Frp Holdings reported cash from operations of $1.12M and free cash flow of -$12.01M for the quarter ended Jun 2026, down 85.4% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.11M | -0.95M | 0.40M | 0.58M | 0.38M | 3.20M | 0.41M | 0.60M | 1.26M | 2.88M | 1.34M | 2.06M | 1.38M | 1.69M | 1.71M | 0.62M | 0.66M | 0.38M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.82M | 3.17M | 2.96M | 2.93M | 2.81M | 2.77M | 2.84M | 2.88M | 2.83M | 2.42M | 2.60M | 2.61M | 2.63M | 2.55M | 2.72M | 2.91M | 3.01M | 2.75M | 3.03M | 3.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.15M | 0.11M | 0.20M | 0.83M | 0.28M | 0.27M | 0.32M | 0.88M | 0.27M | 0.27M | 0.32M | 0.96M | 0.33M | 0.34M | 0.37M | 0.96M | 0.36M | 0.40M | 1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.33M | 0.13M | 1.68M | 0.05M | -0.11M | 1.55M | -1.10M | -0.67M | -0.03M | -0.76M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.04M | 0.00M | 0.73M | 0.17M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -1.24M | -1.76M | -1.60M | -1.77M | -1.88M | -0.47M | -3.63M | -4.05M | -2.91M | -1.35M | -3.02M | -2.72M | -2.84M | -2.78M | -2.03M | -2.38M | -2.23M | -2.47M | -2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.09M | -0.20M | 0.31M | 0.32M | 0.11M | -0.36M | 0.17M | 0.14M | 0.21M | -0.64M | 0.35M | 0.43M | 0.00M | -0.47M | -0.07M | 0.30M | -0.03M | -0.14M | 0.08M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -1.26M | 2.33M | -2.37M | 0.90M | 0.03M | 1.16M | -2.86M | 0.67M | 0.67M | 4.54M | -4.51M | 3.32M | 0.39M | 0.01M | -2.61M | 2.77M | 3.72M | 3.08M | 5.02M | -4.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.05M | 0.75M | 0.60M | 0.71M | 0.68M | -0.02M | -0.38M | 0.66M | 0.26M | -0.04M | -0.08M | -0.38M | -0.10M | -0.41M | 0.17M | -0.27M | 0.65M | -0.35M | 0.19M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.08M | 0.08M | 0.03M | -0.01M | 0.08M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | -0.40M | 0.02M | 0.01M | -0.06M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.03M | -0.03M | 0.03M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.18M | 0.25M | -0.20M | 0.22M | -0.18M | -0.35M | -0.21M | 0.11M | -0.16M | 0.01M | -0.08M | -0.02M | -0.10M | -0.24M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 5.44M | 5.84M | 1.31M | 7.49M | 4.37M | 9.16M | 4.69M | 8.17M | 7.87M | 12.25M | 2.91M | 12.18M | 6.32M | 7.58M | 4.50M | 7.71M | 9.04M | 8.43M | 9.67M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 4.71M | 4.98M | 3.64M | 13.78M | 8.73M | 1.48M | 1.21M | 0.98M | 2.45M | 6.58M | 6.21M | 6.31M | 34.57M | 4.11M | 3.10M | 5.10M | 25.96M | 16.98M | 13.42M | 13.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 0.06M | 0.01M | 0.74M | 0.21M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.03M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.26M | 3.41M | 2.39M | 1.87M | 16.58M | 0.74M | 12.77M | 13.87M | 5.01M | 15.05M | 7.77M | 7.08M | -0.63M | 2.15M | 1.22M | 4.88M | 9.13M | 5.15M | 8.37M | 7.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 30.34M | 2.18M | 7.54M | 3.45M | 6.65M | 7.44M | 4.99M | 1.91M | 0.66M | 1.65M | 6.55M | 7.23M | 0.65M | 2.75M | 4.78M | 11.71M | 2.71M | 2.15M | 3.86M | 2.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.18M | -0.25M | 0.20M | -0.22M | 0.18M | -0.22M | 0.21M | -0.24M | 0.18M | -0.15M | 0.21M | -0.84M | 0.51M | 0.12M | 0.61M | -0.60M | 0.35M | -23.86M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 20.61M | -6.45M | 2.46M | -12.41M | -18.26M | 5.01M | -8.76M | -13.18M | -6.63M | -20.13M | -7.23M | -6.99M | -32.76M | -3.19M | 1.08M | 1.13M | -32.03M | -43.84M | -17.93M | -18.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.72M | 2.01M | 11.45M | 10.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.72M | 2.01M | 11.45M | 10.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 0.72M | 2.01M | 11.45M | 10.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.23M | 0.18M | 0.80M | 0.22M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.23M | 0.18M | 0.80M | -1.00M | 0.22M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.32M | -0.76M | -0.77M | -0.58M | -0.59M | 18.36M | -0.93M | -1.75M | -0.75M | -0.75M | -0.75M | -0.74M | 14.19M | -0.22M | -11.99M | -0.66M | -0.69M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -1.32M | -0.76M | -0.77M | -0.35M | -0.59M | 18.54M | -0.13M | -1.75M | -1.75M | -0.53M | -0.75M | -0.74M | 14.19M | 0.00M | -11.27M | 1.35M | 4.73M | 4.61M | 10.76M | 10.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 24.73M | -1.36M | 3.00M | -5.26M | -14.48M | 32.71M | -4.20M | -6.76M | -0.51M | -8.41M | -5.07M | 4.45M | -12.25M | 4.39M | -5.69M | 10.19M | -18.27M | -30.81M | 2.50M | -6.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 161.52M | 164.52M | 159.26M | 144.78M | 178.29M | 173.30M | 166.54M | 166.03M | 158.42M | 152.48M | 156.93M | 144.68M | 149.94M | 142.93M | 154.43M | 134.85M | 105.36M | 100.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 0.73M | 0.87M | -2.32M | -6.28M | -4.36M | 7.69M | 3.48M | 7.19M | 5.42M | 5.67M | -3.30M | 5.86M | -28.25M | 3.48M | 1.40M | 2.61M | -16.91M | -8.56M | -3.75M | -12.01M |
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