Freedom Holding reported cash from operations of -$341.62M and free cash flow of -$420.76M for the quarter ended Jun 2026, down 171.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 35.62M | 49.93M | 14.35M | 62.23M | 27.21M | 62.40M | 54.41M | 67.92M | 115.48M | 96.08M | 99.04M | 34.26M | 114.49M | 78.14M | -150.73M | 37.36M | 38.72M | 76.23M | 7.98M | 31.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.12M | 7.71M | 5.30M | 12.17M | 21.15M | -8.20M | -4.37M | 18.24M | 12.72M | 52.21M | -8.30M | 70.07M | 90.00M | 70.54M | 38.36M | 101.18M | -31.08M | 23.85M | 81.40M | 36.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.66M | 4.94M | 2.17M | 0.90M | 0.86M | 1.63M | -2.58M | -4.78M | 1.47M | 0.26M | 2.25M | 0.80M | 2.83M | 3.69M | 12.40M | 5.46M | 6.91M | 6.67M | -6.75M | 21.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -228.51M | 110.40M | -12.85M | 42.43M | 2.58M | -56.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 83.23M | -658.48M | 231.27M | -265.42M | 210.43M | -442.97M | -453.73M | -914.13M | -437.56M | -21.67M | 308.99M | 854.07M | -437.99M | -72.76M | 1,337.75M | 480.83M | 535.28M | 717.78M | -1548.67M | -341.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 135.82M | -48.29M | -37.92M | 85.16M | 177.94M | 7.62M | -17.42M | 147.37M | 509.39M | -53.05M | 668.95M | -399.43M | 390.77M | 518.25M | 1,234.00M | -449.57M | 672.13M | -602.50M | 1,583.02M | -745.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 91.07M | 183.26M | 243.63M | 121.64M | 101.90M | 407.34M | 388.31M | 933.29M | 331.65M | -115.75M | -100.99M | 24.45M | 163.49M | -17.04M | -998.06M | -227.27M | -156.37M | 289.88M | 69.14M | 548.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -101.64M | 2.15M | -26.74M | -3.88M | -4.16M | -14.55M | 11.81M | 0.21M | -0.47M | 2.14M | 5.05M | -2.08M | 4.68M | 4.88M | -2.58M | -5.19M | -11.52M | 0.82M | 14.91M | -3.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -16.85M | -6.72M | 11.92M | -11.89M | -8.96M | -15.13M | -20.49M | -16.30M | -51.87M | -39.96M | 38.84M | 69.82M | -55.88M | 20.27M | 63.07M | 22.33M | 27.81M | 19.57M | 0.47M | 87.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 14.68M | -13.28M | -6.05M | 9.25M | -4.71M | -19.09M | 4.54M | 11.20M | 6.75M | 5.20M | 5.28M | 7.49M | -12.64M | 20.41M | -19.35M | 10.28M | 13.19M | -1.55M | -7.31M | 18.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.29M | -4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.07M | 1.30M | 1.54M | 4.90M | 12.39M | 10.05M | 11.20M | 10.68M | 8.76M | 16.82M | 0.47M | 24.18M | 9.46M | 19.94M | 27.32M | 26.36M | 83.36M | 66.06M | 22.99M | 79.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -0.01M | 0.01M | -0.17M | 0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.38M | 4.96M | 1.81M | -12.36M | -7.26M | 52.32M | 11.18M | 0.87M | 6.73M | 10.08M | 0.26M | -0.01M | 2.81M | 4.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -2.32M | -1.59M | -7.08M | -4.99M | -9.57M | -608.09M | 0.00M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 58.18M | 64.37M | 27.58M | 36.43M | 120.99M | 39.38M | 63.84M | 104.70M | 69.58M | 37.11M | 48.95M | 48.03M | 21.82M | 88.09M | 16.49M | 13.53M | 200.73M | 109.54M | 58.70M | 20.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -58.52M | 25.43M | -105.50M | -184.26M | -138.93M | -318.13M | -821.92M | -269.52M | -180.63M | -142.88M | -45.19M | -94.69M | -128.75M | -429.19M | -252.84M | -505.52M | -179.04M | -256.37M | -108.23M | -275.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -30.15M | 112.33M | 58.05M | 109.36M | 404.19M | 232.10M | 181.16M | 98.78M | -8.37M | -54.01M | 293.41M | 15.26M | 457.01M | 63.39M | 196.18M | 217.54M | 254.89M | 101.84M | 475.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 13.00M | 0.20M | 16.28M | 0.96M | 6.62M | 22.09M | 5.78M | 0.02M | 200.57M | -0.03M | 201.66M | 199.20M | 71.03M | 328.83M | 184.46M | 210.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 148.74M | 129.69M | 127.58M | 40.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 176.50M | 212.84M | 223.94M | 338.19M | 557.49M | 610.50M | 627.19M | 1,258.53M | 426.21M | 207.58M | -217.76M | 245.53M | 124.78M | 463.30M | -835.19M | 123.38M | 96.36M | 784.10M | 187.79M | 1,216.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -1.78M | -14.68M | -48.88M | 252.81M | -40.26M | -151.08M | -17.78M | -2.58M | -56.52M | 52.65M | 18.64M | -114.81M | 8.79M | -106.27M | 75.26M | -74.21M | -172.80M | 319.26M | 168.89M | 12.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 170.80M | -406.26M | 286.69M | 143.65M | 587.62M | -247.14M | -687.50M | 72.31M | -248.50M | 95.69M | 61.28M | 890.47M | -433.36M | -144.74M | 324.68M | 24.10M | 279.34M | 1,564.34M | -1300.12M | 611.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 83.16M | -659.78M | 229.72M | -270.32M | 198.04M | -453.02M | -464.92M | -924.82M | -446.32M | -38.49M | 308.53M | 829.89M | -447.46M | -92.70M | 1,310.43M | 454.48M | 451.92M | 651.73M | -1571.67M | -420.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 201.21M | -420.21M | 349.70M | -111.49M | 629.00M | -150.60M | -648.46M | 74.88M | -191.98M | 43.04M | 46.05M | 1,004.91M | -441.96M | -38.66M | 249.71M | 98.70M | 452.60M | 1,245.51M | -1469.11M | 599.71M |