Frontline reported cash from operations of $0.58B and free cash flow of $0.91B for the quarter ended Jun 2026, up 277.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -33.21M | 19.78M | 28.97M | 47.10M | 154.44M | 240.03M | 199.63M | 230.67M | 107.74M | 118.37M | 180.82M | 187.57M | 60.46M | 66.73M | 33.29M | 77.54M | 40.32M | 227.93M | 559.12M | 659.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 40.95M | 39.84M | 41.51M | 42.88M | 55.55M | 57.10M | 58.28M | 60.02M | 88.01M | 83.71M | 84.16M | 83.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 38.57M | 40.06M | 38.97M | 37.51M | 39.23M | 40.49M | 55.55M | 57.10M | 58.28M | 60.02M | 88.01M | 83.71M | 84.16M | 83.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -5.06M | -4.62M | 0.02M | -12.71M | -9.25M | 43.92M | -42.74M | -51.49M | 206.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -2.69M | -6.73M | -0.27M | -9.22M | -15.76M | 1.12M | 3.17M | 20.80M | -17.88M | -29.07M | 1.27M | -2.09M | 2.82M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.28M | -5.06M | -7.99M | 0.84M | 9.53M | 33.02M | 42.54M | 27.54M | 34.31M | 48.88M | 69.15M | 67.73M | 77.39M | 65.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 46.22M | 83.79M | 340.37M | 192.79M | 209.95M | 80.81M | 585.71M | 137.95M | 138.19M | 75.44M | 396.64M | 40.38M | 80.35M | 42.51M | 230.39M | 344.92M | 580.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -4.15M | -21.34M | -19.19M | -15.74M | -56.65M | -39.65M | 7.12M | -8.03M | 41.95M | -49.00M | -66.97M | 12.39M | 10.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.05M | 0.14M | 0.13M | 4.77M | 7.84M | 10.01M | 9.92M | 11.65M | 8.39M | 11.59M | 11.32M | 9.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.53M | 25.24M | 19.94M | 65.17M | 68.64M | 219.75M | 270.01M | 283.14M | 202.53M | 100.49M | 171.33M | 232.68M | 164.55M | 167.85M | 137.93M | 153.55M | 107.63M | 283.35M | 382.50M | 579.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -36.85M | -225.57M | -13.73M | -148.45M | -79.08M | -79.25M | -150.71M | -2.57M | -0.24M | -1,477.91M | -899.06M | -9.43M | -2.43M | -4.32M | -0.47M | -1.94M | -3.24M | -6.89M | -323.04M | -330.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 80.00M | 99.13M | 43.61M | 174.00M | 208.35M | 49.50M | 37.15M | 477.20M | 138.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 36.85M | 225.57M | 93.73M | 148.45M | 79.08M | 79.25M | 249.84M | 46.18M | 0.24M | 1,477.91M | 1,073.06M | 217.78M | 2.43M | 53.82M | 0.47M | 1.94M | 40.39M | 6.89M | 800.24M | 469.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 2.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 2.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.71M | 0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.36M | 0.00M | 0.00M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -54.85M | -142.76M | 66.27M | -148.45M | -80.58M | -79.25M | -50.20M | 41.04M | -0.24M | -1,226.07M | -725.06M | 198.92M | -2.43M | -483.40M | -0.11M | -1.94M | 33.91M | -6.89M | 506.14M | -192.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 81.42M | 150.42M | 234.00M | 317.43M | 99.82M | 130.00M | 129.38M | 1,350.07M | 892.78M | 462.25M | 300.20M | 512.06M | 147.18M | 1,286.53M | 151.60M | 104.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -41.19M | -87.71M | -86.76M | -136.52M | -295.28M | -79.28M | -140.57M | -216.05M | -45.42M | -134.54M | -267.43M | -693.70M | -362.40M | -556.52M | -217.27M | -1,357.81M | -3,498.74M | 4,019.54M | -591.52M | -296.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 122.61M | 238.13M | 86.76M | 370.52M | 612.71M | 179.10M | 270.57M | 345.43M | 45.42M | 1,484.62M | 1,160.21M | 1,155.96M | 662.60M | 1,068.58M | 364.46M | 2,644.35M | 3,498.74M | -4,019.54M | 743.13M | 401.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 122.61M | 238.13M | 86.76M | 370.52M | 612.71M | 179.10M | 270.57M | 345.43M | 45.42M | 1,484.62M | 1,160.21M | 1,155.96M | 662.60M | 1,068.58M | 364.46M | 2,644.35M | 3,498.74M | -4,019.54M | 743.13M | 401.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.68M | 51.76M | -2,027.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.68M | 51.76M | -2,027.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.68M | 45.02M | -2,027.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | -33.39M | -33.39M | -238.21M | -155.84M | -178.10M | -66.79M | -82.37M | -138.03M | -138.03M | -75.69M | -44.53M | -40.07M | -80.14M | -42.30M | -229.30M | -345.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.01M | -4.93M | -0.19M | -1.03M | -2.67M | -0.47M | -0.03M | -1.30M | -0.01M | -18.68M | -7.53M | -11.24M | -6.20M | 24.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 38.93M | 108.54M | -88.11M | 91.92M | 19.49M | -13.33M | -248.98M | -242.72M | -223.74M | 1,148.51M | 542.76M | -369.71M | -200.47M | -147.80M | -114.82M | -111.43M | -428.84M | -214.54M | -669.22M | -536.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.45M | -8.98M | -1.90M | 8.64M | 7.55M | 127.17M | -29.16M | 81.46M | -21.44M | 22.94M | -10.97M | 61.89M | -38.35M | 92.65M | 23.01M | 40.18M | -287.29M | 61.92M | 219.41M | -149.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 189.65M | 113.07M | 111.18M | 119.81M | 127.36M | 113.07M | 225.36M | 306.82M | 285.38M | 75.40M | 297.35M | 359.24M | 320.89M | 92.60M | 436.54M | 476.72M | 189.43M | 89.90M | 470.76M | 321.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 33.33M | 250.81M | 33.68M | 213.62M | 147.71M | 299.01M | 420.73M | 285.71M | 202.77M | 1,578.40M | 1,070.39M | 242.11M | 166.99M | 172.17M | 138.39M | 155.48M | 110.87M | 290.25M | 705.54M | 910.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.45M | -8.98M | -1.90M | 8.64M | 7.55M | 127.17M | -29.16M | 81.46M | -21.44M | 22.94M | -10.97M | 61.89M | -38.35M | -463.35M | 23.01M | 40.18M | -287.29M | 61.92M | 219.41M | -149.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -16.51M | -15.78M | -20.23M | 135.56M | -40.04M | -43.14M | -38.40M | -43.61M | -62.80M | -70.55M | -74.45M | 482.49M |
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