FS Bancorp reported cash from operations of $52.00M and free cash flow of $51.42M for the quarter ended Jun 2026, up 627.7% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 8.33M | 8.65M | 6.87M | 6.70M | 8.46M | 6.78M | 8.21M | 9.12M | 8.95M | 9.31M | 8.40M | 8.96M | 10.29M | 5.70M | 8.02M | 7.73M | 9.18M | 8.42M | 7.83M | 7.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.44M | 2.33M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 6.58M | 1.57M | 0.23M | 0.70M | 0.42M | 0.63M | 0.63M | 0.58M | -4.29M | -1.93M | 0.54M | 0.67M | 3.48M | -1.74M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | -0.00M | 0.05M | 0.09M | -0.05M | 0.51M | -0.58M | -0.01M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | -0.06M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.47M | -0.20M | 0.84M | 0.12M | 1.85M | 0.74M | 0.66M | -0.09M | 1.68M | 0.08M | 0.45M | -0.66M | 0.22M | -0.13M | 0.53M | -0.14M | 0.85M | -0.51M | 0.72M | -1.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 326.73M | 310.91M | 302.55M | 198.81M | 129.03M | 78.00M | 78.32M | 128.08M | 117.69M | 87.40M | 94.87M | 166.30M | 169.25M | 140.87M | 93.07M | 128.81M | 157.77M | 181.56M | 155.76M | 157.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 26.11M | 9.48M | 97.94M | 31.03M | 34.98M | 20.95M | 18.47M | 23.68M | 22.88M | 12.63M | 0.28M | 9.91M | -0.89M | 41.53M | 8.18M | 7.15M | 44.64M | 12.36M | 8.71M | 52.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 3.25M | -2.49M | -0.30M | -1.62M | 3.15M | 1.38M | 1.70M | 0.33M | 2.77M | -1.71M | 5.08M | -4.14M | -3.72M | -2.52M | -3.56M | 3.26M | 1.60M | -4.87M | -0.12M | 0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.33M | 0.06M | 0.16M | 0.24M | 0.29M | 0.86M | 0.95M | 0.16M | 0.28M | 0.28M | 0.36M | 0.28M | 0.62M | 0.38M | 0.35M | 1.29M | 3.02M | 15.71M | 0.27M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 16.17M | 0.14M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 336.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 8.94M | 3.33M | 7.68M | 6.81M | 3.37M | 2.50M | 3.80M | 44.04M | 54.42M | 3.45M | 6.28M | 31.94M | 20.96M | 14.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -80.10M | -60.85M | -86.84M | -158.01M | -150.46M | -108.74M | 288.35M | -62.43M | -83.44M | -64.81M | 2.56M | 12.40M | -15.07M | -104.09M | -8.18M | -133.33M | -35.76M | -29.16M | 2.23M | -23.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 241.54M | 4.02M | 96.29M | 67.22M | 44.40M | -109.44M | -78.05M | 88.98M | 67.80M | -57.08M | -82.52M | 44.51M | -87.93M | 275.72M | -61.78M | 133.11M | -12.86M | -36.07M | -188.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 8.00M | 140.91M | 45.00M | 279.50M | 830.51M | 1,848.61M | 561.50M | 482.00M | 746.47M | 467.15M | 175.00M | 382.80M | 149.96M | 260.00M | 392.00M | 295.50M | 117.44M | 323.50M | 105.00M | 1,715.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.01M | 0.08M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.15M | 1.22M | 1.63M | 2.37M | 1.55M | 1.54M | 1.94M | 1.94M | 1.94M | 1.95M | 2.03M | 2.03M | 2.09M | 2.11M | 2.19M | 2.16M | 3.80M | 2.10M | 2.17M | 2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -4.23M | 49.53M | -7.99M | 126.03M | 246.62M | -30.57M | -290.08M | 112.66M | 9.14M | 37.19M | -23.12M | -34.70M | 23.29M | 53.85M | 31.11M | 96.64M | 19.21M | -16.25M | -0.46M | -37.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -58.22M | -1.84M | 3.12M | -0.95M | 131.14M | -118.36M | 16.74M | 73.92M | -51.43M | -14.98M | -20.29M | -12.39M | 7.33M | -8.71M | 31.11M | -29.55M | 28.09M | -33.06M | 10.48M | -8.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 25.78M | 9.42M | 97.78M | 30.79M | 34.68M | 20.10M | 17.52M | 23.53M | 22.60M | 12.36M | -0.08M | 9.63M | -1.51M | 41.15M | 7.83M | 5.85M | 41.61M | -3.35M | 8.44M | 51.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -58.22M | -1.84M | 3.12M | -0.95M | 131.14M | -118.36M | 16.74M | 73.92M | -51.43M | -14.98M | -20.29M | -12.39M | 7.33M | -8.71M | 31.11M | -29.55M | 28.09M | -33.06M | 10.48M | -8.99M |