50M | 2.37M | 2.36M | 2.34M | 2.38M | 2.31M | 2.27M | 2.27M | 2.30M | 2.28M | 2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -13.49M | -8.68M | 4.56M | 12.77M | 6.43M | 1.30M | -26.24M | 19.66M | -9.34M | -11.44M | 4.04M | 18.49M | -9.56M | -0.71M | -7.76M | 13.24M | -6.82M | 16.10M | -2.46M | -1.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 14.82M | -5.37M | 4.78M | 5.91M | 10.88M | -9.77M | 15.56M | -2.50M | 2.98M | -9.44M | 12.76M | -5.72M | -6.57M | -2.84M | 11.08M | -6.19M | -5.71M | -8.77M | 8.39M | 2.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -11.75M | -12.75M | 4.68M | 4.67M | 2.96M | -2.24M | 4.92M | -4.46M | 0.74M | -5.76M | 3.20M | 2.85M | -5.45M | 9.80M | -12.65M | 2.67M | -2.22M | 14.21M | -8.15M | 5.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.90M | 1.05M | -4.18M | 1.24M | 2.53M | 1.64M | -6.39M | 4.50M | 3.69M | 4.55M | -11.60M | 2.59M | 3.16M | -0.85M | -10.13M | 2.40M | 1.41M | 2.17M | -4.75M | 3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.04M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.12M | 0.24M | 5.91M | -0.61M | 2.19M | -2.84M | 1.44M | -0.19M | -2.36M | -1.74M | 3.26M | -8.18M | 1.89M | 6.47M | 5.83M | -1.15M | -9.23M | -0.19M | 3.23M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.32M | 1.05M | 1.76M | 1.28M | 1.51M | 3.07M | 0.70M | 0.80M | 1.29M | 1.73M | 2.71M | 2.05M | 3.07M | 1.96M | 2.58M | 2.67M | 2.81M | 2.37M | 2.96M | 3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.03M | 0.03M | 0.21M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.52M | 3.50M | 0.38M | 0.01M | 0.05M | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.23M | 52.85M | -0.71M | 0.63M | 1.58M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 22.71M | 1.20M | 7.61M | 5.34M | 2.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 21.16M | -1.09M | -0.54M | -6.79M | -46.73M | -2.36M | 4.66M | 3.06M | -1.92M | -3.31M | 0.79M | -1.67M | -3.07M | -2.36M | -2.58M | -2.62M | -2.81M | -2.37M | -2.96M | -3.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.57M | 0.18M | 0.33M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.11M | -0.87M | 4.01M | 14.46M | 50.09M | -8.33M | -12.02M | 8.46M | -17.56M | -18.18M | 21.30M | 7.52M | -22.39M | -22.65M | 28.82M | -6.35M | -27.10M | -18.91M | 13.10M | -12.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.13M | -0.07M | 0.03M | -0.51M | -0.62M | 0.36M | 0.19M | -0.01M | -0.08M | -0.57M | -0.06M | -0.02M | -0.17M | 0.04M | 0.05M | 0.15M | -0.04M | 0.03M | -0.06M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.27M | 3.97M | -4.13M | 1.42M | -2.72M | -2.06M | -0.24M | 1.24M | -0.91M | -0.41M | 0.59M | 0.87M | -0.89M | -0.68M | 0.16M | 1.57M | -0.76M | 0.92M | -0.36M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -14.97M | 4.95M | -9.40M | -7.03M | -6.96M | 5.19M | 6.23M | -11.06M | 17.35M | 19.92M | -24.16M | -7.01M | 21.68M | 22.33M | -28.71M | 7.73M | 26.37M | 19.80M | -13.40M | 14.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.39M | 4.04M | -4.16M | 1.93M | -2.10M | -2.42M | -0.43M | 1.25M | -0.83M | 0.16M | 0.64M | 0.89M | -0.72M | -0.72M | 0.11M | 1.43M | -0.72M | 0.89M | -0.30M | 1.80M |
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